申万菱信乐享混合A(011488)基金净值_估值

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申万菱信乐享混合A(011488

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单位净值 (2026-08-07): 2.26973.18%; 近1月：-14.77%; 近1年：129.17%

累计净值: 2.2697; 近3月：11.82%; 近3年：118.51%

: 近6月：43.19%; 成立来：126.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.90亿元（2026-06-30）	基金经理：付娟
成立日：2021-03-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华海清科	9.69%	6.01%	股吧
思瑞浦	7.29%	3.53%	股吧
冰轮环境	7.24%	4.89%	股吧
顺络电子	6.88%	2.70%	股吧
中科飞测	6.43%	1.74%	股吧
纳芯微	5.88%	5.70%	股吧
杰瑞股份	5.75%	0.38%	股吧
圣邦股份	5.53%	5.12%	股吧
拓荆科技	4.96%	1.26%	股吧
东芯股份	4.91%	3.65%	股吧

前十持仓占比合计：64.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.25%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	2.2697	2.2697	3.18%
08-06	2.1997	2.1997	0.67%
08-05	2.1851	2.1851	5.32%
08-04	2.0747	2.0747	6.13%
08-03	1.9548	1.9548	-4.66%
07-31	2.0503	2.0503	3.18%
07-30	1.9872	1.9872	-7.01%
07-29	2.1369	2.1369	0.16%
07-28	2.1335	2.1335	-7.15%
07-27	2.2978	2.2978	3.77%
07-24	2.2143	2.2143	0.25%

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申万菱信乐享混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.70%	-14.77%	11.82%	43.19%	64.46%	129.17%	196.19%	118.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1044 \| 5499	4648 \| 5457	249 \| 5305	223 \| 5124	87 \| 5031	91 \| 4674	205 \| 4205	229 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	95.63%	8.83%	4.32%	41.37%	-2.76%	5.72%	-3.23%	14.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 5464	288 \| 5130	729 \| 5130	717 \| 4970	4069 \| 4802	1545 \| 4624	2554 \| 4618	942 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.61%	-4.09%	-9.93%	-21.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	807 \| 5130	3109 \| 4618	1043 \| 4216	1428 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 361.71%
2025-06-30 256.42%
2024-12-31 184.07%
2024-06-30 127.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	361.71%
2025-06-30	256.42%
2024-12-31	184.07%
2024-06-30	127.78%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-24~至今付娟 5年又139天 126.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-24~至今	付娟	5年又139天	126.97%

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69	0	$申万菱信乐享混合A(OTCFUND\|011488	H草帽	07-30 13:40
616	0	【申万菱信乐享】二季报成绩单请查收！	申万菱信基金	07-29 11:24
155	1	公告申万菱信乐享混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-27 19:51
97	0	$申万菱信乐享混合A$昨天买了？今天就跌了！还是不	股友k12636e690	07-23 12:06
90	0	昨天一割肉赎回今天持仓就大涨了	杨杨得亿979	07-21 10:40
80	0	这支基金转换有手续费吗？	基民1Ik9592513	07-20 12:42
72	0	还有不怕赔的吗？就不信你不割肉、看看还有补仓吗？让	基民SyNDzx	07-17 14:36
107	0	一天的回落，不会抹掉已经兑现的成绩	我只在意有你的消息	07-17 10:37
89	0	$申万菱信乐享混合A$今后什么策论对应啊，基金经理	基民I92007q189	07-16 21:48
82	0	风控？风控？风控？	复利逐梦翁	07-16 21:14
98	0	今天至少10个点起跌，玩不动了，撤了	乌C迪C	07-07 14:49
173	2	今天怎么还不更新？	基民V1ByiN	07-06 19:25
105	0	落袋为安	基民gPywaA	07-03 20:17
173	0	回落时反而能看清产品底子	我只在意有你的消息	07-02 10:31
103	0	牛	基民gPywaA	06-26 20:10
151	0	消费电子消息来得正及时	恒科今天支棱了吗	06-17 14:59
135	0	今天涨这么点，1分不到，不知道又在搞什么鬼！	股友p8Qjb8	06-12 21:06
181	1	今天看来是亏损太多了迟迟不敢更新净值了	彭于晏女朋友	06-01 21:03
164	1	过山车	彭于晏女朋友	06-01 09:35
170	0	AI产业链谁更吃景气	我是泰勒888	05-26 17:42

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