华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356

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单位净值 (2026-06-05): 0.5473-1.44%; 近1月：-0.45%; 近1年：0.15%

累计净值: 0.5473; 近3月：-1.62%; 近3年：3.36%

: 近6月：-6.03%; 成立来：-45.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.88亿元（2026-03-31）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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中国海外宏	8.38%	--	股吧
贝壳-W	7.63%	--	股吧
越秀地产	7.43%	--	股吧
中国金茂	6.78%	--	股吧
华润置地	6.41%	--	股吧
龙湖集团	6.34%	--	股吧
中国海外发展	6.20%	--	股吧
绿城中国	5.86%	--	股吧
建发国际集团	5.64%	--	股吧
保利置业集团	5.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.5473	0.5473	-1.44%
06-04	0.5553	0.5553	-1.98%
06-03	0.5665	0.5665	-0.93%
06-02	0.5718	0.5718	-0.02%
06-01	0.5719	0.5719	2.05%
05-29	0.5604	0.5604	2.67%
05-28	0.5458	0.5458	-1.50%
05-27	0.5541	0.5541	-1.58%
05-26	0.5630	0.5630	0.20%
05-25	0.5619	0.5619	0.27%
05-22	0.5604	0.5604	-0.92%

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	-0.45%	-1.62%	-6.03%	0.44%	0.15%	44.87%	3.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3905 \| 5386	2492 \| 5326	2972 \| 5185	4036 \| 4986	3269 \| 5052	3942 \| 4550	2108 \| 4135	2812 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.30%	-16.40%	12.98%	4.55%	22.30%	-1.18%	31.13%	-2.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4446 \| 5130	4833 \| 5130	3739 \| 4967	1414 \| 4796	80 \| 4619	1886 \| 4613	9 \| 4545	2210 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	7.10%	-31.04%	-32.08%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3101 \| 5130	1416 \| 4613	3392 \| 4211	2462 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 381.39%
2025-06-30 237.28%
2024-12-31 193.08%
2024-06-30 79.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	381.39%
2025-06-30	237.28%
2024-12-31	193.08%
2024-06-30	79.88%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 5年又32天 -45.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	5年又32天	-45.27%

点击	标题	作者	最新更新时间
40	买不了，太二了	fffffffff_456	06-04 12:27
55	支撑位在0.52，0.52～0.66，26%；0.	fffffffff_456	06-03 19:40
117	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公	基金资讯	05-30 00:16
49	0.6走。控盘控的不错。0.6～0.52，-13%	fffffffff_456	05-26 21:01
40	砸了10%，挺会玩。	fffffffff_456	05-26 14:47
60	应该是5连阳，控盘，0.62不到，周五我就跑。	fffffffff_456	05-26 14:44
101	0.41～0.74，卧槽，我们也可以暴涨。卡住9月	fffffffff_456	05-23 15:27
114	噢～难怪我们去年9月底一直跌。gou毛葛兰涨高了	fffffffff_456	05-23 15:11
94	到九月底，我猜在0.45净值之下，买。	fffffffff_456	05-23 14:57
91	这图挺有意思，港药见顶见顶图。0.41净值对应某基	fffffffff_456	05-23 14:56
112	0.61～0.47，-22.9%哪个基金我就不提了	fffffffff_456	05-22 23:56
84	小心点，控盘医药的话，很容易又回到0.49	fffffffff_456	05-22 23:09
75	去年9月后，怎么跌的又要来了	fffffffff_456	05-22 21:42
62	又不能买啦，你倒是涨啊	fffffffff_456	05-22 15:03
48	兄弟，跌成这鬼样子啦	fffffffff_456	05-21 14:24
303	豪掷约百亿布局，机构在期待什么？	基民柠檬	05-20 20:38
78	控盘中，再跌0.52净值加仓，0.6净值+跑路。	fffffffff_456	05-20 16:14
78	说难听点，他们两个都不能买，我们砸到0.53，全亖	fffffffff_456	05-19 22:58
68	你在控盘，低空经济吗？	fffffffff_456	05-19 19:11
55	看明天，如果是阳线，葛兰是负的006229，陆斌研	fffffffff_456	05-19 10:28

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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