富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2026-08-25): 1.3760-0.65%; 近1月：-6.36%; 近1年：30.99%

累计净值: 1.3760; 近3月：-20.77%; 近3年：86.30%

: 近6月：17.22%; 成立来：37.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.02亿元（2026-06-30）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.21%	-2.78%	股吧
新易盛	8.54%	-2.70%	股吧
沪电股份	8.23%	-1.11%	股吧
兆易创新	8.08%	3.63%	股吧
生益科技	7.56%	2.14%	股吧
普冉股份	5.41%	-0.24%	股吧
东山精密	5.34%	-1.43%	股吧
长芯博创	4.90%	-1.36%	股吧
亨通光电	4.64%	6.90%	股吧
中科飞测	3.32%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：65.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.3760	1.3760	-0.65%
08-24	1.3850	1.3850	-3.93%
08-21	1.4417	1.4417	2.18%
08-20	1.4109	1.4109	0.99%
08-19	1.3970	1.3970	-6.90%
08-18	1.5006	1.5006	-1.06%
08-17	1.5167	1.5167	3.83%
08-14	1.4607	1.4607	0.90%
08-13	1.4477	1.4477	-0.14%
08-12	1.4497	1.4497	3.22%
08-11	1.4045	1.4045	-0.59%

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富国价值增长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.30%	-6.36%	-20.77%	17.22%	18.45%	30.99%	126.88%	86.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	2.15%	-7.41%	-2.03%	5.95%	11.02%	65.01%	40.40%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4449 \| 5370	5107 \| 5373	4822 \| 5294	544 \| 5111	907 \| 4988	858 \| 4679	573 \| 4180	536 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	84.34%	-1.60%	-1.33%	60.65%	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 5464	2696 \| 5130	2402 \| 5130	177 \| 4970	1054 \| 4802	3649 \| 4624	3528 \| 4618	2708 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.24%	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 5130	2926 \| 4618	1961 \| 4216	1617 \| 3578	963 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 476.29%
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	476.29%
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	4年又156天	54.00%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	三年同类20/2093，时间给出答案了	我是泰勒888	08-26 14:25
60	0	$富国价值增长混合A$的，上个星期跌了一个星期。今	基民559A13573y	08-24 13:50
78	0	$富国价值增长混合A$的！昨天一天都跌了7点多。今	基民559A13573y	08-20 20:17
80	0	这个经理最近是怎么操作的，都不如新手小白，涨的时候	基民Wh4UTZ	08-19 19:25
78	0	科技股跌到低位减持，反弹又不增仓，这水平堪忧	牛市牛股涨涨涨	08-17 21:36
79	0	这个基金经理心术不正。净值误差太大。	樂學者優	08-14 20:05
115	1	$富国价值增长混合A$吃相太难看啦	股友9358WM3088	08-14 19:39
95	0	到底持有的什么股票？没有一次像样的反弹	基民Wh4UTZ	08-14 19:29
106	0	光模块测试需要误码仪、光功率计、采样示波器等设备。	茉莉花开天天香	08-13 17:47
93	0	短期弹性和长期排名能否兼得	给主力大哥端杯茶	08-10 17:22
79	0	CPO一跌，这只基金就不涨	基民Wh4UTZ	08-07 14:27
91	0	今天的净值？误差还会不会大？	樂學者優	08-07 13:48
91	0	今天的净值？误差还会不会大？	樂學者優	08-07 13:48
98	0	这货水平真不行。	樂學者優	08-06 20:44
164	1	不对呀，那么多红的怎么是跌的呢	基民kIiGIw	08-06 20:05
102	0	你到底调仓什么了？跌的时候z最猛，涨的时候最拉垮	基民Wh4UTZ	08-06 19:53
265	1	你可减持，但科技股己见底并有反弹迹象，今天肯定回调	牛市牛股涨涨涨	08-06 19:18
132	1	净值差太多。不正常呀。	樂學者優	08-05 21:50
106	0	这是调仓换股了还是减仓了，怎么会涨这么点	基民Wh4UTZ	08-05 19:23
99	0	$富国价值增长混合A$妈的，我们好不容易涨一次。还	基民559A13573y	08-04 22:24

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