广发创新药ETF联接C(012738)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 0.59490.39%; 近1月：0.95%; 近1年：-11.47%

累计净值: 0.5949; 近3月：2.06%; 近3年：-1.06%

: 近6月：0.02%; 成立来：-40.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.84亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2021-07-07	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.04% --
25国债19 1.03% --
前二持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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25国债13	1.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.5949	0.5949	0.39%
10-08	0.5926	0.5926	-3.42%
09-30	0.6136	0.6136	3.32%
09-29	0.5939	0.5939	0.25%
09-28	0.5924	0.5924	-0.03%
09-24	0.5926	0.5926	-3.26%
09-23	0.6126	0.6126	0.39%
09-22	0.6102	0.6102	-0.29%
09-21	0.6120	0.6120	3.87%
09-18	0.5892	0.5892	0.58%
09-17	0.5858	0.5858	0.50%

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广发创新药ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.05%	0.95%	2.06%	0.02%	1.54%	-11.47%	9.88%	-1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.17%	1.08%	1.89%	-1.36%	0.39%	-13.17%	8.54%	-3.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4578 \| 5606	260 \| 5501	1121 \| 5317	1293 \| 4987	1460 \| 4767	3312 \| 4459	2124 \| 2998	1958 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.37%	-1.89%	-1.50%	-13.30%	21.39%	6.75%	5.87%	-7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	8.39%	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	721 \| 5605	3374 \| 5312	2331 \| 4961	4287 \| 4813	1803 \| 4524	430 \| 4076	717 \| 3635	2807 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.94%	-15.32%	-10.70%	-24.21%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 4813	2472 \| 3463	1323 \| 2656	1201 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 1.23%
2025-06-30 3.11%
2024-12-31 3.66%
2024-06-30 7.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1.23%
2025-06-30	3.11%
2024-12-31	3.66%
2024-06-30	7.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-07~至今罗国庆 5年又95天 -40.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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52	0	听说最近会有很多药企公布三季报，是不是还能行情，来	屏海临风	10-09 21:38
47	0	其实我昨天本来准备买个一万的，今天怎么就红了，果然	喜气洋洋的汤艳	10-09 21:01
42	0	强者恒强，创新药的基本面扎实，该涨的还是会涨	爱吃蟹黄的汤	10-09 20:45
51	0	今天这日内走势好像有点起色，还以为要被科技一直吸血	浣熊守护者	10-09 17:21
48	0	普跌的行情持续这么久该结束了吧，把这边影响的都拉不	紫依儿	10-09 15:57
49	0	我感觉现在是买的时候了，下周回来应该要涨	独立的春飘语17	10-09 15:55
39	0	再这上面做做波段感觉还是能行的，啥时候反弹	细心冷叶	10-09 11:11
41	0	药明康德大哥今天能把创新药的行情搞回来点吗，这一片	喜气洋洋的汤艳	10-09 10:59
32	0	药是打算走独立行走了？科技跌他也跌，这是什么情况	股友2976976Z7I	10-09 10:50
59	0	其实我想买，奈何子弹都在外面补仓打空了...	虾奶聚宝瓶	10-08 20:54
53	0	外面没好起来之前，我就先紧跟着这边	长风牧童	10-08 20:49
63	0	十月份药还能像上个月一样走出趋势么	连连看2号	10-08 20:47
65	0	下午市场真是整整齐齐的，这里都不算多了，总比科技那	秋意浓浓	10-08 16:57
200	0	国庆假期发生了哪些大事？3分钟带你看完	广发基金	10-08 15:30
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60	0	每周市场速览丨节后风险偏好或边际修复	广发基金	10-08 14:57
70	1	现在是不是可以开始低吸了，不知道下午能不能涨	XXXOOOXXX	10-08 13:14
50	0	要调整了？那我准备上车	喜气洋洋的汤艳	10-08 11:20
55	0	上个月不错，这个月加油继续努力！	股友2976976Z7I	10-08 11:18

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