南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2026-08-12): 0.89582.04%; 近1月：-11.26%; 近1年：3.43%

累计净值: 0.8958; 近3月：-7.65%; 近3年：31.85%

: 近6月：-7.16%; 成立来：-10.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：35.65亿元（2026-06-30）	基金经理：钟贇
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北京君正	9.44%	1.97%	股吧
渣打集团	7.16%	--	股吧
雅克科技	6.56%	3.26%	股吧
华虹宏力	5.83%	--	股吧
澜起科技	5.64%	4.22%	股吧
拓荆科技	4.94%	0.43%	股吧
神工股份	3.77%	3.00%	股吧
中际旭创	3.54%	3.84%	股吧
寒武纪	3.47%	1.35%	股吧
长飞光纤光缆	2.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 2.64% --
26农发 2.20% --
17农发 0.68% --
26农发 0.44% --
前四持仓占比合计：5.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	2.64%	--
26农发	2.20%	--
17农发	0.68%	--
26农发	0.44%	--

公司观点

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多元布局稳健如磐
聚焦国产AI关键环节高集中度锚...
红利温度计
金价深调后反弹，黄金股或迎投资机遇
创新药出海加速，板块成长空间值得关注

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.8958	0.8958	2.04%
08-11	0.8779	0.8779	-0.41%
08-10	0.8815	0.8815	-0.68%
08-07	0.8875	0.8875	1.54%
08-06	0.8740	0.8740	0.73%
08-05	0.8677	0.8677	2.47%
08-04	0.8468	0.8468	5.04%
08-03	0.8062	0.8062	-2.68%
07-31	0.8284	0.8284	1.87%
07-30	0.8132	0.8132	-4.83%
07-29	0.8545	0.8545	0.06%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.24%	-11.26%	-7.65%	-7.16%	-1.11%	3.43%	37.99%	31.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.46%	-2.44%	-3.73%	1.74%	8.46%	21.46%	54.40%	33.54%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	744 \| 2315	1904 \| 2310	1609 \| 2304	1688 \| 2302	1665 \| 2295	1640 \| 2269	1198 \| 2183	824 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.36%	1.11%	-1.81%	10.33%	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	797 \| 2331	765 \| 2333	1657 \| 2338	1596 \| 2344	252 \| 2347	414 \| 2326	1247 \| 2331	1681 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.31%	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1017 \| 2338	297 \| 2331	1352 \| 2323	811 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-16~至今钟贇 28天 -7.33%
2021-02-03~2026-07-15 史博 5年又163天 -3.33%
更多南方兴润价值一年持有混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	钟贇	28天	-7.33%
2021-02-03~2026-07-15	史博	5年又163天	-3.33%

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64	1	二季度的持仓，现在给我们基民看！不觉得可笑吗？我们	忘忧谷谷主	08-13 12:12
66	1	强烈要求公布现在的真正持股数据和每天收取的管理费计	基民83E855F510	08-13 11:34
63	0	不敢公布实时重仓股票，目的是为了更好地敲骨吸髓，喝	基民85wFK9	08-13 07:45
196	2	可怜的基民们，刚才打电话给南方基金了解到，都别看现	忘忧谷谷主	08-13 00:51
62	0	不知买的什么股，公示的不是实际持股的	率真得金橘	08-12 16:07
50	0	$南方兴润价值一年持有混合A$大家猜今天涨多少我估	基民3k756E7392	08-12 15:15
62	0	真的看不懂，十大重仓，只有一个涨，整个基金才跌0.	稳健界的鹿守望	08-11 20:47
56	0	不服不行啊	稳健界的鹿守望	08-11 17:39
65	1	这个南方兴润的丧钟真是没救了，大盘微跌他大跌，大盘	股友E36132992o	08-11 14:54
61	0	我的其它基金一个涨1.3！一个涨0.5	稳健界的鹿守望	08-10 20:24
48	0	今天又在愉吃。	基民83E855F510	08-10 20:14
274	1	26从2021年成立这个基金前由兴业银行的理财经理	会飞的胖胖鱼	08-07 21:14
134	3	偷吃问题，哪个部门可以监督	稳健界的鹿守望	08-07 21:13
76	0	明示的股票根本对不上，为什么跌的时候毫不含糊呢？看	基民5KwfMu	08-07 20:19
67	0	天天偷吃	基民193U79i906	08-07 20:11
85	0	重仓股换了吗	基民9FIYUD	08-06 19:29
87	0	重仓股换了吗	基民9FIYUD	08-06 19:29
76	0	这是又换股了？	蔚蓝的cifjyKT0	08-06 19:18
80	0	能公布前十大重仓股吗，为什么净值增长不相符	铁面无私的陶蕙影	08-06 08:33
119	1	前几天科技大跌，又换股了，但我们看不见	犀牛望夕阳	08-05 21:44

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