南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2025-12-23): 0.9183-0.05%; 近1月：6.62%; 近1年：28.52%

累计净值: 0.9183; 近3月：-0.24%; 近3年：29.14%

: 近6月：12.51%; 成立来：-8.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：46.17亿元（2025-09-30）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	6.79%	--	股吧
宇通客车	6.50%	-0.69%	股吧
石药集团	5.85%	--	股吧
亚钾国际	5.13%	0.68%	股吧
渣打集团	5.06%	--	股吧
美的集团	4.23%	0.62%	股吧
阿里巴巴-W	3.41%	--	股吧
小米集团-W	3.26%	--	股吧
宁德时代	3.06%	1.68%	股吧
洛阳钼业	3.03%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：46.32%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.23% --
25国开 2.23% --
25农发 2.05% --
25农发 2.05% --
23国开 1.22% --
前五持仓占比合计：9.78%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.23%	--
25国开	2.23%	--
25农发	2.05%	--
25农发	2.05%	--
23国开	1.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.9183	0.9183	-0.05%
12-22	0.9188	0.9188	0.69%
12-19	0.9125	0.9125	0.55%
12-18	0.9075	0.9075	-0.37%
12-17	0.9109	0.9109	1.87%
12-16	0.8942	0.8942	-0.96%
12-15	0.9029	0.9029	-0.57%
12-12	0.9081	0.9081	0.71%
12-11	0.9017	0.9017	-0.94%
12-10	0.9103	0.9103	1.10%
12-09	0.9004	0.9004	-1.19%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	6.62%	-0.24%	12.51%	27.03%	28.52%	46.58%	29.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.90%	5.20%	1.46%	22.26%	25.18%	24.70%	33.05%	21.09%
沪深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1111 \| 2316	718 \| 2313	1596 \| 2308	1462 \| 2289	913 \| 2252	838 \| 2248	556 \| 2173	594 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	10.33%	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%	3.76%	6.31%	-3.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1599 \| 2347	252 \| 2353	414 \| 2331	1250 \| 2336	1685 \| 2322	174 \| 2326	168 \| 2322	1202 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 2336	1356 \| 2330	811 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 4年又325天 -8.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	4年又325天	-8.17%

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39	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	12-24 08:08
35	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	12-24 08:06
35	0	$南方兴润价值一年持有混合A$今天是不是弄错了。应	基民3k756E7392	12-23 20:27
35	0	10支重仓股涨了6支，4支还是微跌，净值竟然是负数	基民85wFK9	12-23 20:15
35	0	技术突破+成本优化，CPO板块昨日涨超3%！1.6	燕翔四海间	12-23 13:18
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67	0	[图片]	蔚蓝的cifjyKT0	12-23 02:18
78	1	死博，基本上是长期戴碌帽子的，长一点的，跌下来都是	c5618231430338607	12-22 19:35
65	1	$南方兴润价值一年持有混合A$看来今年回本没有希望	铁面无私的陶蕙影	12-18 19:43
67	0	又了，今天股票基本全部上涨，居然净值只涨了0.37	股友6z362g9871	12-12 17:30
33	0	今天应该能好好回回血了吧	地方回来看发	12-12 14:47
39	0	估值合理，跟上节奏继续布局	健康东街是发	12-12 14:37
32	0	原以为要下周才迎来上涨趋势，没想到今天就开始反弹了	打工魂魔力朝	12-12 14:33
41	0	能红就行，我看还是老实跟着吧	一楼大幅发朝	12-12 14:29
69	0	死博，今天净值怎么负这么多，基民的血汗钱交给你管理	基民85wFK9	12-11 21:04
102	2	死博，太了，所有基金都是红的，只有你是绿的	基民85wFK9	12-08 22:51
53	0	还没回本	基民0066K0F992	12-05 14:02
68	0	市场能轮动起来就好，说明资金都比较积极	你很暖儿	11-28 15:38
73	0	牛市行情应该不止一波，期待后市的表现	星星之火80	11-28 15:34
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