华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2026-09-16): 1.55120.88%; 近1月：-5.76%; 近1年：-0.24%

累计净值: 1.5512; 近3月：-19.59%; 近3年：28.92%

: 近6月：-16.84%; 成立来：55.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.94亿元（2026-06-30）	基金经理：高钥群
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	6.21%	0.66%	股吧
东岳集团	5.28%	--	股吧
蔚蓝锂芯	3.79%	-0.11%	股吧
招商轮船	3.72%	-3.12%	股吧
联瑞新材	3.43%	3.98%	股吧
中际旭创	3.39%	5.07%	股吧
建滔集团	3.02%	--	股吧
寒武纪	2.64%	5.60%	股吧
首华燃气	2.55%	0.13%	股吧
生益科技	2.23%	2.82%	股吧

前十持仓占比合计：36.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.5512	1.5512	0.88%
09-15	1.5377	1.5377	-0.33%
09-14	1.5428	1.5428	0.14%
09-11	1.5406	1.5406	-1.41%
09-10	1.5627	1.5627	-0.70%
09-09	1.5737	1.5737	0.48%
09-08	1.5662	1.5662	-0.03%
09-07	1.5667	1.5667	1.37%
09-04	1.5456	1.5456	-1.49%
09-03	1.5690	1.5690	1.10%
09-02	1.5519	1.5519	-1.37%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-5.76%	-19.59%	-16.84%	-6.76%	-0.24%	37.49%	28.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	-3.12%	-7.39%	0.44%	5.05%	6.74%	67.97%	37.82%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2637 \| 5419	4281 \| 5423	4685 \| 5376	4543 \| 5131	3622 \| 4982	2791 \| 4741	2889 \| 4208	1850 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.68%	3.79%	2.58%	28.26%	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2413 \| 5464	949 \| 5130	1115 \| 5130	1792 \| 4970	3087 \| 4802	3424 \| 4624	3318 \| 4618	3672 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.88%	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1971 \| 5130	850 \| 4618	785 \| 4216	319 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 475.60%
2025-12-31 369.63%
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	475.60%
2025-12-31	369.63%
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-13~至今高钥群 66天 -13.37%
2021-03-09~2026-07-12 王斌 5年又126天 79.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	高钥群	66天	-13.37%
2021-03-09~2026-07-12	王斌	5年又126天	79.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	太贪当心.没有好下场.	股友16x2u81336	09-16 20:55
50	0	你里面50个股涨41个跌9个.有三个涨停，涨0.8	股友16x2u81336	09-16 20:04
53	0	笨鸡一只.	股友16x2u81336	09-16 19:49
50	0	年内63.77%，主线把握能力很出色	yjw永远好运666	09-09 14:25
93	0	色	基民e2G4gH	09-05 09:59
78	0	科创5日涨3.84%，成长风格正在回升	yjw永远好运666	09-01 13:28
64	0	比死人多口气的货色.滚吧！	股友16x2u81336	09-01 10:44
74	0	里面40个涨26个还跌.你活在这基金还有意义吗？	股友16x2u81336	08-31 20:03
65	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:38
118	0	药明康德6.21%0.43%股吧东岳集团5.28%	股友16x2u81336	08-27 21:07
84	0	$华安精致生活混合A$这个公司的基金都不怎么样想转	基民zq3LBg	08-27 19:24
100	0	你不要在这里害人了.滚吧！	股友16x2u81336	08-24 12:22
78	0	两年343%，好产品就该等好价格	给主力大哥端杯茶	08-24 11:12
74	0	$华安精致生活混合A$真的想骂人	股友G77179T617	08-24 10:55
204	1	创新药周线转强，反弹主线更清楚	缪瑞_罗斯巴德	08-22 00:18
93	0	$华安精致生活混合A$到底怎么回事，今天就一个绿的	股友1A612h5668	08-21 23:11
83	0	$华安精致生活混合A$又在作妖	基民72D1236K59	08-21 20:32
141	1	就一个绿的怎么还跌了绐解释一下	基民zq3LBg	08-21 19:34
72	0	今天都是涨的居然还亏了	爱爱爱aaa4524	08-21 19:25
72	0	什么鬼啊？？？	岁月如歌自沉浮	08-21 19:24

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