泓德慧享混合C(011782)基金净值_估值_行情走势

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泓德慧享混合C(011782

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单位净值 (2026-07-24): 1.0020-0.61%; 近1月：-1.70%; 近1年：0.30%

累计净值: 1.0020; 近3月：-4.74%; 近3年：5.80%

: 近6月：-4.92%; 成立来：0.20%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.45亿元（2026-06-30）	基金经理：赵端端等
成立日：2021-09-06	管理人：泓德基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	0.62%	-2.16%	股吧
申能股份	0.48%	-5.43%	股吧
东航物流	0.44%	0.06%	股吧
苏泊尔	0.43%	-2.59%	股吧
双汇发展	0.36%	-0.52%	股吧
雅戈尔	0.35%	0.13%	股吧
天山铝业	0.33%	-5.45%	股吧
安井食品	0.33%	-2.89%	股吧
新宙邦	0.32%	-1.30%	股吧
中国平安	0.31%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：3.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债17 11.46% --
25超长 10.80% --
24国债11 7.50% --
26国债01 7.07% --
22深能Y2 3.44% --
前五持仓占比合计：40.27%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债17	11.46%	--
25超长	10.80%	--
24国债11	7.50%	--
26国债01	7.07%	--
22深能Y2	3.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0020	1.0020	-0.61%
07-23	1.0082	1.0082	0.81%
07-22	1.0001	1.0001	-0.29%
07-21	1.0030	1.0030	-0.35%
07-20	1.0065	1.0065	-0.52%
07-17	1.0118	1.0118	-0.84%
07-16	1.0204	1.0204	0.01%
07-15	1.0203	1.0203	0.36%
07-14	1.0166	1.0166	0.60%
07-13	1.0105	1.0105	-0.42%
07-10	1.0148	1.0148	0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	-1.70%	-4.74%	-4.92%	-2.47%	0.30%	14.42%	5.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	-1.49%	-0.68%	-0.70%	1.43%	4.50%	13.07%	11.66%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1345 \| 1373	933 \| 1366	1251 \| 1328	1187 \| 1310	1174 \| 1307	1057 \| 1266	426 \| 1212	905 \| 1144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.48%	1.57%	1.37%	3.30%	2.56%	1.58%	3.52%	2.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1258 \| 1381	175 \| 1312	164 \| 1354	701 \| 1361	147 \| 1366	231 \| 1341	99 \| 1373	593 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.10%	2.44%	-3.91%	-6.35%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	269 \| 1354	1110 \| 1373	1061 \| 1401	898 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 66.53%
2025-06-30 58.59%
2024-12-31 94.53%
2024-06-30 63.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	66.53%
2025-06-30	58.59%
2024-12-31	94.53%
2024-06-30	63.92%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-24~至今赵端端姚学康 4年又124天 2.31%
2021-09-06~2022-03-23 赵端端 198天 -2.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	赵端端姚学康	4年又124天	2.31%
2021-09-06~2022-03-23	赵端端	198天	-2.06%

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61	0	你这个配的什么玩意，天天跌	基民5171y0c501	07-22 19:56
51	0	，天天跌，什么情况	基民5171y0c501	07-22 19:54
56	0	公告泓德慧享混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:09
116	0	这个基金是怎么了？为啥一直跌？？？？？	基民LwjJ9G	06-26 08:42
907	5	行情反复切换，所以我把目光转向了量化基金	养基不养鸡哦	06-24 00:35
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136	0	公告泓德慧享混合型证券投资基金招募说明书(2026年6	基金资讯	06-03 09:05
107	0	公告泓德慧享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料	基金资讯	06-03 09:05
429	0	【每日市场点评0513】AI算力全线爆发，发电设备	泓德基金	05-13 17:51
166	0	公告泓德慧享混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:09
337	2	Seedance2.0生成视频一秒1元怎么看？高盛	一口盛财的酒壶	04-18 16:40
338	0	稳健投资优选——泓德裕和纯债债券A（002736）	白鹤无惧涨跌	04-08 15:22
403	1	0408艳阳天，操作如下！	爱买债基	04-08 14:13
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