易方达港股通成长混合A(012346)基金净值_估值

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易方达港股通成长混合A(012346

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单位净值 (2026-09-03): 0.99330.95%; 近1月：7.73%; 近1年：9.58%

累计净值: 0.9933; 近3月：-1.30%; 近3年：27.69%

: 近6月：0.98%; 成立来：-0.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.20亿元（2026-06-30）	基金经理：陈皓
成立日：2021-08-31	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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华虹宏力	9.08%	--	股吧
东岳集团	6.12%	--	股吧
剑桥科技	5.34%	--	股吧
蓝思科技	5.20%	--	股吧
腾讯控股	4.12%	--	股吧
优然牧业	3.54%	--	股吧
寒武纪	3.21%	-0.72%	股吧
ASMPT	3.06%	--	股吧
映恩生物-B	2.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.9933	0.9933	0.95%
09-02	0.9840	0.9840	-0.53%
09-01	0.9892	0.9892	-1.68%
08-31	1.0061	1.0061	0.36%
08-28	1.0025	1.0025	-0.85%
08-27	1.0111	1.0111	2.52%
08-26	0.9862	0.9862	1.08%
08-25	0.9757	0.9757	1.36%
08-24	0.9626	0.9626	-2.52%
08-21	0.9875	0.9875	0.94%
08-20	0.9783	0.9783	2.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	7.73%	-1.30%	0.98%	1.15%	9.58%	73.74%	27.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.21%	5.23%	-5.81%	0.93%	5.85%	10.77%	64.67%	35.77%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2312 \| 5398	1606 \| 5398	1582 \| 5340	2043 \| 5120	2753 \| 4990	2158 \| 4705	1425 \| 4208	1863 \| 3639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.38%	-6.42%	-3.11%	39.29%	8.13%	9.17%	-10.42%	9.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2368 \| 5464	4136 \| 5130	3015 \| 5130	888 \| 4970	644 \| 4802	750 \| 4624	4313 \| 4618	2436 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.31%	-10.52%	-25.50%	-4.03%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	532 \| 5130	3647 \| 4618	3171 \| 4216	73 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 364.05%
2025-12-31 304.35%
2025-06-30 198.77%
2024-12-31 151.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	364.05%
2025-12-31	304.35%
2025-06-30	198.77%
2024-12-31	151.90%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-31~至今陈皓 5年又4天 -1.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-31~至今	陈皓	5年又4天	-1.60%

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60	0	公告易方达港股通成长混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 00:06
114	0	还好上周赎回了，再也没法伤到我了！易方达这么大品牌	白石观市羊	08-24 11:40
93	0	公告易方达港股通成长混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:46
56	0	无法容忍，只能赎回，不再碰易方达任何产品，对身边人	白石观市羊	08-19 15:01
185	1	$易方达港股通成长混合A$即将五年了，连本都没保住	基民fHb3kC	08-11 22:00
162	2	易方达作为头部公募基金管理公司，对于这种高位接盘低	白石观市羊	08-11 18:45
90	0	垃圾	股友WX1wlu	08-11 13:01
95	0	公告易方达港股通成长混合型证券投资基金(易方达港股通成	基金资讯	08-11 08:05
80	0	接盘操纵，基金经理当严查！	白石观市羊	08-10 10:52
111	0	垃圾	股友WX1wlu	08-09 20:08
170	2	啥也不是把本钱都跌没了	股友eFSUR2	07-31 21:13
320	7	港股涨你也不涨A股涨你也不涨到底买的啥呀	股友eFSUR2	07-30 16:35
132	1	垃圾	股友WX1wlu	07-30 16:30
112	0	垃圾	股友WX1wlu	07-23 21:05
214	4	这个持仓，收盖不该这点	基民ZBmwOn	07-23 15:53
113	0	nnd果然把创新药和蓝筹割了去追科技的瞎搞	httristan	07-21 11:42
168	0	公告易方达港股通成长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 11:29
301	3	该基金持仓的漂移到了令人疑惑的地步了，易方达基金公	白石观市羊	07-21 06:18
207	1	买你的基金是因为看好港股和成长两个标签，谁让你去跟	白石观市羊	07-20 22:14
285	2	人家有半导体才跌6%左右，你买了多少科技股，涨的时	基民ZBmwOn	07-18 08:16

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