华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-18): 1.3301-1.71%; 近1月：-5.65%; 近1年：15.29%

累计净值: 1.3301; 近3月：-21.86%; 近3年：-10.01%

: 近6月：-9.66%; 成立来：33.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.32亿元（2026-03-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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光线传媒	23.94%	--	股吧
三七互娱	21.56%	--	股吧
神州泰岳	18.64%	--	股吧
完美世界	16.58%	--	股吧
掌趣科技	13.30%	--	股吧
游族网络	8.95%	--	股吧
顺网科技	7.62%	--	股吧
奥飞娱乐	6.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：167.91%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.3301	1.3301	-1.71%
05-15	1.3532	1.3532	-0.54%
05-14	1.3605	1.3605	-3.16%
05-13	1.4049	1.4049	1.22%
05-12	1.3880	1.3880	-1.62%
05-11	1.4109	1.4109	-1.34%
05-08	1.4300	1.4300	1.06%
05-07	1.4150	1.4150	1.64%
05-06	1.3921	1.3921	1.35%
04-30	1.3735	1.3735	-1.41%
04-29	1.3932	1.3932	1.86%

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.73%	-5.65%	-21.86%	-9.66%	-12.31%	15.29%	35.12%	-10.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	3.07%	3.46%	10.43%	8.67%	37.01%	52.91%	38.55%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-6.09%	-5.97%	-23.01%	-10.12%	-12.94%	15.35%	35.10%	-13.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4622 \| 5071	4650 \| 5038	4909 \| 4919	4107 \| 4635	4606 \| 4796	2830 \| 3853	1695 \| 2746	1906 \| 2116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.32%	-9.64%	23.57%	12.99%	12.11%	0.59%	25.06%	-19.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4455 \| 4960	4069 \| 4812	1532 \| 4523	70 \| 4076	254 \| 3635	1194 \| 3464	316 \| 3130	2791 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.45%	-1.93%	32.98%	-29.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	736 \| 4812	2181 \| 3464	6 \| 2655	1598 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.81%
2025-06-30 11.79%
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.81%
2025-06-30	11.79%
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 252天 -16.81%
2021-08-31~2025-09-08 徐猛 4年又9天 59.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	252天	-16.81%
2021-08-31~2025-09-08	徐猛	4年又9天	59.89%

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46	0	业绩烂成这样，还不让说	俊逸超凡的杨小白	05-18 20:40
37	0	烂的很	俊逸超凡的杨小白	05-18 20:38
40	0	这个基金你怎么还不走啊？非要把基民的钱亏完在走吗？	俊逸超凡的杨小白	05-18 20:38
35	0	……	俊逸超凡的杨小白	05-18 20:30
72	2	你是没救了	俊逸超凡的杨小白	05-18 16:37
65	1	越补越亏啊，真的是怎么这么low	白色的韭菜花	05-18 16:36
134	3	太烂了，补仓都不想补，看不到前途	词赋ovo	05-18 16:35
75	2	人家基金都在红，就你这厮基金一片绿油油！	股友0N2Y810190	05-18 16:34
33	0	……	基民4OTtZd	05-18 09:29
334	3	从商业扩张到文化共鸣，中国游戏如何凭AI工业化席卷	华夏宋老师	05-14 16:50
86	2	吃秤砣了	基民4OTtZd	05-14 16:49
125	3	有病吧，行情这么好，你还不红	基民4OTtZd	05-14 09:03
156	4	经理自从你上任之后，回撤的太大了！我这刚到手的红枣	透明的蒋凌旋4	05-13 11:04
122	2	太烂了	词赋ovo	05-13 10:34
111	5	吧！这厮基金。	股友0N2Y810190	05-13 09:59
98	1	$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A$还是看不见当	基民oCXKAq	05-12 16:47
122	2	真6	串串揍谦谦	05-12 16:20
1002	8	游戏传媒回调后，高抛低吸，我选择陆续的回补，难	逍遥股海要做赢家	05-12 14:46
74	1	进水了	俊逸超凡的杨小白	05-11 16:49
57	0	你们公司为什么那么重用你，业绩烂这样子领导就看不见	俊逸超凡的杨小白	05-11 16:48

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