南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2026-04-02): 0.9294-0.35%; 近1月：-3.65%; 近1年：20.19%

累计净值: 0.9294; 近3月：2.59%; 近3年：23.64%

: 近6月：0.74%; 成立来：-7.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：42.85亿元（2025-12-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	8.41%	2.71%	股吧
渣打集团	6.80%	--	股吧
亚钾国际	6.76%	-0.03%	股吧
美的集团	4.89%	0.69%	股吧
洛阳钼业	4.16%	-2.91%	股吧
新易盛	3.04%	-2.85%	股吧
宁德时代	3.01%	-1.12%	股吧
阿里巴巴-W	2.93%	--	股吧
中国黄金国际	2.83%	--	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.59%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.41% --
25农发 2.22% --
23国开 1.32% --
前三持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.41%	--
25农发	2.22%	--
23国开	1.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.9294	0.9294	-0.35%
04-01	0.9327	0.9327	1.82%
03-31	0.9160	0.9160	-0.34%
03-30	0.9191	0.9191	0.35%
03-27	0.9159	0.9159	0.69%
03-26	0.9096	0.9096	-0.68%
03-25	0.9158	0.9158	1.20%
03-24	0.9049	0.9049	2.03%
03-23	0.8869	0.8869	-2.12%
03-20	0.9061	0.9061	0.09%
03-19	0.9053	0.9053	-2.59%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	-3.65%	2.59%	0.74%	2.59%	20.19%	35.17%	23.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	-6.62%	0.46%	0.67%	0.46%	23.02%	33.23%	16.33%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 2329	681 \| 2330	643 \| 2321	1115 \| 2306	643 \| 2321	1002 \| 2267	870 \| 2182	628 \| 2070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.11%	-1.81%	10.33%	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%	3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	765 \| 2333	1657 \| 2338	1599 \| 2347	252 \| 2353	414 \| 2331	1250 \| 2336	1685 \| 2322	174 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.31%	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1017 \| 2338	298 \| 2336	1356 \| 2330	811 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 5年又60天 -7.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	5年又60天	-7.06%

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56	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 08:11
62	0	大盘这个鬼样子，还是不乱动了	红旗飘飘jjj	03-27 15:34
46	0	大家现在都哪里发财呢？	股友056F5065F2	03-27 15:08
41	0	大家最近都是怎么操作的？	友爱的祝智妍	03-27 15:06
51	0	性价比还不错，不过还是先多观察吧	爱吃香菜的你	03-27 14:57
48	0	最近走势不明，暂时先不来看了吧	淡定的枫叶儿	03-27 14:00
95	1	$南方兴润价值一年持有混合A$泡泡跌这样，史经理为	犀牛望夕阳	03-25 17:24
67	0	$南方兴润价值一年持有混合A$高位接盘，害死基民	犀牛望夕阳	03-25 17:12
82	0	太差太差了！跌的时候比谁都多，涨的时候比谁都少！五	蔚蓝的cifjyKT0	03-10 20:05
70	0	今天应该大涨了吧，否则你真有问题了	铁面无私的陶蕙影	03-10 16:14
69	0	牛市与你无关！！！	股友61L1392U17	03-10 11:47
66	0	—1.95	基民5KwfMu	03-09 19:46
85	0	死愽你怎么回事，其它基金都是创新高你老是倒退。对很	c5618231430338607	03-06 20:24
73	0	震荡市让我有点不知所措，等好起来了再来看	友爱的祝智妍	03-06 16:21
67	0	现在位置足够了，赶紧冲起来	时尚的邱飞文	03-06 14:41
60	0	大盘最近波动较大，先别乱动了	叽里咕噜did	03-06 14:21
49	0	现在进场的话，感觉还比较合理	KoukekeFW	03-06 14:00
71	0	今天竟然只涨1、22，死的猪	基民85wFK9	03-05 20:00
67	0	5年了没有一天上一元回本，换谁操盘都比这个金牛奖基	股友2886Wt1360	03-05 13:14
112	1	别被短期情绪带偏，拿满一年再看结果更实在。	开放的豆瓣	03-04 23:05

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