招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金净值_估值

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招商中证消费龙头指数增强C(011854

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单位净值 (2026-08-12): 0.75620.04%; 近1月：5.56%; 近1年：-5.91%

累计净值: 0.7562; 近3月：-2.89%; 近3年：-5.44%

: 近6月：-7.48%; 成立来：-24.38%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.85亿元（2026-06-30）	基金经理：侯昊
成立日：2021-05-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费龙头指数 \| 年化跟踪误差：4.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.54%	-1.49%	股吧
贵州茅台	9.36%	-0.26%	股吧
格力电器	7.60%	-0.76%	股吧
伊利股份	6.08%	-0.73%	股吧
山西汾酒	4.16%	1.33%	股吧
海尔智家	4.00%	-1.14%	股吧
牧原股份	3.91%	-0.45%	股吧
福耀玻璃	3.26%	-0.65%	股吧
海天味业	2.22%	0.19%	股吧
中国中免	2.17%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：52.30%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
珀莱转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--
珀莱转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.7562	0.7562	0.04%
08-11	0.7559	0.7559	-0.50%
08-10	0.7597	0.7597	1.56%
08-07	0.7480	0.7480	0.03%
08-06	0.7478	0.7478	-0.28%
08-05	0.7499	0.7499	0.31%
08-04	0.7476	0.7476	-0.62%
08-03	0.7523	0.7523	-1.00%
07-31	0.7599	0.7599	0.04%
07-30	0.7596	0.7596	1.32%
07-29	0.7497	0.7497	1.75%

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招商中证消费龙头指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	5.56%	-2.89%	-7.48%	-7.37%	-5.91%	12.28%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-1.46%	-5.32%	-1.07%	5.12%	18.95%	64.49%	36.43%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-0.22%	5.89%	-5.91%	-13.00%	-13.80%	-13.89%	-4.87%	-22.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3295 \| 5361	806 \| 5324	1489 \| 5096	3459 \| 4900	3907 \| 4779	3517 \| 4194	2673 \| 2901	1979 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.77%	-7.02%	-4.49%	11.24%	-1.51%	-0.10%	-5.34%	17.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-13.95%	-8.02%	-6.36%	10.11%	-4.98%	-1.41%	-7.05%	17.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3745 \| 5312	4203 \| 4961	3453 \| 4813	3188 \| 4524	3183 \| 4076	2061 \| 3635	2554 \| 3463	1082 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.53%	7.89%	-12.24%	-18.52%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3042 \| 4813	1609 \| 3463	1463 \| 2656	718 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 142.87%
2025-06-30 114.19%
2024-12-31 90.54%
2024-06-30 83.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	142.87%
2025-06-30	114.19%
2024-12-31	90.54%
2024-06-30	83.02%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今侯昊 5年又80天 -24.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	侯昊	5年又80天	-24.41%

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553	0	公告招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:30
277	0	今天垃圾！！！	投资叔	07-20 19:37
294	0	上次指数跌一个点，你跌一个点。今天指数涨3.5个点	木头人888	07-20 19:30
404	1	好好拿消费，今天指数负0.2，这货负1.0，买了一	Elona	07-15 20:34
362	0	五年了，发行价一元	鹅肝外卖员	07-14 13:55
350	0	这基风格漂移太厉害了，难以捉摸啊，能否做好纯粹的消	投资叔	07-13 19:28
341	0	专门接盘赛力斯？	有长昵称的小伙伴更容易获得关注哦	07-13 13:16
387	0	招商的基金	鹅肝外卖员	07-09 23:12
1265	2	选的都啥啊！	有长昵称的小伙伴更容易获得关注哦	06-30 08:23
803	1	能不能把赛力斯踢出去？	有长昵称的小伙伴更容易获得关注哦	06-30 08:20
613	0	$招商中证消费龙头指数增强C(OTCFUND\|01	股友ixaFTd	06-22 23:51
620	0	能出来解释一下吗？今天净值收益才77元？2026年	股友ixaFTd	06-22 21:41
624	0	为什么今天才77.元呀？全是红色的呢？	股友ixaFTd	06-22 21:39
581	0	卖了你就涨	日泄斗精	06-22 13:29

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