南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2026-11-13): 0.6582-3.46%; 近1月：-16.78%; 近1年：-27.44%

累计净值: 0.6582; 近3月：-26.52%; 近3年：2.76%

: 近6月：-32.34%; 成立来：-34.18%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.68亿元（2026-09-30）	基金经理：钟贇
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渣打集团	9.15%	--	股吧
中际旭创	7.89%	-8.39%	股吧
新易盛	7.00%	-8.76%	股吧
寒武纪	6.08%	0.60%	股吧
拓荆科技	4.41%	-3.76%	股吧
生益科技	3.98%	-9.99%	股吧
东山精密	3.54%	-9.95%	股吧
三环集团	3.36%	-8.89%	股吧
长飞光纤	2.52%	-6.74%	股吧
太辰光	2.34%	-6.81%	股吧

前十持仓占比合计：50.27%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.09% --
26国债14 4.08% --
26进出 3.82% --
26农发 3.19% --
17农发 0.98% --
前五持仓占比合计：16.16%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.09%	--
26国债14	4.08%	--
26进出	3.82%	--
26农发	3.19%	--
17农发	0.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	0.6582	0.6582	-3.46%
11-12	0.6818	0.6818	-1.07%
11-11	0.6892	0.6892	4.98%
11-10	0.6565	0.6565	1.93%
11-09	0.6441	0.6441	1.34%
11-06	0.6356	0.6356	-4.03%
11-05	0.6623	0.6623	-0.11%
11-04	0.6630	0.6630	7.14%
11-03	0.6188	0.6188	-5.40%
11-02	0.6541	0.6541	0.20%
10-30	0.6528	0.6528	-4.10%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.56%	-16.78%	-26.52%	-32.34%	-27.34%	-27.44%	-7.47%	2.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.86%	-7.55%	-14.41%	-18.89%	-7.75%	-7.12%	11.92%	18.50%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 2328	2011 \| 2327	1915 \| 2315	1846 \| 2303	2093 \| 2293	2077 \| 2281	1824 \| 2203	1512 \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.33%	21.36%	1.11%	-1.81%	10.33%	8.39%	6.72%	-1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1783 \| 2327	797 \| 2331	765 \| 2333	1657 \| 2338	1596 \| 2344	252 \| 2347	414 \| 2326	1247 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.31%	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1017 \| 2338	297 \| 2331	1352 \| 2323	811 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 135.09%
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	135.09%
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-16~至今钟贇 121天 -31.91%
2021-02-03~2026-07-15 史博 5年又163天 -3.33%
更多南方兴润价值一年持有混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	钟贇	121天	-31.91%
2021-02-03~2026-07-15	史博	5年又163天	-3.33%

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74	2	希望钟经理再不要高买低卖了，基民陪你折腾不起啊！	率真得金橘	11-13 20:18
63	1	我们看到的十大重仓股是9月30日公布的，10月份己	犀牛望夕阳	11-13 13:27
56	0	吃相太难看了吧	股友LX27536387	11-12 05:50
41	0	才涨这么点？又偷吃	股友230Xn38369	11-11 22:38
51	0	死抱着渣打银行不丢不说，还天天偷吃太可恶了。	基民83E855F510	11-11 20:56
52	0	要求公布计算过程，与我们预计的相差太大了。	基民9FIYUD	11-11 20:37
57	0	要求公布计算过程，与我们预计的相差太大了。	基民9FIYUD	11-11 20:37
48	0	净值被偷吃，连发帖也会被狗吃掉，！！	基民85wFK9	11-11 20:10
41	0	所选股票千年不遇的一次大涨，竟然被狗偷吃掉一半，太	基民85wFK9	11-11 20:07
33	0	净值计算的不对啊！	蔚蓝的cifjyKT0	11-11 20:02
57	0	这基金经理还不如以前的，咋能跌成这样子	基民3lz8610632	11-10 10:16
47	0	不分析不研判，就是高位接盘然后硬挺！都跌成啥样了？	蔚蓝的cifjyKT0	11-09 09:52
82	0	五六年了一直都亏，而且还亏得不行了！这是什么经理！	基民KWkSgU	11-07 07:56
74	0	管理人只知赚基民的钱？有没有职业良知?跌倒创历史新	基民KWkSgU	11-07 07:52
91	0	基民的血汗钱，亏成这样？？？能否做好业绩？？？	基民9FIYUD	11-07 07:34
97	0	南方基金公司太为了赚取管理费弄了个象猪一样蠢的人来	基民83E855F510	11-06 21:39
130	3	在兴业银行上市买的，至今亏损近50%，可显示亏34	基民NYS7ru	11-06 15:53
111	1	今天只有这个是跌的，太恶心了！	蔚蓝的cifjyKT0	11-06 09:59
59	1	垃圾	fjzjr718288	11-06 09:53
86	1	ai叙事延缓，南方这只满手高位科技股的公募，弄不好	基民29l3011N29	11-06 09:53

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