易方达港股通成长混合C(012347)基金净值_估值

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易方达港股通成长混合C(012347

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单位净值 (2026-08-04): 0.92972.75%; 近1月：-4.50%; 近1年：17.56%

累计净值: 0.9297; 近3月：-5.63%; 近3年：10.88%

: 近6月：-8.82%; 成立来：-7.03%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.15亿元（2026-06-30）	基金经理：陈皓
成立日：2021-08-31	管理人：易方达基金	基金评级：

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剑桥科技	5.34%	--	股吧
蓝思科技	5.20%	--	股吧
腾讯控股	4.12%	--	股吧
优然牧业	3.54%	--	股吧
寒武纪	3.21%	4.88%	股吧
ASMPT	3.06%	--	股吧
映恩生物-B	2.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	0.9297	0.9297	2.75%
08-03	0.9048	0.9048	-0.02%
07-31	0.9050	0.9050	1.49%
07-30	0.8917	0.8917	-3.30%
07-29	0.9221	0.9221	1.58%
07-28	0.9078	0.9078	-2.22%
07-27	0.9284	0.9284	1.78%
07-24	0.9122	0.9122	-0.82%
07-23	0.9197	0.9197	-0.08%
07-22	0.9204	0.9204	-1.82%
07-21	0.9375	0.9375	3.15%

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易方达港股通成长混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.41%	-4.50%	-5.63%	-8.82%	-3.76%	17.56%	63.05%	10.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	-10.06%	-5.89%	-2.73%	3.36%	19.57%	56.30%	26.26%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1398 \| 5356	1957 \| 5361	2564 \| 5280	3235 \| 5093	3266 \| 5006	2079 \| 4638	1472 \| 4170	2268 \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.26%	-6.51%	-3.24%	39.16%	8.03%	9.05%	-10.43%	9.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2378 \| 5464	4158 \| 5130	3058 \| 5130	897 \| 4970	665 \| 4802	768 \| 4624	4316 \| 4618	2472 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.62%	-10.77%	-25.80%	-4.41%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	559 \| 5130	3662 \| 4618	3191 \| 4216	77 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 304.35%
2025-06-30 198.77%
2024-12-31 151.90%
2024-06-30 138.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	304.35%
2025-06-30	198.77%
2024-12-31	151.90%
2024-06-30	138.19%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-31~至今陈皓 4年又340天 -7.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-31~至今	陈皓	4年又340天	-7.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	1	[图片]	股友1e8H633130	08-04 20:46
78	2	这个经理管着10支基金，能管得过来吗？	股友1e8H633130	08-04 17:42
37	0	[图片]	股友1e8H633130	08-03 14:20
28	0	只想回本	股友1e8H633130	08-03 11:13
139	3	请问什么时候公布最新持仓结构？	基民oZ3o9i	07-28 14:33
103	2	难道真的是接盘啊	股友28Y677I251	07-27 09:05
85	0	调仓了，今天打开才看到更新了。	快人快语的黎舒茜	07-21 17:03
88	1	实在看不懂净值，等回本就卖了。	股友1e8H633130	07-21 17:02
112	3	[图片]	股友1e8H633130	07-21 14:03
107	0	公告易方达港股通成长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 11:29
47	0	怎么涨少，跌大，这是什么操作？	股友28Y677I251	07-21 09:43
91	1	都买些啥，好好腾讯给卖了	股友28Y677I251	07-16 15:23
173	3	请问一下这只基怎么预测净值，有时看大部分都是红的，	股友1e8H633130	07-15 06:32
150	3	无语	基民S1oj2H	07-07 23:04
334	7	科技那么明显的高位不注意风险的吗？	三十年老股民炒基	07-06 12:46
268	3	$易方达港股通成长混合C$比港股科技强多了！当初亏	投牛小星星	07-06 10:04
192	3	作为这么资深的基金经理，犯严重的方向和仓位错误是不	三十年老股民炒基	07-04 06:17
142	0	$易方达港股通成长混合C$壮士断臂，该斩仓了。	投牛小星星	06-19 16:36
77	0	易方达其他的基金涨得那么好，这只基金怎么.....	股友1e8H633130	06-16 11:04
96	0	这易方达还能相信吗？难怪持有资金越来越少	最后的倔强变成了你一生的累赘	05-29 20:01

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