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中加1-5年国开债指数(012039
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单位净值 (2026-11-03)

1.09950.05%
近1月：0.44%
近1年：2.60%

累计净值

1.1641
近3月：0.80%
近3年：9.06%

近6月：1.37%
成立来：16.91%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：62.30亿元（2026-09-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0995 1.1641 0.05%
    11-02 1.0990 1.1636 0.09%
    10-30 1.0980 1.1626 -0.15%
    10-29 1.0996 1.1642 0.06%
    10-28 1.0989 1.1635 0.00%
    10-27 1.0989 1.1635 0.05%
    10-26 1.0984 1.1630 0.02%
    10-23 1.0982 1.1628 0.00%
    10-22 1.0982 1.1628 0.02%
    10-21 1.0980 1.1626 -0.04%
    10-20 1.0984 1.1630 0.08%
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    阶段涨幅
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    0.80%
    1.37%
    2.50%
    2.60%
    4.87%
    9.06%
    同类平均
    0.01%
    0.34%
    0.69%
    1.25%
    2.24%
    2.30%
    4.85%
    9.05%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    跟踪标的
    0.05%
    0.09%
    0.02%
    -0.33%
    -0.61%
    -0.43%
    -1.31%
    -0.77%
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    212 | 655
    202 | 641
    209 | 520
    149 | 361
    四分位排名

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