工银创新成长混合A(011304)基金净值_估值

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工银创新成长混合A(011304

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单位净值 (2026-03-20): 0.85610.13%; 近1月：-2.42%; 近1年：26.18%

累计净值: 0.8561; 近3月：4.76%; 近3年：13.51%

: 近6月：2.12%; 成立来：-14.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.70亿元（2025-12-31）	基金经理：单文
成立日：2021-02-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	6.54%	--	股吧
宁德时代	5.58%	3.12%	股吧
新易盛	5.25%	8.32%	股吧
立讯精密	5.20%	0.37%	股吧
中际旭创	4.46%	6.40%	股吧
东山精密	3.53%	3.88%	股吧
中芯国际	3.29%	--	股吧
麦格米特	3.11%	-0.32%	股吧
思源电气	3.10%	-3.51%	股吧
阿里巴巴-W	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.03%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.8561	0.8561	0.13%
03-19	0.8550	0.8550	-2.77%
03-18	0.8794	0.8794	2.23%
03-17	0.8602	0.8602	-2.68%
03-16	0.8839	0.8839	1.10%
03-13	0.8743	0.8743	-0.67%
03-12	0.8802	0.8802	-1.58%
03-11	0.8943	0.8943	-0.64%
03-10	0.9001	0.9001	4.59%
03-09	0.8606	0.8606	-1.07%
03-06	0.8699	0.8699	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	-2.42%	4.76%	2.12%	2.11%	26.18%	39.93%	13.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.83%	-4.63%	3.48%	2.80%	1.42%	24.08%	41.29%	20.55%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1323 \| 5226	1266 \| 5201	1878 \| 5031	2486 \| 4839	1956 \| 5078	1771 \| 4499	1814 \| 4053	1939 \| 3429
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.69%	36.40%	-2.46%	2.76%	-1.29%	7.73%	0.69%	-4.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3183 \| 5130	1082 \| 4965	4011 \| 4794	2604 \| 4617	1919 \| 4611	3051 \| 4543	1157 \| 4440	2454 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.68%	2.45%	-21.96%	-19.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2104 \| 5130	2193 \| 4611	2835 \| 4209	1057 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 131.73%
2024-12-31 97.94%
2024-06-30 107.61%
2023-12-31 140.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	131.73%
2024-12-31	97.94%
2024-06-30	107.61%
2023-12-31	140.27%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今单文 5年又45天 -14.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	单文	5年又45天	-14.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	买它倒霉透了	基民LiJ3KQ	03-09 20:54
90	0	那年农行推荐，没敢多买，只买了20000，这么多年	KKK9293	02-24 16:06
145	1	看这玩意的持仓、是来接盘的啊	peaceful_life	02-11 15:09
111	1	经理就这水平还不如回家抱孩子呢	基民LiJ3KQ	02-11 15:07
150	3	今天表现不错，不过我想问问经理啥时候能涨到一元呀	基民LiJ3KQ	02-11 09:19
132	0	$工银创新成长混合A$今天这样的数据都绿色了，子不	基民Q611069W96	01-31 00:52
102	0	不要干这事情了回你老家种土豆去再不要出来害人了	基民7o0633790n	01-30 19:28
101	0	农行推荐的基金	基民7o0633790n	01-30 19:26
96	0	你到底能给咱争口气不	基民7o0633790n	01-30 19:22
84	0	$工银创新成长混合A$它拿着我们的钱给别人输送了多	aaaa12346789	01-29 20:39
59	0	跟大成成长同天买的，大成成长1.90多了，这玩意还	基民6a770187G7	01-28 11:17
57	0	……	基民LiJ3KQ	01-27 21:55
125	0	这水平还不如一个散户，三千三买的现在都四千一了还亏	凉山小韭菜	01-24 01:02
59	0	我持仓 4 个基金，顶数你们的基金最差垃圾	基民LiJ3KQ	01-23 22:05
59	0	再涨2毛钱，对你们来说就这么难吗？	KKK9293	01-23 19:16
156	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:06
63	0	基金经理，能不能长点脸，涨涨不行吗，真给你这个行业	基民LiJ3KQ	01-21 22:15
68	0	$工银创新成长混合A$指望这货得套到它完了也没指望	aaaa12346789	01-20 20:28
89	0	经理你是病猫吗？总是趴着不动，你什么时候能动一动呢	基民LiJ3KQ	01-16 23:07
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