富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2026-07-07): 1.7788-0.72%; 近1月：0.36%; 近1年：141.72%

累计净值: 1.7788; 近3月：49.42%; 近3年：116.58%

: 近6月：49.71%; 成立来：77.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.60亿元（2026-03-31）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.24%	0.63%	股吧
中际旭创	7.68%	2.09%	股吧
宁德时代	6.66%	-0.54%	股吧
沪电股份	6.04%	0.69%	股吧
天孚通信	5.88%	2.99%	股吧
长飞光纤光缆	5.85%	--	股吧
源杰科技	4.55%	4.58%	股吧
亨通光电	4.08%	-4.39%	股吧
应流股份	3.65%	-9.57%	股吧
长芯博创	3.50%	-1.52%	股吧

前十持仓占比合计：57.13%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.7788	1.7788	-0.72%
07-06	1.7917	1.7917	-3.53%
07-03	1.8572	1.8572	0.11%
07-02	1.8551	1.8551	-9.29%
07-01	2.0451	2.0451	-2.95%
06-30	2.1072	2.1072	3.70%
06-29	2.0320	2.0320	-0.75%
06-26	2.0474	2.0474	-4.63%
06-25	2.1468	2.1468	4.88%
06-24	2.0469	2.0469	3.00%
06-23	1.9872	1.9872	-4.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-15.58%	0.36%	49.42%	49.71%	53.12%	141.72%	165.14%	116.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.62%	2.25%	12.69%	8.26%	12.75%	39.25%	65.50%	38.33%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5220 \| 5316	2725 \| 5298	516 \| 5212	456 \| 5016	518 \| 5016	329 \| 4597	436 \| 4142	349 \| 3574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	84.34%	-1.60%	-1.33%	60.65%	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 5464	2696 \| 5130	2402 \| 5130	177 \| 4967	1052 \| 4796	3644 \| 4619	3523 \| 4613	2707 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.24%	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 5130	2924 \| 4613	1959 \| 4211	1614 \| 3573	962 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 476.29%
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	476.29%
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	4年又107天	99.08%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	看来这个上涨是没希望了。	基民559A13573y	07-06 13:35
39	0	拉跨的玩扔	典雅地圣女果	07-06 10:37
61	0	今天竟然一点没涨	基民Wh4UTZ	07-03 19:41
73	0	$富国价值增长混合A$5年的收益一下回到解放前了。	基民559A13573y	07-02 23:43
56	0	今天情何以堪啊	基民p33112U930	07-02 21:45
63	0	$富国价值增长混合A$整个大盘都大涨，为什么你的板	基民559A13573y	06-29 14:08
106	2	$富国价值增长混合A$完蛋了，今天要大出血了。	基民559A13573y	06-26 14:54
123	2	$富国价值增长混合A$方经理表现这么牛，翻个两倍应	基民559A13573y	06-23 14:18
62	0	今天5个点以上	咿呀咿呀呦NO1	06-23 14:17
69	0	今天这个收益率，大出意外	龙韵咪咕	06-22 19:43
81	0	好样的，谢谢	股友hZp7zd	06-18 19:30
82	0	$富国价值增长混合A$张经理最牛，继续保持	基民559A13573y	06-18 10:19
113	1	终于看见你减仓科技股了	龙韵咪咕	06-18 08:35
72	0	果然佛山黄飞洪一样的基金经理	股友hZp7zd	06-17 19:41
81	0	今天可以呀，有点惊喜	基民HKNpfj	06-17 19:35
125	1	$富国价值增长混合A$今天整个大盘都在涨，为什么还	基民559A13573y	06-12 22:46
117	0	算力主线回落时别只看跌幅看资金	我只在意有你的消息	06-08 16:28
90	0	今天亏了1403，星期一再绿，清仓，科技股高位了	咿呀咿呀呦NO1	06-05 19:36
64	0	科技高处不胜寒了，个人感觉我要暂时盈利清仓回避下，	咿呀咿呀呦NO1	06-05 14:31
99	0	$富国价值增长混合A$意想不到！出乎意料！	火之蚺9281	06-04 19:57

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