汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金净值_估值

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汇添富健康生活一年持有混合A(011826

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单位净值 (2026-11-02): 1.18151.15%; 近1月：-14.91%; 近1年：-23.15%

累计净值: 1.1815; 近3月：-14.91%; 近3年：29.31%

: 近6月：-16.07%; 成立来：18.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.03亿元（2026-09-30）	基金经理：张韡
成立日：2021-03-25	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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科伦博泰生物	9.98%	--	股吧
恒瑞医药	9.53%	0.47%	股吧
石药创新	9.42%	-1.36%	股吧
海思科	9.16%	4.47%	股吧
信达生物	8.95%	--	股吧
百利天恒	6.61%	3.66%	股吧
泽璟制药-U	5.18%	4.36%	股吧
三生制药	5.00%	--	股吧
益方生物-U	2.44%	6.30%	股吧

前十持仓占比合计：76.27%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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业绩飘红投资专注
624.70%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
71.21%成立以来汇添富中证新能...
聚焦高端制造
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.1815	1.1815	1.15%
10-30	1.1681	1.1681	-2.88%
10-29	1.2028	1.2028	-0.97%
10-28	1.2146	1.2146	0.35%
10-27	1.2104	1.2104	-5.13%
10-26	1.2759	1.2759	-1.39%
10-23	1.2939	1.2939	2.62%
10-22	1.2609	1.2609	-4.09%
10-21	1.3147	1.3147	-0.08%
10-20	1.3157	1.3157	2.81%
10-19	1.2798	1.2798	0.40%

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汇添富健康生活一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.40%	-14.91%	-14.91%	-16.07%	-15.34%	-23.15%	28.10%	29.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.57%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4641 \| 5489	3362 \| 5503	3227 \| 5428	2098 \| 5233	2991 \| 4959	3834 \| 4797	1192 \| 4235	1206 \| 3711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.82%	-8.03%	0.35%	-15.31%	21.63%	27.91%	23.48%	-10.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	572 \| 5603	4208 \| 5464	1966 \| 5130	4802 \| 5130	2640 \| 4970	23 \| 4802	68 \| 4624	4338 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.70%	-9.23%	2.05%	-7.60%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 5130	3571 \| 4618	200 \| 4216	141 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 193.53%
2025-12-31 263.32%
2025-06-30 190.42%
2024-12-31 193.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	193.53%
2025-12-31	263.32%
2025-06-30	190.42%
2024-12-31	193.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今张韡 4年又120天 20.81%
2021-03-25~2022-07-06 郑磊张韡 1年又103天 -2.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	张韡	4年又120天	20.81%
2021-03-25~2022-07-06	郑磊张韡	1年又103天	-2.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	伤心	基民R2VTA5	10-29 20:27
50	0	公告汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2026	基金资讯	10-27 10:02
271	2	昨天大家涨，你跌，今天大家跌，你还是跌，你是a股中	长沙刚	10-08 21:22
160	0	丢你的丑，今天还跌！倒数第一的业绩了，被你封住还不	长沙刚	09-23 19:21
148	0	买的一些医药中垃圾票啊，在医药行业基金里面你是倒数	股友6N8715e705	09-23 14:53
224	0	AI制药龙头达成大额BD协议，创新药近期还有何催化	汇添富基金	09-23 11:34
371	0	创新药集体爆发！医药工业发展“十五五”规划发布	汇添富基金	09-21 10:34
200	1	【ETF投哪只】利润转正商业化加速，把握创新药板块	汇添富基金	09-08 14:26
267	0	公告汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2026	基金资讯	08-31 13:52
947	1	新发现一位回撤控制非常优秀的基金经理	阡陌说	08-24 19:52
183	0	这个基金经理名字是垃圾，产品更是垃圾	财门书兔	08-19 08:53
192	0	汇添富的基金都不要买了，	财门书兔	08-19 08:52
177	0	已转换，太垃极了。今天转换的涨5%，它才涨？	基民OziHbz	08-17 21:48
198	0	锁仓了以为你表现的会好一些，哪知道跟垃圾一样	长沙刚	08-10 15:12
204	0	这只基金买入要封闭1年，请问各位大大，到期后要转换	基民琴	07-29 10:43
262	0	公告汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金A类份额	基金资讯	07-27 09:35
245	0	公告汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	07-27 09:16
267	0	公告汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:26
320	0	癌中之王胆囊癌AI无创诊断率超九成！港药今日再度反	汇添富基金	07-20 10:39
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