嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金净值_估值

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净值估算(26-01-14 15:00)

近1月：18.02%

近1年：97.97%

单位净值 (2026-01-14): 1.0427-0.98%; 近3月：18.57%; 近3年：41.61%

累计净值: 1.0427; 近6月：74.57%; 成立来：4.27%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.33亿元（2025-09-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-12-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：2.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盐湖股份	0.04%	-1.72%	股吧
北方稀土	0.04%	-1.93%	股吧
赣锋锂业	0.03%	-2.46%	股吧
洛阳钼业	0.03%	2.19%	股吧
华友钴业	0.03%	-1.54%	股吧
天齐锂业	0.02%	-4.07%	股吧
中国稀土	0.02%	-0.93%	股吧
中矿资源	0.02%	-7.09%	股吧
金力永磁	0.01%	-1.29%	股吧
锡业股份	0.01%	8.61%	股吧

前十持仓占比合计：0.25%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债20 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债20	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0427	1.0427	-0.98%
01-13	1.0530	1.0530	0.08%
01-12	1.0522	1.0522	2.30%
01-09	1.0285	1.0285	2.36%
01-08	1.0048	1.0048	-1.81%
01-07	1.0233	1.0233	1.63%
01-06	1.0069	1.0069	3.61%
01-05	0.9718	0.9718	2.62%
12-31	0.9470	0.9470	0.28%
12-30	0.9444	0.9444	1.01%
12-29	0.9350	0.9350	-2.50%

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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.90%	18.02%	18.57%	74.57%	10.11%	97.97%	95.59%	41.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.04%	7.59%	8.42%	26.77%	6.02%	39.06%	58.73%	32.97%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	2.50%	19.99%	20.66%	80.89%	11.41%	105.13%	100.76%	39.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1932 \| 4737	310 \| 4713	359 \| 4506	113 \| 4084	947 \| 4762	90 \| 3413	320 \| 2509	595 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.15%	45.59%	6.33%	4.48%	-4.36%	14.89%	-9.59%	-4.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 4812	587 \| 4523	462 \| 4076	929 \| 3635	2460 \| 3464	1883 \| 3130	2377 \| 3014	1790 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.64%	-5.51%	-22.17%	-24.36%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 4812	2272 \| 3464	1921 \| 2655	1210 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 7.52%
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	7.52%
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今田光远 4年又46天 4.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	田光远	4年又46天	4.27%

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20	0	为什么不能赎回	股友6T22F51968	01-14 10:48
70	0	反弹	眼泪才被冲走	01-09 20:41
39	0	为什么买不到	宜昌王	01-09 18:43
57	0	买这个	共清欢纵余生	01-09 14:51
29	0	有色金属继续迎来了上涨，$中邮核心优势灵活配置混合	天啊咿呀呀	01-09 14:08
49	0	纠结到头发都掉了！同泰新能源持仓的安泰科技，赛道是	执着的马	01-09 12:08
47	0	买了5000	爱我你累了吗	01-09 11:48
34	0	买了5000	只要偏爱	01-09 11:42
51	0	看到新闻说中国稀土集团在整合资源，推动行业升级,广	老板来碗鱼丸粗面	01-08 20:45
41	0	回调加仓	股友725W95k176	01-08 14:18
62	1	有色板块	股友27395e58f8	01-08 12:27
40	0	回调加仓	一夜之间怎么了	01-08 12:07
38	0	搞什么啊，还不结算	牛八方	01-06 20:58
440	0	券商：2026年稀有金属或将迎多重结构性机遇	嘉实基金	01-06 14:05
42	0	加仓	受萌若惊	01-06 11:56
42	0	投资四年刚接近发行价，艰难历程。	路遥与人心	01-06 11:06
102	0	加仓	柔妹子	12-22 14:33
38	0	10月份投入，塞道错不了，就是震荡只有保本。	刻苦地空心菜	12-19 11:30
85	0	今天贵金属疯了！黄金、白银、铜价全线上飙，广发这只	懒羊羊爱上美羊羊	12-17 21:09

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