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中加1-5年国开债指数(012039
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单位净值 (2026-04-24)

1.0929-0.02%
近1月：0.38%
近1年：1.57%

累计净值

1.1485
近3月：0.88%
近3年：9.29%

近6月：1.53%
成立来：15.26%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：31.53亿元（2026-03-31）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.88%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.0924 1.1480 -0.05%
    04-24 1.0929 1.1485 -0.02%
    04-23 1.0931 1.1487 -0.01%
    04-22 1.0932 1.1488 0.03%
    04-21 1.0929 1.1485 0.03%
    04-20 1.0926 1.1482 0.01%
    04-17 1.0925 1.1481 0.05%
    04-16 1.0919 1.1475 0.05%
    04-15 1.0914 1.1470 0.05%
    04-14 1.0909 1.1465 0.02%
    04-13 1.0907 1.1463 0.01%
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    阶段涨幅
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    0.38%
    0.88%
    1.53%
    1.05%
    1.57%
    5.10%
    9.29%
    同类平均
    0.04%
    0.37%
    0.76%
    1.27%
    0.94%
    1.68%
    5.16%
    9.38%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
    25.98%
    33.11%
    19.62%
    跟踪标的
    0.09%
    0.13%
    0.02%
    0.11%
    -0.31%
    -0.71%
    -0.89%
    -0.12%
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    134 | 328
    四分位排名

    一般

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    良好

    优秀

    良好

    一般

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325 0 2025-12-30每日收蛋情况 公正的任熙 12-30 19:52
324 0 2025-12-29每日收蛋情况 公正的任熙 12-29 21:33
325 0 2025-12-26每日收蛋情况 公正的任熙 12-26 20:32
313 0 2025-12-25每日收蛋情况 公正的任熙 12-25 20:37
348 0 2025-12-24每日收蛋情况 公正的任熙 12-24 20:33
360 0 2025-12-23每日收蛋情况 公正的任熙 12-23 20:36
337 0 2025-12-22每日收蛋情况 公正的任熙 12-22 21:33
373 0 2025-12-19每日收蛋情况 公正的任熙 12-19 20:32
358 0 2025-12-18每日收蛋情况 公正的任熙 12-18 21:41
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