南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2026-04-23): 0.9429-1.33%; 近1月：6.31%; 近1年：22.87%

累计净值: 0.9429; 近3月：-2.52%; 近3年：26.80%

: 近6月：5.87%; 成立来：-5.71%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：39.57亿元（2026-03-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	9.98%	0.63%	股吧
亚钾国际	9.32%	-2.18%	股吧
渣打集团	6.10%	--	股吧
北京君正	4.10%	-3.67%	股吧
宁德时代	3.57%	0.58%	股吧
美的集团	3.54%	0.69%	股吧
长飞光纤光缆	3.48%	--	股吧
华虹半导体	2.83%	--	股吧
汇丰控股	2.58%	--	股吧
渤海租赁	2.45%	-3.39%	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.62% --
25农发 2.41% --
17农发 0.61% --
前三持仓占比合计：5.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.62%	--
25农发	2.41%	--
17农发	0.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	0.9429	0.9429	-1.33%
04-22	0.9556	0.9556	0.77%
04-21	0.9483	0.9483	0.37%
04-20	0.9448	0.9448	0.16%
04-17	0.9433	0.9433	-0.78%
04-16	0.9507	0.9507	1.17%
04-15	0.9397	0.9397	-0.42%
04-14	0.9437	0.9437	-0.36%
04-13	0.9471	0.9471	-0.84%
04-10	0.9551	0.9551	-0.16%
04-09	0.9566	0.9566	0.34%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	6.31%	-2.52%	5.87%	4.08%	22.87%	34.39%	26.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.29%	7.31%	2.39%	11.79%	8.62%	36.71%	46.91%	26.71%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1942 \| 2299	1347 \| 2299	1569 \| 2292	1253 \| 2277	1260 \| 2290	1280 \| 2243	1133 \| 2158	799 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.11%	-1.81%	10.33%	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%	3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	765 \| 2333	1657 \| 2338	1599 \| 2347	252 \| 2353	414 \| 2331	1250 \| 2336	1685 \| 2322	174 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.31%	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1017 \| 2338	298 \| 2336	1356 \| 2330	811 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 5年又80天 -4.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	5年又80天	-4.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	$南方兴润价值一年持有混合A$长飞光纤又是高位接盘	犀牛望夕阳	04-22 12:04
67	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 08:11
59	1	什么时候发布一季度投资组合？	远方88	04-20 20:13
68	1	老鼠仓，2次牛市接盘垃圾这个博不是应该退休是应该癌	股友t1187906p7	04-17 23:16
52	0	没有最烂，只有更烂！	基民85wFK9	04-17 21:07
89	1	史博，动动脑子，21年2月发行的，至今还没红，你对	基民8717A7I567	04-17 16:45
53	0	调仓换股了吗？为什么连续好几天涨跌幅都不对劲？	蔚蓝的cifjyKT0	04-16 20:12
60	0	持有5年，经历两次牛市，就是回不到1元净值！！服不	股友61L1392U17	04-16 20:01
52	0	史博不是不行，是真的不行。该退出该行业了！！！	股友61L1392U17	04-16 19:59
81	0	$南方兴润价值一年持有混合A$这两天持仓股涨这么多	基民2v17236g85	04-15 23:36
95	1	$南方兴润价值一年持有混合A$这俩天绝不对。应该是	基民3k756E7392	04-15 22:23
59	0	$南方兴润价值一年持有混合A$去哪说理去？	基民3k756E7392	04-15 22:18
62	0	$南方兴润价值一年持有混合A$今天都绿了那就没有涨	基民3k756E7392	04-15 22:17
58	0	今天怎么还是跌？！太无语了！	蔚蓝的cifjyKT0	04-15 20:15
48	0	$南方兴润价值一年持有混合A$就是个老鼠仓	基民ghc	04-14 22:19
125	3	$南方兴润价值一年持有混合A$告诉你们个秘密，这只	基民2DP1QM	04-14 22:16
64	0	$南方兴润价值一年持有混合A$这只基金永远都不会超	基民2DP1QM	04-14 20:45
43	0	碎！	基民85wFK9	04-14 20:33
131	1	这只基金我都拿了10年了，还没有到发行价，害死人了	股友257Xx68211	04-14 19:55
477	1	太差太差了！跌的时候比谁都多，涨的时候比谁都少！五	蔚蓝的cifjyKT0	04-07 15:07

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