华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2026-06-03): 1.82480.03%; 近1月：1.42%; 近1年：48.70%

累计净值: 1.8248; 近3月：-4.27%; 近3年：47.70%

: 近6月：14.85%; 成立来：82.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.82亿元（2026-03-31）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	5.22%	-2.32%	股吧
中远海能	4.94%	--	股吧
中国海洋石油	4.06%	--	股吧
新和成	3.77%	-0.60%	股吧
万华化学	3.56%	-1.32%	股吧
大金重工	3.19%	-2.16%	股吧
安迪苏	2.77%	0.18%	股吧
贵州茅台	2.52%	-1.94%	股吧
卫星化学	2.44%	1.99%	股吧
联科科技	2.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.8248	1.8248	0.03%
06-02	1.8243	1.8243	1.22%
06-01	1.8023	1.8023	-1.35%
05-29	1.8269	1.8269	-2.96%
05-28	1.8827	1.8827	2.98%
05-27	1.8282	1.8282	-1.98%
05-26	1.8651	1.8651	0.10%
05-25	1.8632	1.8632	1.06%
05-22	1.8437	1.8437	2.94%
05-21	1.7910	1.7910	-2.22%
05-20	1.8316	1.8316	1.54%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	1.42%	-4.27%	14.85%	9.68%	48.70%	42.35%	47.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2572 \| 5222	2436 \| 5230	3662 \| 5151	2253 \| 4954	2391 \| 5023	1758 \| 4514	2276 \| 4090	1212 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.79%	2.58%	28.26%	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%	2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	949 \| 5130	1115 \| 5130	1792 \| 4967	3082 \| 4796	3420 \| 4619	3314 \| 4613	3668 \| 4545	690 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.88%	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1971 \| 5130	849 \| 4613	784 \| 4211	319 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 369.63%
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	369.63%
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 5年又87天 82.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	5年又87天	82.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	今天有断气了。垃圾垃圾真垃圾	股友16x2u81336	06-03 16:46
26	0	无脑选的股，找个小学生都比你强。	股友16x2u81336	06-03 10:11
39	0	你里面16个涨11个还2个涨停，还跌1.35不要太	股友16x2u81336	06-01 20:57
144	2	今天真是让人惊喜啊！是不是调仓了	基民z25K083228	05-29 21:25
54	0	本次调仓彻彻底底的失败！	基民z25K083228	05-28 15:11
65	0	你的化工没有希望就是垃圾股，大盘大涨它大跌。	股友16x2u81336	05-25 16:05
67	0	完美修复！	岁月如歌自沉浮	05-22 19:45
1076	0	顺风也好逆风也罢，王斌总有出彩之处	大白快跑	05-22 11:25
67	0	$华安精致生活混合A$太水了吧	基民6018x7052I	05-14 19:29
79	0	$华安精致生活混合A$这经理调仓调的太快了吧，一季	基民69136V55z0	05-11 19:34
67	0	……	基民7rn0No	05-11 10:28
110	0	重仓都是涨的，为什么还能跌	股友8197K651c3	05-09 10:09
68	0	到底买了啥啊吧	基民7rn0No	05-08 19:56
55	0	$华安精致生活混合A$一公布慢就有问题	基民9Ym9661739	05-07 20:00
72	0	你这次选的股票和精致生活有鸟毛关系啊！	基民z25K083228	05-07 12:16
80	0	今天完蛋了，后悔昨天没走	基民z25K083228	05-07 11:35
72	0	今天不得了	王者荣耀之通威	05-06 19:50
56	0	$华安精致生活混合A$死猪	基民72D1236K59	05-06 10:57
120	1	最近回撤有点厉害啊	进取的谢莉萍	04-27 21:38
100	0	这个种基金经理，他把这个基金当短线在买	王者荣耀之通威	04-24 12:24

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