嘉实优化红利混合C(012616)基金净值_估值

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嘉实优化红利混合C(012616

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单位净值 (2026-10-09): 1.40200.07%; 近1月：-2.64%; 近1年：-7.88%

累计净值: 1.5310; 近3月：-0.14%; 近3年：-6.28%

: 近6月：-1.75%; 成立来：-28.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2026-06-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-07-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.76%	3.84%	股吧
贵州茅台	8.96%	0.57%	股吧
新泉股份	8.49%	-1.09%	股吧
招商银行	7.55%	-0.70%	股吧
药明康德	6.37%	-2.59%	股吧
亿联网络	4.81%	-0.12%	股吧
农业银行	4.76%	-0.57%	股吧
中微公司	4.58%	-0.72%	股吧
豪迈科技	4.56%	1.70%	股吧
今世缘	3.84%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：63.68%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.18% --
前一持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.18%	--

公司观点

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1.19%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
5.65%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
9.13%近1年嘉实新兴产业股票
《2026公募基金投资者教育洞察报...
供给约束遇上新质需求，工业有色机遇...
假期科技有热度，用核心卫星做好配置
政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.4020	1.5310	0.07%
10-08	1.4010	1.5300	-1.13%
09-30	1.4170	1.5460	1.07%
09-29	1.4020	1.5310	-0.21%
09-28	1.4050	1.5340	-0.57%
09-24	1.4130	1.5420	-1.12%
09-23	1.4290	1.5580	-0.21%
09-22	1.4320	1.5610	-0.14%
09-21	1.4340	1.5630	0.91%
09-18	1.4210	1.5500	0.35%
09-17	1.4160	1.5450	0.43%

更多净值信息>

嘉实优化红利混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-04-19 每10份派现金0.5800元
2021-10-25 每10份派现金0.7090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-2.64%	-0.14%	-1.75%	-4.04%	-7.88%	-0.71%	-6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1902 \| 5604	1092 \| 5568	1201 \| 5422	1949 \| 5192	2753 \| 4996	2819 \| 4789	3651 \| 4250	3226 \| 3705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.93%	-0.92%	-3.01%	-3.44%	15.58%	-5.08%	1.62%	-7.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1260 \| 5603	3537 \| 5464	3182 \| 5130	3113 \| 5130	3447 \| 4970	4408 \| 4802	3087 \| 4624	3785 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.66%	0.74%	-16.84%	-14.99%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4091 \| 5130	2494 \| 4618	2203 \| 4216	596 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 20.49%
2025-12-31 14.98%
2025-06-30 8.84%
2024-12-31 9.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	20.49%
2025-12-31	14.98%
2025-06-30	8.84%
2024-12-31	9.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-26~至今常蓁 5年又78天 -28.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-26~至今	常蓁	5年又78天	-28.25%

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221	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:57
401	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-04 08:04
214	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-10 08:04
285	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:35
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453	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:08
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397	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:31
424	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-07 08:07
327	0	金融市场风向多变？那就得找一个能攻能守的产品。方正	犹如梦一游	06-16 15:36
334	0	风格切换频繁，保险板块持续走强。昨天涨1.86%，	说远不远	06-12 16:09
354	0	资金从高位股撤退总得找去处！保险今天领涨就是信号—	股友97g	06-11 23:09
385	0	医药板块今日出现技术性回调，保险板块则继续稳中有升	天天发财88	06-11 11:34
383	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-10 08:09
330	0	债市现在真的拉胯，收益越来越低，我果断调仓换赛道了	暴富敏敏	06-05 15:32
331	0	金融板块里保险最稳！方正保险产品去年收益近50%，	芋泥好暖椰	05-28 15:25
345	0	最近市场太闹心，保险板块却悄悄走强，方正保险就是那	城北的花	05-27 10:34

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-19	每10份派现金0.5800元
2021-10-25	每10份派现金0.7090元

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