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中加1-5年国开债指数(012039
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单位净值 (2026-05-15)

1.09530.01%
近1月：0.36%
近1年：1.59%

累计净值

1.1509
近3月：0.87%
近3年：9.00%

近6月：1.39%
成立来：15.51%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：31.53亿元（2026-03-31）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.86%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0953 1.1509 0.01%
    05-14 1.0952 1.1508 0.00%
    05-13 1.0952 1.1508 0.04%
    05-12 1.0948 1.1504 0.04%
    05-11 1.0944 1.1500 0.04%
    05-08 1.0940 1.1496 0.02%
    05-07 1.0938 1.1494 0.04%
    05-06 1.0934 1.1490 -0.02%
    04-30 1.0936 1.1492 -0.02%
    04-29 1.0938 1.1494 0.07%
    04-28 1.0930 1.1486 0.05%
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    1.27%
    1.59%
    5.17%
    9.00%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.71%
    1.13%
    1.08%
    1.62%
    5.20%
    9.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    0.10%
    0.32%
    0.13%
    0.02%
    -0.15%
    -0.76%
    -0.87%
    -0.45%
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351 0 2025-12-29每日收蛋情况 公正的任熙 12-29 21:33
350 0 2025-12-26每日收蛋情况 公正的任熙 12-26 20:32
341 0 2025-12-25每日收蛋情况 公正的任熙 12-25 20:37
372 0 2025-12-24每日收蛋情况 公正的任熙 12-24 20:33
377 0 2025-12-23每日收蛋情况 公正的任熙 12-23 20:36
359 0 2025-12-22每日收蛋情况 公正的任熙 12-22 21:33
396 0 2025-12-19每日收蛋情况 公正的任熙 12-19 20:32
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