富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2026-08-04): 1.38365.47%; 近1月：-25.50%; 近1年：61.00%

累计净值: 1.3836; 近3月：-4.84%; 近3年：70.12%

: 近6月：23.72%; 成立来：38.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.02亿元（2026-06-30）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.21%	13.24%	股吧
新易盛	8.54%	13.68%	股吧
沪电股份	8.23%	10.00%	股吧
兆易创新	8.08%	4.48%	股吧
生益科技	7.56%	10.00%	股吧
普冉股份	5.41%	7.31%	股吧
东山精密	5.34%	10.00%	股吧
长芯博创	4.90%	13.18%	股吧
亨通光电	4.64%	6.12%	股吧
中科飞测	3.32%	4.95%	股吧

前十持仓占比合计：65.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.3836	1.3836	5.47%
08-03	1.3118	1.3118	-1.45%
07-31	1.3311	1.3311	2.57%
07-30	1.2977	1.2977	-6.43%
07-29	1.3869	1.3869	-0.20%
07-28	1.3897	1.3897	-8.67%
07-27	1.5217	1.5217	3.56%
07-24	1.4694	1.4694	-1.65%
07-23	1.4941	1.4941	-1.71%
07-22	1.5201	1.5201	-4.23%
07-21	1.5872	1.5872	8.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-25.50%	-4.84%	23.72%	19.10%	61.00%	124.72%	70.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	-10.06%	-5.89%	-2.73%	3.36%	19.57%	56.30%	26.26%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4106 \| 5356	4892 \| 5361	2336 \| 5280	353 \| 5093	774 \| 5006	500 \| 4638	446 \| 4170	458 \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	84.34%	-1.60%	-1.33%	60.65%	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 5464	2696 \| 5130	2402 \| 5130	177 \| 4970	1054 \| 4802	3649 \| 4624	3528 \| 4618	2708 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.24%	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 5130	2926 \| 4618	1961 \| 4216	1617 \| 3578	963 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 476.29%
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	476.29%
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	4年又135天	54.85%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	$富国价值增长混合A$妈的，我们好不容易涨一次。还	基民559A13573y	08-04 22:24
40	0	偷吃最少三个点！	北莲花	08-04 21:02
82	1	现在跌到谷底。再减仓还有什么意义？现在适不适合加仓	基民559A13573y	08-04 11:49
52	0	跌太多，涨太少	基民p33112U930	07-31 20:02
64	0	$富国价值增长混合A$的，最少偷吃2个点。	基民559A13573y	07-31 19:56
53	0	今天才涨2.57真的想不到啊，跌的时候冲在前，涨的	股友6966L180w9	07-31 19:37
53	0	$富国价值增长混合A$的，黑公司连跌三天大跌。看今	基民559A13573y	07-31 10:35
44	0	的，黑公司。6年了，好不容易有一点盈利，给你几个星	基民559A13573y	07-30 14:23
70	0	张经理持有的股票大多跌停啦！	梦豚跃金	07-28 19:54
84	0	基金经理为什么不减仓	基民Wh4UTZ	07-28 19:41
45	0	$富国价值增长混合A$惨！！！回到解放前了，每次反	基民689oC08589	07-28 14:16
108	0	两年排名靠前，实力经得起检验	恒科今天支棱了吗	07-24 14:31
85	0	成长行情短暂休整，资金风格趋于保守，有色板块逆势稳	洁洁呀	07-22 21:40
100	0	$富国价值增长混合A$妈的，跌也要偷吃，昨天其它基	基民559A13573y	07-22 19:37
87	0	$富国价值增长混合A$今天涨的好像少了点被偷吃了一	基民RJXPak	07-21 19:45
84	0	$富国价值增长混合A$今天至少涨10个点以上，如果	基民559A13573y	07-21 15:45
69	0	公告富国价值增长混合型证券投资基金二0二六年第2季度报	基金资讯	07-21 09:56
97	0	$富国价值增长混合A$妈的，今天晚上绝对是公司内部	基民559A13573y	07-20 22:58
93	0	$富国价值增长混合A$。妈的，这几个星期都在跌。真	基民559A13573y	07-16 14:39
6741	13	今天AI涨近4%，经理反而砍AI加新能源，我那基才	手扶帮忙朝	07-15 09:48

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