易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-07): 1.0790-0.89%; 近1月：-6.56%; 近1年：-23.26%

累计净值: 1.0790; 近3月：-7.35%; 近3年：2.73%

: 近6月：-9.30%; 成立来：7.90%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：57.37亿元（2026-06-30）	基金经理：刘依姗等
成立日：2022-04-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-07	1.0790	1.0790	-0.89%
09-04	1.0887	1.0887	2.14%
09-03	1.0659	1.0659	-1.06%
09-02	1.0773	1.0773	-0.65%
09-01	1.0843	1.0843	-1.45%
08-31	1.1002	1.1002	0.30%
08-28	1.0969	1.0969	-0.35%
08-27	1.1007	1.1007	-0.11%
08-26	1.1019	1.1019	0.69%
08-25	1.0943	1.0943	-0.03%
08-24	1.0946	1.0946	-3.38%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	-6.56%	-7.35%	-9.30%	-19.90%	-23.26%	20.87%	2.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.73%	-1.38%	2.40%	4.75%	2.52%	2.88%	39.23%	41.59%
沪深300	-1.08%	-2.54%	-5.02%	-1.83%	-1.19%	2.57%	41.58%	21.73%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-1.99%	-6.80%	-7.38%	-8.48%	-17.92%	-20.39%	29.82%	10.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 153	95 \| 153	91 \| 151	77 \| 149	92 \| 147	91 \| 144	81 \| 119	54 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.78%	-16.59%	-15.14%	20.22%	-2.67%	19.02%	-3.56%	29.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	193 \| 366	294 \| 360	278 \| 358	83 \| 354	284 \| 348	60 \| 340	209 \| 329	47 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.19%	19.28%	-7.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 358	138 \| 329	123 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-23~至今	刘依姗成曦	169天	-7.76%
2025-04-11~2026-03-22	刘依姗	345天	-4.65%
2023-09-09~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又214天	16.48%
2023-06-21~2023-09-08	成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	79天	0.76%
2022-04-29~2023-06-20	成曦	1年又52天	4.54%

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133	0	的！真要诅咒那个忽悠我这个小白进来的财经博主。虽然	基民069fq13730	09-08 02:32
51	0	哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈中国香港！科技哈哈哈！这两个	睿智的齐天大圣	09-07 21:35
113	0	美团财报有惊喜，净利润25.2亿元，大超预期。24	菜市场鸡精经理	08-31 18:01
95	1	每天都是一片绿	一只会存钱的候鸟	08-31 13:35
110	0	公告易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 00:06
144	0	公告易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-29 08:04
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312	0	事件图个明白：Deepseek涨价！国产AI进入下	养基图个明白	08-14 17:50
296	0	今天恒科还能翻红，确实要给联想加鸡腿，大涨20厘米	菜市场鸡精经理	08-13 17:48
195	0	盘面资金逐步向算力硬件转移，PCB作为服务器刚需零	边溜达边赚钱	08-12 21:04
245	0	恒科第一份财报，腾讯音乐营收同比增长5.8%，增速	菜市场鸡精经理	08-12 16:53
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