鹏华品质优选混合C(011334)基金净值_估值

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鹏华品质优选混合C(011334

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单位净值 (2026-08-18): 0.83300.26%; 近1月：1.28%; 近1年：-10.17%

累计净值: 0.8330; 近3月：-0.94%; 近3年：13.18%

: 近6月：-8.78%; 成立来：-16.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.08亿元（2026-06-30）	基金经理：袁航
成立日：2021-02-09	管理人：鹏华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.12%	0.38%	股吧
招商银行	8.87%	0.24%	股吧
宁波银行	8.77%	0.84%	股吧
泸州老窖	8.26%	0.31%	股吧
格力电器	8.10%	0.43%	股吧
美的集团	7.96%	1.17%	股吧
腾讯控股	5.61%	--	股吧
常熟银行	4.88%	0.33%	股吧
贝壳-W	4.81%	--	股吧
五粮液	4.04%	0.01%	股吧

前十持仓占比合计：70.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.82% --
前一持仓占比合计：2.82%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	0.8330	0.8330	0.26%
08-17	0.8308	0.8308	-0.62%
08-14	0.8360	0.8360	-0.83%
08-13	0.8430	0.8430	-0.35%
08-12	0.8460	0.8460	0.08%
08-11	0.8453	0.8453	-0.52%
08-10	0.8497	0.8497	1.29%
08-07	0.8389	0.8389	-0.15%
08-06	0.8402	0.8402	-0.46%
08-05	0.8441	0.8441	-0.39%
08-04	0.8474	0.8474	-1.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.46%	1.28%	-0.94%	-8.78%	-7.81%	-10.17%	16.95%	13.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	7.97%	-0.84%	4.51%	11.14%	22.86%	70.61%	41.69%
沪深300	1.33%	4.34%	-2.23%	1.40%	2.07%	11.47%	41.25%	24.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4781 \| 4921	4648 \| 4917	2204 \| 4844	3620 \| 4698	3904 \| 4588	3781 \| 4296	3398 \| 3846	2495 \| 3332
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.34%	-4.14%	2.96%	1.62%	1.18%	2.93%	-4.51%	20.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4561 \| 5464	3562 \| 5130	1022 \| 5130	4624 \| 4970	2748 \| 4802	2542 \| 4624	2996 \| 4618	288 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.97%	25.37%	-11.73%	-13.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4039 \| 5130	119 \| 4618	1308 \| 4216	453 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 31.87%
2025-06-30 14.67%
2024-12-31 20.14%
2024-06-30 24.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.87%
2025-06-30	14.67%
2024-12-31	20.14%
2024-06-30	24.22%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-09~至今袁航 5年又191天 -16.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-09~至今	袁航	5年又191天	-16.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	袁喝酒喝糊涂了	基民jSmOPN	08-17 14:13
76	0	这种包，一直在回本	不惧将来	08-11 23:02
183	2	5年了还在回本	不惧将来	07-27 06:23
119	0	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 08:04
130	0	鹏华的高品质五星酒店，客人长期入住	股友u1CQho	06-24 19:37
122	0	投易方达基金科技已经回来有小赚	基民23116AY350	06-18 19:05
119	0	的垃圾，几年了，还这幅死样，基金经理怎么有脸活着的	才望广进得韦小宝	06-04 22:15
122	0	死不诲改，赶紧赎	基民23116AY350	05-28 20:08
111	0	是真垃圾	基民O35295W282	05-22 11:16
115	0	真垃圾啊	心蓝123	05-13 09:45
260	1	酒是一时半会不可能好的	基民X8k3521082	05-06 20:50
178	0	现在酒业低迷是不是该调仓了	基民X8k3521082	05-01 23:33
150	0	准备清仓了	股友igf0xT	04-23 05:55
133	0	5年了还是绿的，经理躺平了。	基民LMyFRl	04-21 14:54
178	0	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 08:07
170	0	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:08
220	0	投资久了就知道，比谁涨得快，不如比谁活得久、走得稳	龙霄霄	01-29 18:56
185	0	指数红是红了，但我的重点还是找结构机会。可控核聚变	稳健的纳兰麦克	01-21 18:02
345	1	公告鹏华品质优选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 11:19
159	0	几年了还没有回本	不惧将来	01-20 12:47

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