富国价值创造混合C(011100)基金净值_估值

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富国价值创造混合C(011100

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单位净值 (2026-08-04): 0.5653-0.77%; 近1月：2.60%; 近1年：-20.89%

累计净值: 0.5653; 近3月：-7.81%; 近3年：-25.68%

: 近6月：-17.15%; 成立来：-43.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.34亿元（2026-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

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继峰股份	6.26%	-1.89%	股吧
石头科技	5.85%	-1.52%	股吧
巨星科技	4.63%	-1.57%	股吧
中际旭创	4.55%	13.24%	股吧
新产业	4.55%	-2.21%	股吧
惠泰医疗	4.46%	-2.19%	股吧
中通快递-W	3.98%	--	股吧
腾讯控股	3.90%	--	股吧
吉利汽车	3.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	0.5653	0.5653	-0.77%
08-03	0.5697	0.5697	-0.31%
07-31	0.5715	0.5715	0.35%
07-30	0.5695	0.5695	0.65%
07-29	0.5658	0.5658	2.04%
07-28	0.5545	0.5545	0.65%
07-27	0.5509	0.5509	2.06%
07-24	0.5398	0.5398	-1.93%
07-23	0.5504	0.5504	0.35%
07-22	0.5485	0.5485	-0.80%
07-21	0.5529	0.5529	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	2.60%	-7.81%	-17.15%	-16.88%	-20.89%	-6.11%	-25.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	-10.06%	-5.89%	-2.73%	3.36%	19.57%	56.30%	26.26%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1891 \| 5356	954 \| 5361	3166 \| 5280	4331 \| 5093	4574 \| 5006	4451 \| 4638	4054 \| 4170	3426 \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.92%	-10.41%	-13.99%	11.24%	1.34%	5.14%	-5.74%	11.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4641 \| 5464	4673 \| 5130	4721 \| 5130	3911 \| 4970	2685 \| 4802	1719 \| 4624	3380 \| 4618	1764 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.95%	1.05%	-15.84%	-19.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4291 \| 5130	2443 \| 4618	2019 \| 4216	1132 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又205天 -43.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又205天	-43.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	0	快六年了，还亏40多个点。园姐，你这个烂业绩，我就	基民jCClpq	07-31 09:20
47	0	不是，也吧！你是靠啥上位的？	基民jCClpq	07-30 21:12
63	0	$富国价值创造混合C$中际旭创是高位接盘吗	基民ieV8Hr	07-28 17:52
64	0	其实这个经理应该是故意不换仓而赚取管理费等，其心可	专注的殷朗	07-27 22:38
61	0	如果这基金涉嫌老鼠仓，或者基金经理达不到专业水准，	中国雄起牛	07-27 20:15
89	0	不理解，一直都在高买低卖	东方38506	07-23 06:38
73	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第2季度报	基金资讯	07-21 09:53
83	0	$富国价值创造混合C$哪个跌你都跌～科技涨你跌，老	基民IYFsS9	07-06 21:53
96	0	买了这基金都5年了，还亏近一半，自从买了后就没涨过	基民ETRwwU	07-06 12:08
87	0	强烈要求把这个鸡经理换了	股友71t607999q	07-01 08:53
87	0	动动脑子吧，换换股	堆金富贵得孙悟空	06-29 20:17
114	0	强烈要求换基金经理	基民HJl6Oa	06-28 08:37
107	0	基金经理为啥不调仓换股呢？	爱跳舞的鲨鱼	06-25 22:38
95	0	今天又完犊子	基民J6s6wb	06-25 18:11
84	0	换基金经理	基民HJl6Oa	06-25 15:08
196	1	富国基金公司领导层，应听听广大基民的呼声了，正视问	股友d9O5592927	06-25 14:08
89	0	强烈要求跟完基金经理	基民8066il3972	06-24 20:51
98	0	$富国价值创造混合C$王园园：人家基金都赚钱了，你	基民8066il3972	06-24 20:49
94	0	应该追究富国基金公司在招募书中的虚假宣传，和招聘工	温柔的郝蕴琴	06-24 20:14
85	0	太差了，不是一般的差	温柔的郝蕴琴	06-24 20:03

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