招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金净值_估值

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招商中证消费龙头指数增强C(011854

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单位净值 (2026-05-29): 0.74831.27%; 近1月：-4.57%; 近1年：-4.97%

累计净值: 0.7483; 近3月：-7.34%; 近3年：-2.49%

: 近6月：-8.73%; 成立来：-25.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.68亿元（2026-03-31）	基金经理：侯昊
成立日：2021-05-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费龙头指数 \| 年化跟踪误差：2.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	10.27%	2.41%	股吧
贵州茅台	10.23%	3.92%	股吧
格力电器	6.53%	3.41%	股吧
伊利股份	5.71%	3.54%	股吧
山西汾酒	4.59%	1.69%	股吧
牧原股份	3.94%	2.75%	股吧
海尔智家	3.49%	3.83%	股吧
福耀玻璃	3.16%	1.29%	股吧
温氏股份	3.13%	2.55%	股吧
赛力斯	2.57%	-1.83%	股吧

前十持仓占比合计：53.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.21% --
25国债13 0.05% --
珀莱转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.21%	--
25国债13	0.05%	--
珀莱转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.7483	0.7483	1.27%
05-28	0.7389	0.7389	-1.31%
05-27	0.7487	0.7487	-0.29%
05-26	0.7509	0.7509	0.01%
05-25	0.7508	0.7508	-0.25%
05-22	0.7527	0.7527	-0.25%
05-21	0.7546	0.7546	-0.54%
05-20	0.7587	0.7587	-0.34%
05-19	0.7613	0.7613	-0.28%
05-18	0.7634	0.7634	-0.88%
05-15	0.7702	0.7702	-0.34%

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招商中证消费龙头指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-4.57%	-7.34%	-8.73%	-8.34%	-4.97%	-1.75%	-2.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.69%	54.96%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-0.36%	-6.16%	-10.12%	-13.48%	-12.46%	-14.26%	-16.51%	-18.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2228 \| 5150	3838 \| 5089	3711 \| 4919	3947 \| 4675	4093 \| 4794	3600 \| 3904	2594 \| 2772	1840 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.02%	-4.49%	11.24%	-1.51%	-0.10%	-5.34%	17.99%	-6.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-8.02%	-6.36%	10.11%	-4.98%	-1.41%	-7.05%	17.79%	-8.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4202 \| 4960	3453 \| 4812	3187 \| 4523	3183 \| 4076	2061 \| 3635	2555 \| 3464	1082 \| 3130	1880 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.53%	7.89%	-12.24%	-18.52%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3041 \| 4812	1609 \| 3464	1462 \| 2655	717 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 142.87%
2025-06-30 114.19%
2024-12-31 90.54%
2024-06-30 83.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	142.87%
2025-06-30	114.19%
2024-12-31	90.54%
2024-06-30	83.02%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今侯昊 5年又6天 -25.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	侯昊	5年又6天	-25.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	1.27？	有长昵称的小伙伴更容易获得关注哦	05-29 19:54
37	0	1.27？这形势都没两个点？	顺手牵羊碰到无懈可击	05-29 19:28
104	0	十连跌，涨0.01，然后再跌，不管大盘怎么涨你都能	但求小赚超理财	05-28 08:43
133	0	这个经理完全是个大	善解人意de卡丽妲	05-25 20:45
131	0	10连跌了，服了	股友019863L56i	05-25 20:32
139	0	电子产品也是消费啊，为何死守老登消费不动	涨A买了就涨	05-25 15:08
353	1	这个基金从未翻红过其实也说明中国消费真的不行	基民ncSI9B	05-22 22:46
439	1	选的都啥啊！	有长昵称的小伙伴更容易获得关注哦	05-22 16:27
227	1	七连跌，可真有你的	岩岩加油向前冲	05-22 13:41
202	0	公告招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	05-22 09:03
310	0	公告招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	05-22 09:03
195	0	猴子	股友857E286x52	05-21 23:56
410	2	还有没有比这个再差的了？？	向竹子一样成长	05-20 14:39
1759	0	养殖亏损扩大驱动产能去化加速，畜牧新一轮周期上行可	招商基金	05-14 16:37
1073	0	【AI速看】市场轮动加快，如何把握周期机会？	直播AI速看小助理	05-07 18:26
534	0	我记住这个叫候昊的基金经理了，亏了我好几万。这么好	花开盛世1	05-01 21:48
407	0	垃圾赛力斯，销量，产品都不行，你把它放龙头里？怎么	但求小赚超理财	04-30 17:18
525	2	$招商中证消费龙头指数增强C$适应环境，适者生存，	基民PTTpmW	04-29 11:35
439	0	这个基金经理还留着干嘛？	花开盛世1	04-28 08:41
858	2	$招商中证消费龙头指数增强C$快5年了还是跌了20	基民L0zwhL	04-24 22:52

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