广发创新药ETF联接C(012738)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 0.58290.43%; 近1月：-9.52%; 近1年：-14.68%

累计净值: 0.5829; 近3月：14.23%; 近3年：2.16%

: 近6月：3.17%; 成立来：-41.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.84亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2021-07-07	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：1.66%

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25国债19 1.03% --
前二持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25国债13	1.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.5829	0.5829	0.43%
09-15	0.5804	0.5804	-0.94%
09-14	0.5859	0.5859	2.99%
09-11	0.5689	0.5689	-1.93%
09-10	0.5801	0.5801	-1.56%
09-09	0.5893	0.5893	-1.41%
09-08	0.5977	0.5977	0.88%
09-07	0.5925	0.5925	-0.30%
09-04	0.5943	0.5943	-0.83%
09-03	0.5993	0.5993	0.91%
09-02	0.5939	0.5939	-0.59%

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广发创新药ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	-9.52%	14.23%	3.17%	-0.51%	-14.68%	35.68%	2.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	1.03%	-10.43%	15.68%	1.85%	-1.30%	-16.27%	36.63%	0.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1660 \| 5465	5232 \| 5421	122 \| 5231	961 \| 4920	2555 \| 4773	3675 \| 4394	2085 \| 2954	1892 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.89%	-1.50%	-13.30%	21.39%	6.75%	5.87%	-7.91%	22.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 5312	2331 \| 4961	4287 \| 4813	1803 \| 4524	430 \| 4076	717 \| 3635	2807 \| 3463	502 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.94%	-15.32%	-10.70%	-24.21%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 4813	2472 \| 3463	1323 \| 2656	1201 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 1.23%
2025-06-30 3.11%
2024-12-31 3.66%
2024-06-30 7.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1.23%
2025-06-30	3.11%
2024-12-31	3.66%
2024-06-30	7.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-07~至今罗国庆 5年又73天 -41.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-07~至今	罗国庆	5年又73天	-41.71%

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35	纯度这块没得说，拿它比拿医药大杂烩心里有数	基民02M0368G61	09-17 15:50
48	创新药这边我近期打算蹲蹲，我信它的长期逻辑	紫依儿	09-17 15:19
25	预申报那个机制，我觉得比降价谈判更值得盯，它改的是	浣熊守护者	09-17 15:12
52	医药板块延续昨日强势表现！	财来花满天	09-17 14:19
79	来了，看好这个方向！	百七七	09-17 14:12
49	还是你争气，还好没看走眼	四季独角心	09-17 11:33
42	谈判降价好像一直在压力企业利润啊，不过目前看来影响	彩虹再现	09-17 11:26
43	这条线值得再跟踪一段时间，这两天表现还行	林家铺子银	09-17 11:22
56	真香警告？但我还是有点怕追高	幸运每一天666	09-16 21:08
55	开盘的时候吓我一跳，我真以为这波结束了，还好还好	浣熊守护者	09-16 21:05
57	不要被短期市场波动吓到，PCB赛道长期成长逻辑不变	晨风鸭鸣	09-16 21:01
52	后悔没早买，三个月前我要是进了现在就没什么可纠结的	幸福得小乖乖	09-16 20:53
47	真是一波三折，这个时候上车我真怕接到飞刀$广发创新	温暖的mm	09-16 16:11
53	创新药械能单独算账了，以后医院敢用这个销路就打开了	林家铺子银	09-16 16:03
53	这种节奏我有点不敢接啊，别给埋了	秋意浓浓	09-16 16:00
47	板块这是又歇了？啥情况啊到底	幸运每一天666	09-16 13:20
51	手还是不能快啊，要不被套在半山腰真的不好受	幸福得小乖乖	09-16 11:58
55	这两天回吐，追高的兄弟今天估计要关灯吃面了	浣熊守护者	09-16 11:47
59	今天半导体设备直接领涨全市场，我这只广发半导体设备	笑得we	09-15 20:59
59	创新药这个方向我感觉没什么错吧，等完整季报出来了我	老李不理	09-15 20:48

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