广发创新药ETF联接C(012738)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-27): 0.61580.75%; 近1月：1.70%; 近1年：-5.01%

累计净值: 0.6158; 近3月：13.81%; 近3年：11.86%

: 近6月：6.60%; 成立来：-38.42%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.84亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2021-07-07	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

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25国债13 1.04% --
25国债19 1.03% --
前二持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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25国债13	1.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.6158	0.6158	0.75%
08-26	0.6112	0.6112	0.07%
08-25	0.6108	0.6108	1.97%
08-24	0.5990	0.5990	-4.50%
08-21	0.6272	0.6272	-4.36%
08-20	0.6558	0.6558	3.82%
08-19	0.6317	0.6317	-2.14%
08-18	0.6455	0.6455	-0.74%
08-17	0.6503	0.6503	0.95%
08-14	0.6442	0.6442	-1.23%
08-13	0.6522	0.6522	1.08%

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广发创新药ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.10%	1.70%	13.81%	6.60%	5.10%	-5.01%	42.25%	11.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.64%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.44%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-6.36%	1.83%	13.32%	5.55%	4.10%	-6.53%	42.97%	10.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5396 \| 5413	2309 \| 5366	144 \| 5156	796 \| 4901	1904 \| 4776	3435 \| 4279	1808 \| 2930	1750 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.89%	-1.50%	-13.30%	21.39%	6.75%	5.87%	-7.91%	22.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 5312	2331 \| 4961	4287 \| 4813	1803 \| 4524	430 \| 4076	717 \| 3635	2807 \| 3463	502 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.94%	-15.32%	-10.70%	-24.21%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 4813	2472 \| 3463	1323 \| 2656	1201 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 1.23%
2025-06-30 3.11%
2024-12-31 3.66%
2024-06-30 7.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1.23%
2025-06-30	3.11%
2024-12-31	3.66%
2024-06-30	7.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-07~至今罗国庆 5年又52天 -38.88%
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50	1	有没有人同时拿着这个和A股那个创新药的，现在哪个更	浣熊守护者	08-27 22:08
52	0	相信港药这块儿的弹性，明天希望能快速反弹一波让我高	珊瑚国庆长假	08-27 21:44
38	0	我拿的科技挣钱了，今天药这个情况明显就是被吸血了	幸福得小乖乖	08-27 20:44
48	0	买这种跟踪指数的比买股票要从容一些，就算大跌也跌不	幸运每一天666	08-27 20:43
43	0	这个位置加仓还是再等等，有没有懂行的给点建议	猎雪逐焰	08-27 20:39
54	0	创新药这条线的趋势真没那么容易说拐就拐	有激情的羽里宇20	08-27 17:06
55	0	这架势，回头反弹的话不是瞬间的事？	浣熊守护者	08-27 16:07
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58	0	板块现在是技术性牛市，我感觉还能再坚持一个月	幸运每一天666	08-27 15:40
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41	0	存储、光纤、被动元件这些环节的价格从去年开始就在涨	可否施舍	08-27 15:16
42	0	感觉还可以了，科技都涨这么凶了也没大跌，韧性十足	悠然自赏	08-27 15:00
11182	3	操作：确认了！科技绝地反击！加仓加仓！大幅布局2个	小欧养基	08-27 14:11
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42	0	英伟达这么炸裂的业绩都带不动A股科技，说明这块儿已	专注的秋香	08-27 10:57
43	0	现在市面上可能是缺了那么点利好催化行情，所以最近走	秋意浓浓	08-27 10:53
38	0	科技你们还真敢追吗？急拉的往往砸得最狠，个人觉得还	四季独角心	08-27 10:52
37	0	买板块还是得买追踪指数的，个股风险太大，吃板块红利	老李不理	08-27 10:42

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