鹏华品质优选混合A(011333)基金净值_估值

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鹏华品质优选混合A(011333

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单位净值 (2026-04-30): 0.9075-0.82%; 近1月：0.54%; 近1年：6.65%

累计净值: 0.9075; 近3月：-4.31%; 近3年：18.18%

: 近6月：-2.29%; 成立来：-9.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.15亿元（2026-03-31）	基金经理：袁航
成立日：2021-02-09	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.92%	-1.17%	股吧
五粮液	9.85%	-1.28%	股吧
招商银行	9.57%	-0.60%	股吧
宁波银行	9.24%	-1.04%	股吧
泸州老窖	8.86%	-1.60%	股吧
美的集团	7.46%	-0.26%	股吧
格力电器	7.18%	-1.04%	股吧
常熟银行	5.21%	-0.81%	股吧
杭州银行	3.61%	0.00%	股吧
中国财险	3.14%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.82% --
前一持仓占比合计：2.82%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.9075	0.9075	-0.82%
04-29	0.9150	0.9150	0.86%
04-28	0.9072	0.9072	0.45%
04-27	0.9031	0.9031	-0.59%
04-24	0.9085	0.9085	0.30%
04-23	0.9058	0.9058	0.23%
04-22	0.9037	0.9037	-0.40%
04-21	0.9073	0.9073	0.14%
04-20	0.9060	0.9060	0.59%
04-17	0.9007	0.9007	-0.95%
04-16	0.9093	0.9093	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.54%	-4.31%	-2.29%	-3.44%	6.65%	17.57%	18.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	10.86%	2.34%	10.47%	9.83%	42.97%	52.75%	29.93%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3271 \| 5165	4994 \| 5249	3949 \| 5136	3984 \| 4895	4522 \| 5058	4102 \| 4518	3406 \| 4086	2114 \| 3505
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.96%	3.17%	1.83%	1.38%	3.13%	-4.31%	20.24%	0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3508 \| 5130	970 \| 5130	4612 \| 4967	2657 \| 4796	2472 \| 4619	2912 \| 4613	270 \| 4545	1157 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.85%	26.39%	-11.03%	-12.83%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3989 \| 5130	99 \| 4613	1211 \| 4211	388 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 31.87%
2025-06-30 14.67%
2024-12-31 20.14%
2024-06-30 24.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.87%
2025-06-30	14.67%
2024-12-31	20.14%
2024-06-30	24.22%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-09~至今袁航 5年又82天 -9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-09~至今	袁航	5年又82天	-9.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1328	9	每个人都只能赚到其认知范围内的钱——基金经理也不例	快乐养基大师兄	04-30 20:11
42	0	$鹏华品质优选混合A$sB经理，什么时候了，还抓住	基民CyCTDQ	04-30 20:07
68	0	真的是垃圾	基民3175em8270	04-25 12:10
50	0	抄作业都不会，	张芷允	04-24 15:12
55	0	垃圾	逆风中飞扬	04-22 22:24
45	0	热门板块一个也没有，唯独买酒、银行、家电？难怪近一	n101913691013198	04-22 21:03
55	0	老子换了易方达科技智造，一个月收益20个。把这个子	基民23116AY350	04-22 20:06
50	0	$鹏华品质优选混合A$袁航，看看你持股，这些你深度	基民3v1K530258	04-22 11:00
59	0	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 08:07
66	0	基金发行被忽悠购买的，一直亏损，无语了。	有条理的付茹5	04-21 07:30
41	0	调仓呀，你持的啥呀	基民0mjEFP	04-15 14:01
64	0	这是什么基金经理，重来不调仓换股，坐收管理费，就这	股友07003hc163	04-14 21:09
55	0	$鹏华品质优选混合A$牛市还亏，经理死啦	基民z9bwiK	04-14 19:20
140	0	$鹏华品质优选混合A$袁航，能不能对基民负责点，认	基民3v1K530258	04-12 09:21
98	0	不要买白酒大哥，短时间觉着涨不开的，还不到时候啊大	朝天顶	04-11 08:50
152	1	这个基金经理不行	财源民丰de洁心	04-11 00:10
157	1	这基金经理是JS啊，持仓不会动的啊	一帆风顺9989475	04-10 15:19
58	0	一根筋，走到黑。渣	基民23116AY350	04-08 19:52
86	2	基金经理！	基民v9gQJw	04-08 10:33
71	0	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:08

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