华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-13): 1.35312.52%; 近1月：27.36%; 近1年：69.90%

累计净值: 1.3531; 近3月：19.49%; 近3年：69.07%

: 近6月：25.25%; 成立来：35.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.09亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2021-03-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

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海光信息	0.36%	-0.29%	股吧
中芯国际	0.33%	-0.10%	股吧
寒武纪	0.30%	3.05%	股吧
澜起科技	0.25%	7.52%	股吧
中微公司	0.23%	4.41%	股吧
芯原股份	0.16%	2.03%	股吧
佰维存储	0.15%	6.32%	股吧
拓荆科技	0.15%	1.58%	股吧
联影医疗	0.12%	-0.01%	股吧
金山办公	0.12%	0.94%	股吧

前十持仓占比合计：2.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.3531	1.3531	2.52%
05-12	1.3198	1.3198	0.36%
05-11	1.3151	1.3151	4.40%
05-08	1.2597	1.2597	-2.19%
05-07	1.2879	1.2879	1.23%
05-06	1.2722	1.2722	5.46%
04-30	1.2063	1.2063	4.86%
04-29	1.1504	1.1504	0.30%
04-28	1.1470	1.1470	-1.25%
04-27	1.1615	1.1615	3.57%
04-24	1.1215	1.1215	1.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.36%	27.36%	19.49%	25.25%	29.71%	69.90%	122.95%	69.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	6.83%	28.71%	20.39%	26.50%	31.69%	75.32%	131.79%	74.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	867 \| 5053	236 \| 5011	638 \| 4918	888 \| 4616	607 \| 4795	815 \| 3836	334 \| 2734	421 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.43%	-9.10%	44.86%	-1.76%	3.04%	13.62%	21.08%	-6.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4138 \| 4960	4009 \| 4812	613 \| 4523	3264 \| 4076	1210 \| 3635	138 \| 3464	624 \| 3130	1966 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.30%	15.48%	-10.99%	-29.88%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1123 \| 4812	923 \| 3464	1359 \| 2655	1620 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 0.12%
2023-12-31 2.10%
2023-06-30 12.45%
2022-12-31 30.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.12%
2023-12-31	2.10%
2023-06-30	12.45%
2022-12-31	30.04%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今柳军 5年又71天 31.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	柳军	5年又71天	31.98%

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46	0	没挺住啊，一路向下了！！？？	大发有余地陆小凤	05-06 14:01
6928	15	高层定	这边还有微软	04-30 15:34
91	0	【每日早班车】科创50指数收盘大涨近4% 半导体板	华泰柏瑞基金	04-28 09:04
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106	0	【每日早班车】沪指收复4100点创业板指涨1.7	华泰柏瑞基金	04-23 09:07
6444	14	锂电龙头单季赚20亿！AI算力订单排到2027！双	这个话题人	04-22 20:05
82	0	公告华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-22 08:53
94	0	柳军也是徒有虚名，科创板也没上涨动力华泰基金就是老	股友562U29k591	04-17 22:54
8787	13	还在犹豫？这个由十年老将管理的基金，用净值新高回应	网格收割者202562	04-17 17:29

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