中欧价值成长混合A(010723)基金净值_估值

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中欧价值成长混合A(010723

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单位净值 (2026-10-16): 0.6975-0.30%; 近1月：-9.91%; 近1年：-13.72%

累计净值: 0.6975; 近3月：-13.21%; 近3年：3.67%

: 近6月：-20.01%; 成立来：-30.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.48亿元（2026-06-30）	基金经理：王健等
成立日：2020-12-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华虹宏力	4.12%	-2.66%	股吧
TCL中环	3.96%	1.52%	股吧
精研科技	3.89%	0.57%	股吧
药明康德	3.78%	-6.60%	股吧
中际旭创	3.21%	1.99%	股吧
振华股份	2.97%	-8.17%	股吧
中国平安	2.93%	0.19%	股吧
工商银行	2.55%	-0.24%	股吧
沪硅产业	2.11%	-0.47%	股吧
兴发集团	2.00%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：31.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.25% --
25国债19 0.23% --
前二持仓占比合计：5.48%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.25%	--
25国债19	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.6975	0.6975	-0.30%
10-15	0.6996	0.6996	-1.78%
10-14	0.7123	0.7123	-1.30%
10-13	0.7217	0.7217	-0.69%
10-12	0.7267	0.7267	-1.41%
10-09	0.7371	0.7371	-0.12%
10-08	0.7380	0.7380	-2.59%
09-30	0.7576	0.7576	0.32%
09-29	0.7552	0.7552	0.36%
09-28	0.7525	0.7525	-3.13%
09-24	0.7768	0.7768	-2.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.37%	-9.91%	-13.21%	-20.01%	-15.93%	-13.72%	11.28%	3.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.45%	-10.18%	-13.00%	-12.23%	-5.64%	-4.10%	28.83%	26.37%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2762 \| 5603	2933 \| 5577	2753 \| 5430	3978 \| 5202	3810 \| 4991	3368 \| 4793	2858 \| 4251	2696 \| 3708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-16.06%	12.32%	-3.15%	-1.10%	25.36%	1.59%	3.02%	-3.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2941 \| 5603	2555 \| 5464	3238 \| 5130	2335 \| 5130	2160 \| 4970	2550 \| 4802	2509 \| 4624	2571 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.76%	0.49%	-9.87%	-28.56%	-2.30%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2281 \| 5130	2546 \| 4618	1038 \| 4216	2207 \| 3578	1102 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 478.33%
2025-12-31 309.83%
2025-06-30 258.51%
2024-12-31 193.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	478.33%
2025-12-31	309.83%
2025-06-30	258.51%
2024-12-31	193.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-01~至今王健金旭炜 1年又109天 4.23%
2020-12-16~2025-06-30 王健 4年又197天 -33.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-01~至今	王健金旭炜	1年又109天	4.23%
2020-12-16~2025-06-30	王健	4年又197天	-33.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	1	太垃圾！	乐于助人的范泽17	10-09 21:20
523	2	王健这几年为何表现有些平庸了	大白快跑	10-08 21:51
163	1	中欧没人了吗？业绩垫底这么多年还继续混日子！	基民WVVPJY	09-29 21:20
97	0	垃圾透顶！	基民WVVPJY	09-24 09:28
123	0	是不是净值不敢回到1	投基策略局	09-23 15:44
334	2	这段时间怎么天天跌	基民39jqsW	09-14 23:20
257	2	退休吧	基民w29762l116	09-14 23:20
210	1	$中欧价值成长混合A$是别人钱吧几年了就这样回报基	基民31O167061Z	09-11 22:11
246	1	还有比你更差的基金吗？	健康的何厚菊4	09-11 22:11
128	0	太差了！	乐于助人的范泽17	09-10 21:03
176	1	快6年了，王健你怎么还在？	乐于助人的范泽17	09-08 22:54
172	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:25
256	1	今天怎么回事，跌那么多？好一个王健！	乐于助人的范泽17	08-25 08:44
232	1	跌如脱兔，涨如慢龟！真行！	基民WVVPJY	08-24 20:01
261	2	你俩看看这垫底的业绩，对的起自己的良心吗？	基民WVVPJY	08-04 19:36
300	2	经理你好像小学没毕业呀，从来没上发行价悲哀呀	基民31O167061Z	07-31 22:22
282	1	又在高位接盘，坑害基民！	乐于助人的范泽17	07-31 19:45
309	2	$中欧价值成长混合A$五年多，一直在高位接盘	基民R03uu9	07-30 20:32
209	0	今天市值又大跌？？？？？	乐于助人的范泽17	07-28 20:09
284	1	又在高位接盘，太损！	乐于助人的范泽17	07-27 20:13

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