广发创新药ETF联接C(012738)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 0.5561-0.57%; 近1月：-6.36%; 近1年：-13.27%

累计净值: 0.5561; 近3月：-7.07%; 近3年：-7.38%

: 近6月：-5.49%; 成立来：-44.39%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：19.82亿元（2026-09-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2021-07-07	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：1.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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26国债09 0.73% --
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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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25国债	0.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	0.5561	0.5561	-0.57%
10-28	0.5593	0.5593	1.23%
10-27	0.5525	0.5525	-3.81%
10-26	0.5744	0.5744	0.26%
10-23	0.5729	0.5729	2.43%
10-22	0.5593	0.5593	-2.92%
10-21	0.5761	0.5761	0.07%
10-20	0.5757	0.5757	1.25%
10-19	0.5686	0.5686	0.94%
10-16	0.5633	0.5633	-1.40%
10-15	0.5713	0.5713	-0.19%

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广发创新药ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-6.36%	-7.07%	-5.49%	-5.09%	-13.27%	7.56%	-7.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-0.65%	-6.81%	-7.57%	-7.21%	-6.68%	-15.13%	5.90%	-9.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2585 \| 5615	1969 \| 5584	1672 \| 5367	584 \| 5054	1195 \| 4759	2631 \| 4508	1910 \| 3025	2033 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.37%	-1.89%	-1.50%	-13.30%	21.39%	6.75%	5.87%	-7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	8.39%	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	721 \| 5605	3374 \| 5312	2331 \| 4961	4287 \| 4813	1803 \| 4524	430 \| 4076	717 \| 3635	2807 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.94%	-15.32%	-10.70%	-24.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 4813	2472 \| 3463	1323 \| 2656	1201 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 1.23%
2025-06-30 3.11%
2024-12-31 3.66%
2024-06-30 7.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1.23%
2025-06-30	3.11%
2024-12-31	3.66%
2024-06-30	7.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-07~至今罗国庆 5年又116天 -44.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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28	还好提前把仓位平衡好了，科技四成港药六成，少亏好多	屏海临风	10-29 21:24
41	没操作，等后续市场企稳了再说	幸福得小乖乖	10-29 21:20
58	创新药这方向最近三季报、出海都有，不要再和科技比了	浣熊守护者	10-29 17:42
44	最近是不咋地，不过我真觉得是因为全部都在跌	忠心耿耿的袁楠莉	10-29 17:12
46	事实证明，什么消息面基本面的，情绪面一差的时候，都	逐梦寻马	10-29 16:36
32	感觉今天又是悬了，我都等好久了，全都怪市场	基民02M0368G61	10-29 15:16
38	今年来的表现还是一杯温开水一样，啥时候能走一波像样	股友2976976Z7I	10-29 14:51
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87	行情反弹，医药赛道跟进	墨股道	10-28 21:28
58	纠结要不要买，害怕这是真的开始修复	XXXOOOXXX	10-28 21:16
54	坚信只要心态好，一切都会好起来的！！显化！	股友2976976Z7I	10-28 20:56
56	如果每天都能和今天一样，就不会有那么多人哭爹喊娘的	山也听风吖	10-28 20:55
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