鹏华安润混合A(011073)基金净值_估值_行情走势

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鹏华安润混合A(011073

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.02180.07%; 近1月：0.52%; 近1年：5.42%

累计净值: 1.0324; 近3月：2.15%; 近3年：5.39%

: 近6月：3.68%; 成立来：3.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.43亿元（2024-03-31）	基金经理：方昶
成立日：2020-12-30	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.44% --
21进出 13.96% --
23农发 12.07% --
21国开 8.60% --
23国开 6.90% --
前五持仓占比合计：56.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.44%	--
21进出	13.96%	--
23农发	12.07%	--
21国开	8.60%	--
23国开	6.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0218	1.0324	0.07%
04-29	1.0211	1.0317	-0.09%
04-26	1.0220	1.0326	-0.08%
04-25	1.0228	1.0334	-0.03%
04-24	1.0231	1.0337	-0.09%
04-23	1.0240	1.0346	0.11%
04-22	1.0229	1.0335	0.10%
04-19	1.0219	1.0325	0.09%
04-18	1.0210	1.0316	0.10%
04-17	1.0200	1.0306	0.06%
04-16	1.0194	1.0300	0.03%

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鹏华安润混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-20 每份派现金0.0106元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.52%	2.15%	3.68%	2.56%	5.42%	5.58%	5.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.96%	4.04%	1.62%	1.68%	-0.80%	1.28%	1.10%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1267 \| 1351	994 \| 1400	1117 \| 1391	215 \| 1365	438 \| 1379	43 \| 1290	206 \| 1143	202 \| 709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.03%	1.35%	1.40%	0.34%	-0.27%	-1.67%	-2.62%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 1403	32 \| 1401	33 \| 1403	351 \| 1388	1245 \| 1367	1052 \| 1336	874 \| 1325	959 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	-7.88%	6.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 1401	983 \| 1336	256 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 48.09%
2023-06-30 94.32%
2022-12-31 286.85%
2022-06-30 259.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	48.09%
2023-06-30	94.32%
2022-12-31	286.85%
2022-06-30	259.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-30~至今方昶 3年又128天 3.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	方昶	3年又128天	3.21%

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