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中加1-5年国开债指数(012039
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单位净值 (2026-02-13)

1.09150.00%
近1月：0.42%
近1年：0.77%

累计净值

1.1415
近3月：0.52%
近3年：9.18%

近6月：0.72%
成立来：14.52%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：39.85亿元（2025-12-31）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.00%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0915 1.1415 0.00%
    02-12 1.0915 1.1415 0.03%
    02-11 1.0912 1.1412 0.01%
    02-10 1.0911 1.1411 -0.03%
    02-09 1.0914 1.1414 0.06%
    02-06 1.0908 1.1408 0.05%
    02-05 1.0903 1.1403 0.06%
    02-04 1.0897 1.1397 0.02%
    02-03 1.0895 1.1395 0.00%
    02-02 1.0895 1.1395 0.03%
    01-30 1.0892 1.1392 0.00%
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.42%
    0.52%
    0.72%
    0.40%
    0.77%
    5.67%
    9.18%
    同类平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.15%
    0.09%
    -0.18%
    -0.39%
    -0.35%
    -1.46%
    -0.90%
    -0.53%
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    四分位排名

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    优秀

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