华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 1.20161.35%; 近1月：-12.52%; 近1年：-3.81%

累计净值: 1.2016; 近3月：-18.94%; 近3年：-25.66%

: 近6月：-17.92%; 成立来：20.16%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.32亿元（2026-03-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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巨人网络	25.01%	--	股吧
光线传媒	23.94%	--	股吧
三七互娱	21.56%	--	股吧
神州泰岳	18.64%	--	股吧
完美世界	16.58%	--	股吧
掌趣科技	13.30%	--	股吧
游族网络	8.95%	--	股吧
顺网科技	7.62%	--	股吧
奥飞娱乐	6.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：167.91%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.2016	1.2016	1.35%
06-04	1.1856	1.1856	-1.22%
06-03	1.2003	1.2003	-0.78%
06-02	1.2097	1.2097	-2.46%
06-01	1.2402	1.2402	1.96%
05-29	1.2163	1.2163	-1.31%
05-28	1.2324	1.2324	-0.58%
05-27	1.2396	1.2396	-1.26%
05-26	1.2554	1.2554	-0.31%
05-25	1.2593	1.2593	-2.59%
05-22	1.2928	1.2928	-0.08%

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	-12.52%	-18.94%	-17.92%	-20.79%	-3.81%	30.94%	-25.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-1.72%	-13.78%	-20.45%	-19.30%	-22.35%	-5.04%	30.82%	-29.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2042 \| 5181	4863 \| 5089	4846 \| 4920	4530 \| 4695	4738 \| 4790	3340 \| 3938	1875 \| 2785	2037 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.32%	-9.64%	23.57%	12.99%	12.11%	0.59%	25.06%	-19.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4455 \| 4960	4069 \| 4812	1532 \| 4523	70 \| 4076	254 \| 3635	1194 \| 3464	316 \| 3130	2791 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.45%	-1.93%	32.98%	-29.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	736 \| 4812	2181 \| 3464	6 \| 2655	1598 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.81%
2025-06-30 11.79%
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.81%
2025-06-30	11.79%
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 272天 -24.85%
2021-08-31~2025-09-08 徐猛 4年又9天 59.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	272天	-24.85%
2021-08-31~2025-09-08	徐猛	4年又9天	59.89%

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44	1	这厮基金估计今天又是春风又绿江南岸。	股友0N2Y810190	06-08 09:49
176	7	连续巨跌八天略微上涨一天，接着又进入巨跌行情！真是	股友0N2Y810190	06-08 09:01
177	12	说一千道一万，不涨连跌是浑蛋！连跌八天涨一天，仍然	股友0N2Y810190	06-08 09:01
191	12	阴跌已经超过半年，基金经理，咋不醒醒了？渣基金	股友0N2Y810190	06-08 09:01
231	12	没有最渣只有更渣！去S吧！人zha基金经理！	股友0N2Y810190	06-08 09:00
154	6	绝望的渣渣基金！去S吧!	股友0N2Y810190	06-08 09:00
172	9	鲁亚运经理，是该醒醒啦！	股友0N2Y810190	06-08 08:59
265	10	这厮基金经理已经阴跌至去年5月底的水平，是可忍孰不	股友0N2Y810190	06-08 08:59
153	5	这个经理不鸟照，基金做的一塌糊涂，已清仓。	苏晥人	06-05 16:58
220	11	基金经理，见过渣基金的，没见过这厮基金的！换方向吧	股友0N2Y810190	06-05 16:56
257	9	鲁亚运你接基金经理以后业绩搞成这样，你不心痛吗	俊逸超凡的杨小白	06-05 16:55
223	17	这厮经理是真不行！最好换经理！	股友0N2Y810190	06-05 16:54
84	2	要大涨了加仓	基民KI1TYp	06-05 16:53
92	2	该死的基金，其实连续半年都在下跌，而且是巨跌！MM	股友0N2Y810190	06-05 16:53
121	2	这个基金公司关闭算了，给基民亏那么多钱，良心疼不疼	俊逸超凡的杨小白	06-05 13:47
74	1	$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A$该换人了吧，	基民HjlqNc	06-05 13:46
89	1	#晒收益#	古河禅寺	06-05 13:46
104	2	提前布局，炎炎夏日，骄阳似火，烈日当空，假期空调动	基民63gq866266	06-05 13:45
151	3	最低点明天升	幸福的纳兰京城1	06-05 13:44
186	3	$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A$朋友们，你们	基民HjlqNc	06-05 10:00

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