富国价值创造混合C(011100)基金净值_估值

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富国价值创造混合C(011100

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单位净值 (2025-12-29): 0.6872-0.87%; 近1月：-1.72%; 近1年：2.97%

累计净值: 0.6872; 近3月：-12.27%; 近3年：-12.01%

: 近6月：-2.02%; 成立来：-31.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.33亿元（2025-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	8.69%	-1.36%	股吧
惠泰医疗	5.61%	-1.53%	股吧
贵州茅台	5.50%	-0.86%	股吧
腾讯控股	5.11%	--	股吧
继峰股份	4.77%	-1.41%	股吧
新产业	4.36%	-1.35%	股吧
盐津铺子	3.91%	-0.37%	股吧
阿里巴巴-W	3.62%	--	股吧
丸美生物	2.45%	-2.27%	股吧
青岛啤酒	2.05%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：46.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-29	0.6872	0.6872	-0.87%
12-26	0.6932	0.6932	-0.03%
12-25	0.6934	0.6934	0.38%
12-24	0.6908	0.6908	-0.45%
12-23	0.6939	0.6939	-0.49%
12-22	0.6973	0.6973	-0.03%
12-19	0.6975	0.6975	1.16%
12-18	0.6895	0.6895	-0.73%
12-17	0.6946	0.6946	1.82%
12-16	0.6822	0.6822	-0.47%
12-15	0.6854	0.6854	-0.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.45%	-1.72%	-12.27%	-2.02%	3.01%	2.97%	4.07%	-12.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	3.23%	-0.51%	24.82%	33.32%	31.23%	37.83%	19.25%
沪深300	0.60%	2.49%	0.42%	18.30%	17.90%	16.54%	35.21%	20.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4526 \| 4967	4423 \| 4966	4734 \| 4882	4515 \| 4667	4242 \| 4438	4215 \| 4437	3624 \| 3961	2931 \| 3305
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.24%	1.34%	5.14%	-5.74%	11.55%	-6.08%	2.32%	-6.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3906 \| 4965	2679 \| 4794	1717 \| 4617	3374 \| 4611	1763 \| 4543	3334 \| 4440	878 \| 4340	2899 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.05%	-15.84%	-19.74%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2439 \| 4611	2015 \| 4209	1129 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 4年又352天 -31.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	4年又352天	-31.28%

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32	0	今日算力大爆发，海外谷歌链相关企业合作不断加强。同	蓬喵喵	12-24 13:15
71	0	算力作为数字经济核心，今日迎来板块性机遇。推荐同泰	雀羽价值派	12-23 12:19
40	0	机器人跌跌不休，真的快扛不住了。到底啥时候能见底反	藏锋智鼠	12-23 12:13
33	0	你真是个烂基。	东财网友	12-22 19:37
35	0	5年了，当时看好你，重仓买了原始基，到现在还亏百分	东财网友	12-16 09:46
45	0	转换了，现在比转走时要高5个点	武桐树	12-09 20:53
58	0	圆圆真是瓜婆娘	股友71t607999q	12-09 06:39
145	1	基金经理薪酬新政真好，想你这种拿钱不干活的降薪是正	股友vP18081122	12-07 20:24
51	0	……	基民8cRfFM	12-04 15:25
134	0	王媛媛，你是基金经理最牛的，一个是亏钱最牛的	基民35C507q297	12-04 04:42
57	0	要采取什么措施？王圆圆醒醒	基民B6	11-26 18:33
128	1	王园园：当初看好你才认购这只基金的，时隔4年多了，	基民KM0G9L	11-26 18:32
80	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	11-13 09:03
64	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	11-13 09:03
58	0	现在半导体行业的核心机遇就是国产替代，HBM4价格	黄米米	11-06 13:54
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93	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第3季度报	基金资讯	10-28 09:36
306	4	富国吧，大盘3800了还亏钱	随想2	10-27 20:27
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