中欧价值成长混合A(010723)基金净值_估值

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中欧价值成长混合A(010723

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单位净值 (2026-07-21): 0.79643.90%; 近1月：-9.58%; 近1年：13.90%

累计净值: 0.7964; 近3月：-8.84%; 近3年：10.20%

: 近6月：-8.11%; 成立来：-20.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.48亿元（2026-06-30）	基金经理：王健等
成立日：2020-12-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华虹宏力	4.12%	20.00%	股吧
TCL中环	3.96%	2.74%	股吧
精研科技	3.89%	6.48%	股吧
药明康德	3.78%	1.80%	股吧
中际旭创	3.21%	13.20%	股吧
振华股份	2.97%	4.65%	股吧
中国平安	2.93%	-0.64%	股吧
工商银行	2.55%	-2.33%	股吧
沪硅产业	2.11%	9.41%	股吧
兴发集团	2.00%	5.78%	股吧

前十持仓占比合计：31.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.25% --
25国债19 0.23% --
前二持仓占比合计：5.48%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.25%	--
25国债19	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.7964	0.7964	3.90%
07-20	0.7665	0.7665	-0.13%
07-17	0.7675	0.7675	-4.50%
07-16	0.8037	0.8037	-1.95%
07-15	0.8197	0.8197	-0.79%
07-14	0.8262	0.8262	1.95%
07-13	0.8104	0.8104	-3.47%
07-10	0.8395	0.8395	-2.27%
07-09	0.8590	0.8590	3.29%
07-08	0.8316	0.8316	-1.36%
07-07	0.8431	0.8431	-1.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.61%	-9.58%	-8.84%	-8.11%	-4.01%	13.90%	36.28%	10.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.15%	-7.82%	-1.63%	-0.36%	6.71%	25.62%	55.50%	33.11%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2571 \| 5323	2919 \| 5339	3707 \| 5234	3204 \| 5043	3342 \| 5009	2549 \| 4613	2492 \| 4148	2481 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.32%	-3.15%	-1.10%	25.36%	1.59%	3.02%	-3.28%	11.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2555 \| 5464	3238 \| 5130	2335 \| 5130	2160 \| 4970	2550 \| 4802	2509 \| 4624	2571 \| 4618	1757 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.76%	0.49%	-9.87%	-28.56%	-2.30%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2281 \| 5130	2546 \| 4618	1038 \| 4216	2207 \| 3578	1102 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 309.83%
2025-06-30 258.51%
2024-12-31 193.01%
2024-06-30 143.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	309.83%
2025-06-30	258.51%
2024-12-31	193.01%
2024-06-30	143.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-01~至今王健金旭炜 1年又20天 14.54%
2020-12-16~2025-06-30 王健 4年又197天 -33.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-01~至今	王健金旭炜	1年又20天	14.54%
2020-12-16~2025-06-30	王健	4年又197天	-33.08%

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30	0	太恶心了！	基民WVVPJY	07-21 20:32
43	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:11
110	2	公告中欧价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-20 22:32
49	0	各种接盘，太黑了	你太差了	07-20 22:26
39	0	这是只作弊。股	你太差了	07-20 22:03
60	0	见鬼了，调什么见不得人股，持仓股90%翻红，你还翻	乐于助人的范泽17	07-20 21:15
72	1	快到一块有那么难吗？快6年了，王健不行换人！	乐于助人的范泽17	07-17 10:00
69	1	现在都建的什么仓啊	基民39jqsW	07-16 14:23
73	1	这段时间怎么天天跌	基民39jqsW	07-16 14:22
81	0	快6年了，还是血本无归，职业经理就这业绩不下课？	乐于助人的范泽17	07-14 20:14
51	0	加油哦！	基民155iR33502	07-14 10:04
99	1	王健是真建呐	牛牛一直牛下去	07-13 21:57
194	2	什么跌，接盘什么，真牛	你太差了	07-09 10:16
93	1	组队来坑人，没见大涨过，跌起来两人跑得快！	基民WVVPJY	07-03 11:16
102	0	姓王的又买进什么？	乐于助人的范泽17	07-03 00:29
96	0	这是买了什么？？有开始接盘	你太差了	07-02 22:00
142	1	王总6年了，成绩至今不及格，小学都毕业不了，还有脸	基民WVVPJY	07-01 22:43
81	0	王健：你早点辞职吧！	乐于助人的范泽17	07-01 20:52
86	0	每天市值失真，在搞什么名堂？	乐于助人的范泽17	07-01 20:43
67	0	今天这是什么情况？	你太差了	06-29 20:50

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