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中加1-5年国开债指数(012039
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单位净值 (2026-06-05)

1.0981-0.04%
近1月：0.41%
近1年：1.80%

累计净值

1.1537
近3月：0.96%
近3年：8.87%

近6月：1.79%
成立来：15.81%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：31.53亿元（2026-03-31）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0981 1.1537 -0.04%
    06-04 1.0985 1.1541 0.04%
    06-03 1.0981 1.1537 -0.03%
    06-02 1.0984 1.1540 -0.01%
    06-01 1.0985 1.1541 0.03%
    05-29 1.0982 1.1538 0.01%
    05-28 1.0981 1.1537 0.03%
    05-27 1.0978 1.1534 0.07%
    05-26 1.0970 1.1526 0.08%
    05-25 1.0961 1.1517 0.04%
    05-22 1.0957 1.1513 -0.02%
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    阶段涨幅
    -0.01%
    0.41%
    0.96%
    1.79%
    1.53%
    1.80%
    5.18%
    8.87%
    同类平均
    0.02%
    0.35%
    0.84%
    1.52%
    1.33%
    1.81%
    5.20%
    9.01%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.02%
    0.09%
    0.28%
    0.00%
    -0.19%
    -0.61%
    -0.92%
    -0.80%
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    四分位排名

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408 0 2025-12-31每日收蛋情况 公正的任熙 12-31 21:33
377 0 2025-12-30每日收蛋情况 公正的任熙 12-30 19:52
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403 0 2025-12-24每日收蛋情况 公正的任熙 12-24 20:33
402 0 2025-12-23每日收蛋情况 公正的任熙 12-23 20:36
382 0 2025-12-22每日收蛋情况 公正的任熙 12-22 21:33
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