华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2026-04-02): 1.76320.39%; 近1月：-9.86%; 近1年：38.46%

累计净值: 1.7632; 近3月：5.98%; 近3年：41.90%

: 近6月：8.71%; 成立来：76.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.11亿元（2025-12-31）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云铝股份	5.08%	2.67%	股吧
恺英网络	3.34%	-1.37%	股吧
中际旭创	3.18%	-3.30%	股吧
中国东方航	3.13%	--	股吧
大金重工	2.96%	2.64%	股吧
五矿资源	2.93%	--	股吧
腾讯控股	2.92%	--	股吧
中远海能	2.84%	--	股吧
巨人网络	2.62%	-1.84%	股吧
北方股份	2.54%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：31.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.7632	1.7632	0.39%
04-01	1.7563	1.7563	1.71%
03-31	1.7267	1.7267	-2.54%
03-30	1.7717	1.7717	-0.25%
03-27	1.7762	1.7762	1.12%
03-26	1.7566	1.7566	-0.96%
03-25	1.7737	1.7737	-0.21%
03-24	1.7775	1.7775	1.52%
03-23	1.7509	1.7509	-1.60%
03-20	1.7794	1.7794	-1.22%
03-19	1.8013	1.8013	-1.96%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-9.86%	5.98%	8.71%	5.98%	38.46%	41.74%	41.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-6.54%	1.34%	-0.22%	1.34%	28.35%	41.90%	17.60%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2329 \| 5025	3431 \| 5026	779 \| 4952	642 \| 4742	779 \| 4952	1076 \| 4392	1670 \| 3962	500 \| 3386
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.79%	2.58%	28.26%	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%	2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	949 \| 5130	1115 \| 5130	1792 \| 4965	3080 \| 4794	3420 \| 4617	3312 \| 4611	3666 \| 4543	690 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.88%	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1971 \| 5130	849 \| 4611	782 \| 4209	319 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 369.63%
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	369.63%
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 5年又25天 75.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	5年又25天	75.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	去回炉吧	股友16x2u81336	04-01 21:46
44	0	今天应该涨势挺好的咋就1个多点不能偷吃	诚恳的钱宇航1	04-01 20:41
68	2	又偷吃了吧	基民9HkMOQ	04-01 20:17
43	0	完了，卖飞了。完了，卖飞了。	淡淡de烟草味	04-01 17:26
29	0	这股基金的持仓好久更新一次，谁知道	王者荣耀之通威	04-01 09:35
51	0	真是超级，跌成啦	基民a65959A706	04-01 06:52
45	0	脑袋给门挤了，不太正常了。	股友16x2u81336	03-31 12:15
42	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:35
97	2	$华安精致生活混合A$	美丽的羊涵菡	03-25 20:27
54	0	为什么今天跌，给大家一个说法	股友1A612h5668	03-25 20:06
44	0	吃相太难看了吧	基民9HkMOQ	03-25 19:45
53	0	$华安精致生活混合A$咱天不怎样，今天你还搞个负数	基民72D1236K59	03-25 19:29
55	0	今天还跌？到底买了啥啊	基民7rn0No	03-25 19:20
58	0	精神有发病了，大盘全大涨，4600多个股涨还跌，脑	股友16x2u81336	03-25 19:18
61	0	今天你负数，偷的也太难看了！	G果果7	03-25 19:08
59	0	$华安精致生活混合A$	基民6018x7052I	03-25 19:06
62	0	大盘涨时你得了便秘，跌时你在拉稀。	股友16x2u81336	03-18 20:13
46	0	看看你近期的业绩，脸上的皮都没有了。	股友16x2u81336	03-18 10:33
110	0	把长期让基民巨亏的劣质基金转出，然后转入优秀基金。	流水深情	03-12 16:54
56	0	今天能红不	王者荣耀之通威	03-12 14:41

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