工银创新成长混合A(011304)基金净值_估值

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工银创新成长混合A(011304

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单位净值 (2026-08-21): 1.00462.17%; 近1月：-7.03%; 近1年：36.77%

累计净值: 1.0046; 近3月：-4.13%; 近3年：48.43%

: 近6月：14.51%; 成立来：0.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.55亿元（2026-06-30）	基金经理：单文
成立日：2021-02-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.14%	6.76%	股吧
中际旭创	7.83%	4.29%	股吧
沪电股份	5.47%	6.03%	股吧
立讯精密	5.40%	2.46%	股吧
宁德时代	5.09%	1.60%	股吧
寒武纪	5.07%	2.39%	股吧
东山精密	4.83%	1.73%	股吧
三环集团	4.75%	2.14%	股吧
中材科技	4.44%	0.60%	股吧
麦格米特	3.95%	8.27%	股吧

前十持仓占比合计：54.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.23%	--

公司观点

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搭上新能源顺风车
316.06%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
358.30%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
11.67%近3年工银前沿医疗股...
中报超预期叠加出海共振，港股通创新...
“反内卷”催化光伏板块修复，光伏E...
守正与出奇：解码宏观稳态下的产业投...
关注科技、创新药、稀有金属市场机会
科创50ETF工银（588050）...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0046	1.0046	2.17%
08-20	0.9833	0.9833	0.18%
08-19	0.9815	0.9815	-6.56%
08-18	1.0504	1.0504	-1.42%
08-17	1.0655	1.0655	3.90%
08-14	1.0255	1.0255	0.91%
08-13	1.0163	1.0163	-0.26%
08-12	1.0190	1.0190	2.18%
08-11	0.9973	0.9973	-0.46%
08-10	1.0019	1.0019	-1.42%
08-07	1.0163	1.0163	2.01%

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工银创新成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-7.03%	-4.13%	14.51%	19.82%	36.77%	79.97%	48.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.16%	-2.55%	1.50%	7.94%	17.42%	67.37%	41.15%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4434 \| 5511	5051 \| 5472	3046 \| 5319	954 \| 5147	1012 \| 5023	1010 \| 4711	1369 \| 4213	1295 \| 3631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	57.70%	-0.75%	-3.69%	36.40%	-2.46%	2.76%	-1.29%	7.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5464	2352 \| 5130	3185 \| 5130	1082 \| 4970	4019 \| 4802	2607 \| 4624	1922 \| 4618	3056 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.68%	2.45%	-21.96%	-19.22%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2104 \| 5130	2197 \| 4618	2841 \| 4216	1059 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 154.51%
2025-06-30 131.73%
2024-12-31 97.94%
2024-06-30 107.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	154.51%
2025-06-30	131.73%
2024-12-31	97.94%
2024-06-30	107.61%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今单文 5年又201天 0.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	单文	5年又201天	0.46%

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95	0	……	基民3ByD0Q	07-31 21:12
265	2	最近行情不佳啊！太难了，拿了五年多了。还是坚持拿着	基民dltsDr	07-30 22:09
106	0	多个周期都靠前，管理水平经得起看	恒科今天支棱了吗	07-24 14:37
101	0	江湖再见	红基基	07-23 20:19
87	0	我特么怀疑这个基金经理在做老鼠仓，这个价位买入寒武	基民16y523t889	07-22 10:08
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103	1	割肉吗？现在	基民dltsDr	07-17 15:23
93	0	已清仓！跌不起了	基民dltsDr	07-17 14:41
110	0	何时止跌？	基民dltsDr	07-13 19:54
95	0	熊	基民dltsDr	07-13 19:52
142	0	硬科技一动就该看持仓	基民念念碎	07-09 18:19
104	0	一夜回到解放前	基民dltsDr	07-06 10:50
369	0	中加优势企业C近一年涨超77%，重仓商业航天硬科技	内秀金牛	07-03 18:36
217	2	辛辛苦苦一个月两天跌没了	红基基	07-03 09:25
107	0	在农行五年前买的，为什么不让赎回	股友1ME8915206	07-01 18:47
149	1	请问今天为什么不能赎回，有哪位朋友知道吗	基民53G2772l79	07-01 15:52
113	0	今天什么情况？？？	王金龙鱼1090	06-29 20:39
155	0	幸好昨天全抛了，港股长起来疯涨，跌起来狂跌。大家要	基民IX80Ky	06-23 20:35
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