华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356

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单位净值 (2026-09-10): 0.4736-0.65%; 近1月：-6.03%; 近1年：-27.28%

累计净值: 0.4736; 近3月：-12.49%; 近3年：-12.12%

: 近6月：-14.80%; 成立来：-52.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.75亿元（2026-06-30）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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越秀地产	9.10%	--	股吧
中国海外宏	9.00%	--	股吧
绿城中国	8.27%	--	股吧
中国金茂	7.94%	--	股吧
保利置业集团	7.60%	--	股吧
贝壳-W	7.28%	--	股吧
龙湖集团	7.24%	--	股吧
中国海外发展	6.82%	--	股吧
建发国际集团	5.45%	--	股吧
滨江集团	5.37%	0.60%	股吧

前十持仓占比合计：74.07%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	0.4736	0.4736	-0.65%
09-09	0.4767	0.4767	-1.87%
09-08	0.4858	0.4858	1.31%
09-07	0.4795	0.4795	-2.60%
09-04	0.4923	0.4923	2.76%
09-03	0.4791	0.4791	1.96%
09-02	0.4699	0.4699	-0.70%
09-01	0.4732	0.4732	-1.76%
08-31	0.4817	0.4817	-8.54%
08-28	0.5267	0.5267	-0.42%
08-27	0.5289	0.5289	-1.38%

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-6.03%	-12.49%	-14.80%	-13.08%	-27.28%	48.32%	-12.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	-2.81%	-3.13%	-0.81%	5.40%	10.06%	67.74%	36.94%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3491 \| 5410	4361 \| 5406	4381 \| 5354	4334 \| 5123	4348 \| 4986	4561 \| 4713	2450 \| 4212	3350 \| 3650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.38%	-8.30%	-16.40%	12.98%	4.55%	22.30%	-1.18%	31.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4111 \| 5464	4446 \| 5130	4833 \| 5130	3741 \| 4970	1418 \| 4802	80 \| 4624	1889 \| 4618	9 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	7.10%	-31.04%	-32.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3101 \| 5130	1418 \| 4618	3397 \| 4216	2465 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 409.64%
2025-12-31 381.39%
2025-06-30 237.28%
2024-12-31 193.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	409.64%
2025-12-31	381.39%
2025-06-30	237.28%
2024-12-31	193.08%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 5年又127天 -52.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	5年又127天	-52.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	在控白水，等于0..45净值就是他们的0.51净值	fffffffff_456	09-09 20:20
51	0	跳水-1.99	fffffffff_456	09-09 09:55
74	0	再见0.47，再买。市场是会让绝大多数人失望的。	fffffffff_456	09-08 22:42
59	0	3%跑路	fffffffff_456	09-08 19:41
38	0	2.4	fffffffff_456	09-08 11:13
46	0	看好科技，可以多留意南方中国梦，它同时覆盖国产替代	独立的姜文涛4	09-07 20:15
51	0	做硬科技布局，只看单一环节容易错过机会。南方新兴龙	坟场蹦迪c	09-07 15:26
70	0	南方中国梦由对科技行业研究很深的基金经理管理，擅长	独立的姜文涛4	09-07 14:35
51	0	-1.8	fffffffff_456	09-07 10:33
78	0	比如0.47～0.5799，23%这些都要暴跌的。	fffffffff_456	09-04 20:32
83	0	下周准备跑路。	fffffffff_456	09-04 19:06
64	0	1.03	fffffffff_456	09-04 15:07
67	0	控盘	fffffffff_456	09-04 13:24
84	0	再加3%跑路。	fffffffff_456	09-04 12:40
107	0	+4.7%跑路	fffffffff_456	09-03 22:08
121	0	很明显，这是个凶残的主力。上0.62+净值，就要小	fffffffff_456	09-03 19:21
40	0	1.45	fffffffff_456	09-03 14:01
68	0	拉个电池，磨磨唧唧的	fffffffff_456	09-03 11:12
241	1	我上次算0.466，明天如果是涨，一定有控盘的	fffffffff_456	09-03 01:51
116	0	如果做两次抛物线，～0.4699～0.5～0.47	fffffffff_456	09-02 23:48

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