富国价值创造混合C(011100)基金净值_估值

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富国价值创造混合C(011100

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单位净值 (2026-05-29): 0.5864-0.56%; 近1月：-5.25%; 近1年：-19.24%

累计净值: 0.5864; 近3月：-11.79%; 近3年：-19.96%

: 近6月：-16.13%; 成立来：-41.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.64亿元（2026-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.32%	3.92%	股吧
石头科技	7.15%	-8.45%	股吧
惠泰医疗	6.36%	-2.37%	股吧
继峰股份	6.08%	-0.78%	股吧
新产业	5.25%	-0.97%	股吧
中通快递-W	4.88%	--	股吧
盐津铺子	4.76%	4.66%	股吧
腾讯控股	4.11%	--	股吧
吉利汽车	3.99%	--	股吧
泸州老窖	3.19%	2.27%	股吧

前十持仓占比合计：54.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.5864	0.5864	-0.56%
05-28	0.5897	0.5897	-0.94%
05-27	0.5953	0.5953	0.25%
05-26	0.5938	0.5938	-0.62%
05-25	0.5975	0.5975	0.64%
05-22	0.5937	0.5937	-0.29%
05-21	0.5954	0.5954	-1.08%
05-20	0.6019	0.6019	-0.41%
05-19	0.6044	0.6044	-0.05%
05-18	0.6047	0.6047	-0.72%
05-15	0.6091	0.6091	0.21%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-5.25%	-11.79%	-16.13%	-13.78%	-19.24%	-16.68%	-19.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3000 \| 5355	4084 \| 5317	4536 \| 5181	4790 \| 4970	4880 \| 5052	4488 \| 4537	4044 \| 4118	3392 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.41%	-13.99%	11.24%	1.34%	5.14%	-5.74%	11.55%	-6.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4673 \| 5130	4721 \| 5130	3908 \| 4967	2681 \| 4796	1717 \| 4619	3376 \| 4613	1763 \| 4545	3336 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.95%	1.05%	-15.84%	-19.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4291 \| 5130	2441 \| 4613	2017 \| 4211	1129 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又139天 -41.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又139天	-41.36%

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65	0	同样的富国基金公司孙权185%的盈利，你选的所股票	基民8KWb7U	05-26 16:56
59	0	这样的鸡金理不知道咋评论它了	基民8cRfFM	05-22 20:54
110	1	这样的鸡金经理应该早换了，丢人现眼	基民8cRfFM	05-20 22:55
84	0	这基金经理什么学校毕业的啊，这么好的行情被l浪费了	基民Y9xdUH	05-20 21:38
98	1	……	基民8D99536d95	05-19 18:02
64	0	五年多了，净值还是0.60元，大盘已4000多点了	股友d9O5592927	05-19 12:35
124	1	从基金上一次公布的持仓情况来看，今天应该不至于才涨	股友gxTUgR	05-15 20:54
66	0	幸好转走了	武桐树	05-13 21:21
71	0	我从这个基金预售就买了，六年了还是绿的。现在只想够	基民LqQVWa	05-13 20:29
69	0	这个子养的女人是靠脱衣服上位的吧，这是什么的水平？	斐然州鹤得杨戬	05-12 22:27
122	0	笑死人了，今天大好行情，他竟然只涨了0.06	武桐树	05-11 19:55
102	0	这样的基金经理是不是啊，今天这么大涨的行情，净值还	基民3a30317Z93	05-06 19:58
66	0	全市场最差的一只基金，时隔五年多了，市值才0.61	股友d9O5592927	04-29 10:20
76	0	这个经理水平太差，赶紧调仓，科技股是方向	基民J6s6wb	04-28 10:01
77	0	真想骂人，大盘涨到什么程度了，这个基金开售就买了，	基民8D99536d95	04-27 09:59
98	0	[图片]	基民8e8du1	04-25 10:47
108	0	[图片]	基民8e8du1	04-25 10:46
85	0	[图片]	基民8e8du1	04-25 10:46
81	0	这个基金没救了，转换吧	武桐树	04-22 22:39
129	0	这个基金经理！还不调仓换股啊，这么好的行情还亏40	斐然州鹤得杨戬	04-22 22:00

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