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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-26 1.0458 1.0808 -0.16% 04-25 1.0475 1.0825 -0.01% 04-24 1.0476 1.0826 -0.18% 04-23 1.0495 1.0845 0.06% 04-22 1.0489 1.0839 0.08% 04-19 1.0481 1.0831 0.06% 04-18 1.0475 1.0825 0.07% 04-17 1.0468 1.0818 0.04% 04-16 1.0464 1.0814 0.00% 04-15 1.0464 1.0814 0.03% 04-12 1.0461 1.0811 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.22%0.39%1.21%2.31%1.47%3.39%5.55%--同类平均0.06%0.65%1.53%2.95%1.96%4.84%7.94%12.51%沪深300-1.11%0.13%5.60%0.74%2.89%-10.91%-7.46%-31.26%同类排名2946 | 32582187 | 32141796 | 31041808 | 29311857 | 30841999 | 27561856 | 2374-- | 2057四分位排名
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