招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)基金净值_估值

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招商瑞鸿6个月持有混合A(012443

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单位净值 (2026-11-05): 1.14990.20%; 近1月：-0.29%; 近1年：7.76%

累计净值: 1.1499; 近3月：0.24%; 近3年：17.96%

: 近6月：3.11%; 成立来：14.99%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.71亿元（2026-09-30）	基金经理：阳宜洋等
成立日：2021-12-21	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方电缆	0.35%	-2.29%	股吧
新宙邦	0.29%	-4.17%	股吧
牧原股份	0.26%	1.49%	股吧
中际旭创	0.26%	-9.19%	股吧
普洛药业	0.25%	-2.63%	股吧
宁德时代	0.25%	-3.73%	股吧
太阳纸业	0.24%	0.93%	股吧
亚翔集成	0.24%	-3.82%	股吧
万国黄金集团	0.23%	--	股吧
长飞光纤光缆	0.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.60%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24电能Y1 4.71% --
26广州 4.68% --
25顺鑫 4.66% --
26超长 4.66% --
25华电 4.65% --
前五持仓占比合计：23.36%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24电能Y1	4.71%	--
26广州	4.68%	--
25顺鑫	4.66%	--
26超长	4.66%	--
25华电	4.65%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.1499	1.1499	0.20%
11-04	1.1476	1.1476	0.17%
11-03	1.1457	1.1457	0.15%
11-02	1.1440	1.1440	-0.04%
10-30	1.1445	1.1445	-0.23%
10-29	1.1471	1.1471	0.03%
10-28	1.1468	1.1468	0.00%
10-27	1.1468	1.1468	-0.02%
10-26	1.1470	1.1470	0.10%
10-23	1.1458	1.1458	0.03%
10-22	1.1455	1.1455	-0.18%

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招商瑞鸿6个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.29%	0.24%	3.11%	7.41%	7.76%	12.33%	17.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-1.21%	-1.93%	-2.22%	0.23%	0.53%	7.40%	12.16%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 1362	624 \| 1365	233 \| 1337	39 \| 1278	31 \| 1254	43 \| 1228	189 \| 1176	231 \| 1126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.69%	7.12%	2.29%	-1.03%	5.13%	0.01%	-0.20%	2.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	845 \| 1428	201 \| 1381	89 \| 1312	1124 \| 1354	405 \| 1361	1228 \| 1366	1014 \| 1341	262 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.85%	5.16%	-0.03%	-2.10%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	871 \| 1354	696 \| 1373	532 \| 1401	366 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 153.62%
2025-12-31 188.60%
2025-06-30 230.25%
2024-12-31 196.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	153.62%
2025-12-31	188.60%
2025-06-30	230.25%
2024-12-31	196.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-12~至今	阳宜洋李晶晶	267天	4.38%
2023-05-08~2026-02-11	余芽芳阳宜洋	2年又280天	13.05%
2022-10-29~2023-05-07	余芽芳王垠阳宜洋	190天	-2.20%
2021-12-21~2022-10-28	余芽芳王垠	311天	-0.37%

点击	标题	作者	最新更新时间
60	公告招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-27 09:33
140	公告招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 11:59
183	公告招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:37
198	这个组合很奇怪，为什么跟每天股票的涨跌结果不一致呢	朴拙金融之光	07-10 21:17
218	现在不少人想找平衡型配置，固收+就是很合适的选择，	理财象的土豆火腿肠	07-03 14:33
720	现在固收+整体行情慢慢回暖，存款收益没什么吸引力，	璇璇姐	07-01 11:41
170	这段时间大量资金从高波动主题产品转出，涌入偏债混合	韬韬财神	06-30 10:49
436	目前固收+整体市场热度走高，震荡行情下多元资产配置	安娜的玉米棒	06-26 10:34
183	不少人都在把活期、定期资金转移到固收+品类，当前市	乐宝小甜甜	06-26 10:32
591	现在大家理财都偏爱稳中有升的产品，固收+凭借股债组	福星环绕我菜菜发财兔	06-23 12:05
147	当前整体固收+赛道运行节奏清晰，债券部分带来基础票	企鹅追雪球	06-22 13:27
162	眼下固收+赛道整体环境友好，债券底仓提供基础收益，	长线守财水母	06-18 13:24
211	眼下固收+赛道行情具备配置价值，以债券作为底仓打底	闲钱慢滚牛芒着可爱	06-17 14:08
172	最近这市场真的是上蹿下跳，好多人都被折腾得没脾气了	暴富小熊暖糖	06-16 12:44
198	能明显感觉到现在市场变数不少，盘面反复拉扯，整体环	虾笔生花	06-12 12:19
187	当下市场变数不少，跟风追热点并不靠谱。招商瑞鸿6个	苦茶不苦	06-10 11:40
183	做资金规划要看重长期方向，短期涨跌不必过度在意，长	斌哥养基日记	06-08 11:29
196	日常工作占据大部分时间，没空盯盘打理持仓，频繁换票	小小婷	06-05 11:11
194	当前盘面分化特征突出，热门板块轮番休整，不少低位行	秀外慧中路边摊努力干饭	06-04 10:27
187	眼下市场涨跌割裂，今天这个板块走强、隔天就回落，频	蕙质兰心大剧院路边摊	06-03 12:06

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