华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2026-02-13): 1.8339-2.52%; 近1月：4.36%; 近1年：47.82%

累计净值: 1.8339; 近3月：12.94%; 近3年：41.82%

: 近6月：29.09%; 成立来：83.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.11亿元（2025-12-31）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云铝股份	5.08%	-3.33%	股吧
恺英网络	3.34%	-4.37%	股吧
中际旭创	3.18%	0.67%	股吧
中国东方航	3.13%	--	股吧
大金重工	2.96%	-0.67%	股吧
五矿资源	2.93%	--	股吧
腾讯控股	2.92%	--	股吧
中远海能	2.84%	--	股吧
巨人网络	2.62%	-0.78%	股吧
东方电气	2.03%	-5.32%	股吧

前十持仓占比合计：31.03%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.8339	1.8339	-2.52%
02-12	1.8813	1.8813	1.61%
02-11	1.8515	1.8515	0.25%
02-10	1.8468	1.8468	0.77%
02-09	1.8326	1.8326	2.10%
02-06	1.7949	1.7949	-0.38%
02-05	1.8017	1.8017	-1.52%
02-04	1.8296	1.8296	0.75%
02-03	1.8159	1.8159	2.00%
02-02	1.7803	1.7803	-3.16%
01-30	1.8383	1.8383	-2.07%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.17%	4.36%	12.94%	29.09%	10.23%	47.82%	64.40%	41.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1654 \| 5194	1073 \| 5114	820 \| 4970	1082 \| 4768	967 \| 5103	1232 \| 4483	1711 \| 4033	583 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.58%	28.26%	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%	2.68%	9.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1115 \| 5130	1792 \| 4965	3080 \| 4794	3420 \| 4617	3312 \| 4611	3666 \| 4543	690 \| 4440	148 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.88%	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1971 \| 5130	849 \| 4611	782 \| 4209	319 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
2023-12-31 204.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%
2023-12-31	204.02%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 4年又349天 83.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	4年又349天	83.39%

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71	加油我的王大经理，今天太惊喜了呀！	淡淡de烟草味	02-12 19:39
62	2月6有是全基金最佳	股友16x2u81336	02-06 11:56
58	[强壮][买入]	基民DlQ2mo	02-06 10:43
111	消费板块迎来戴维斯双击，财通资管品质消费今日逆势涨	酒二呀	02-05 23:41
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68	开门红，你连续全基金冠军，给你点个赞。	股友16x2u81336	02-02 19:49
61	今天有要大大的涨了，全基金第一。	股友16x2u81336	01-30 15:06
65	今天这趋势，要命了	基民E9nN2A	01-30 12:16
61	今天亏的有点多	基民MJxhKf	01-29 20:44
45	斌哥加油啊	三石大先生	01-23 10:58
53	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:51
54	亲爱的王经理加油，调仓换股了，基金涨得不错，我准备	淡淡de烟草味	01-21 15:48
58	为什么大盘大涨，你涨不动，大盘跌起来你到紧跟。	股友16x2u81336	01-12 19:16
74	今天这个估值没有看懂。	淡淡de烟草味	01-09 19:51
60	我的008998和你的008998可能不一样，我的	和蔼可亲的薛	01-09 13:45
51	我的008998和你的008998可能不一样，我的	一只乘风的白犊	01-09 13:42
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