证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 1.0521 | 1.0521 | -1.68% |
| 05-29 | 1.0701 | 1.0701 | -2.82% |
| 05-28 | 1.1012 | 1.1012 | 1.26% |
| 05-27 | 1.0875 | 1.0875 | -2.75% |
| 05-26 | 1.1183 | 1.1183 | 0.94% |
| 05-25 | 1.1079 | 1.1079 | 0.83% |
| 05-22 | 1.0988 | 1.0988 | 2.95% |
| 05-21 | 1.0673 | 1.0673 | -2.40% |
| 05-20 | 1.0935 | 1.0935 | 0.98% |
| 05-19 | 1.0829 | 1.0829 | -2.58% |
| 05-18 | 1.1116 | 1.1116 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.04% | -10.54% | -12.89% | 18.21% | 11.10% | 103.46% | 107.11% | 66.97% |
| 同类平均 | -1.21% | 0.91% | 0.70% | 10.57% | 7.60% | 35.68% | 54.95% | 40.22% |
| 沪深300 | -1.57% | 0.77% | 2.84% | 5.85% | 4.63% | 26.14% | 35.32% | 27.25% |
| 跟踪标的 | -5.48% | -11.26% | -14.09% | 18.99% | 11.49% | 109.41% | 112.11% | 66.41% |
| 同类排名 | 3991 | 5003 | 4828 | 4979 | 4272 | 4810 | 1050 | 4571 | 1424 | 4688 | 279 | 3818 | 447 | 2713 | 368 | 2086 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05% |
| 2025-06-30 | 7.52% |
| 2024-12-31 | 7.02% |
| 2024-06-30 | 9.91% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 4483人 |
| 嘉实中证稀有金属主题E | 4260人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 4367人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 4386人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 5136人 |
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