永赢长远价值混合A(012406)基金净值_估值

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永赢长远价值混合A(012406

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单位净值 (2026-10-30): 0.6320-3.14%; 近1月：-18.54%; 近1年：-22.26%

累计净值: 0.6320; 近3月：-17.11%; 近3年：26.12%

: 近6月：-23.29%; 成立来：-36.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.27亿元（2026-09-30）	基金经理：许拓
成立日：2021-09-13	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中芯国际	7.62%	--	股吧
寒武纪	7.40%	-3.61%	股吧
沪电股份	6.59%	-7.19%	股吧
建发国际集团	5.77%	--	股吧
壁仞科技	5.64%	--	股吧
天数智芯	4.14%	--	股吧
北方华创	3.77%	-3.73%	股吧
中国船舶	3.67%	-1.39%	股吧
哔哩哔哩-W	3.48%	--	股吧
中微公司	2.90%	-5.86%	股吧

前十持仓占比合计：50.98%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.87% --
前一持仓占比合计：3.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.6320	0.6320	-3.14%
10-29	0.6525	0.6525	-3.99%
10-28	0.6796	0.6796	2.89%
10-27	0.6605	0.6605	-2.45%
10-26	0.6771	0.6771	-1.53%
10-23	0.6876	0.6876	2.67%
10-22	0.6697	0.6697	-4.01%
10-21	0.6977	0.6977	-0.07%
10-20	0.6982	0.6982	-0.27%
10-19	0.7001	0.7001	-0.57%
10-16	0.7041	0.7041	0.77%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.09%	-18.54%	-17.11%	-23.29%	-20.64%	-22.26%	4.55%	26.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3935 \| 5607	3934 \| 5596	3820 \| 5455	3157 \| 5262	3596 \| 4988	3607 \| 4812	2720 \| 4264	1214 \| 3719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.39%	18.62%	-5.19%	-0.82%	32.62%	4.79%	-0.94%	-8.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2692 \| 5603	2199 \| 5464	3855 \| 5130	2220 \| 5130	1370 \| 4970	1344 \| 4802	3912 \| 4624	4008 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.53%	16.87%	-21.98%	-30.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1707 \| 5130	400 \| 4618	2845 \| 4216	2386 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 329.01%
2025-12-31 215.96%
2025-06-30 174.73%
2024-12-31 172.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	329.01%
2025-12-31	215.96%
2025-06-30	174.73%
2024-12-31	172.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-27~至今	许拓	2年又128天	1.30%
2023-06-06~2024-06-26	常远许拓	1年又21天	12.33%
2021-09-13~2023-06-05	常远	1年又265天	-44.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	公告永赢长远价值混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-30 17:05
50	0	公告永赢长远价值混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-30 17:05
40	0	不如	基民D38897x636	10-29 15:18
57	0	公告永赢长远价值混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 09:31
66	0	守了五年亏了十个点止损了，不然亏更多	股友59F05603r3	10-26 21:25
71	0	守了五年亏了十个点止损了，不然亏更多	股友59F05603r3	10-26 21:25
82	0	2021年买入就一直跌，真是拿着基民的钱不当钱，胡	股友106998H0Q0	10-21 14:11
78	0	相信市场企稳不远了，持续关注看看有机会没	幸福的许莉	10-20 19:38
87	0	现在性价比不错，继续跟问题不大，等反弹了	我相信我会继续	10-20 19:05
76	0	垃圾本色	基民Jgpq6Z	10-20 13:59
68	0	垃圾中的天花板	基民D38897x636	10-15 10:55
123	0	$永赢长远价值混合A$cs	基民qgoaMF	09-16 14:52
118	0	6年回本遥遥无期	股友106998H0Q0	09-14 10:34
229	1	真恶心，水平太差	海鸥竹影	09-01 15:02
167	0	公告永赢长远价值混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:08
135	0	长远基金为什么现在还没出业绩	深情的祝唯陆	08-21 20:36
191	0	基金经理真	基民sBMsQT	08-15 17:31
199	0	$永赢长远价值混合A$怎么还是负的	基民ZtRNhz	08-15 08:23
177	0	今天怎么会是绿的，真恶心........	基民03C15D6357	08-06 20:36
199	0	今天净值贪了多少？许拓，你让我什么时候能回本？	基民N13021e393	08-06 20:13

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