平安元和90天滚动持有短债A(014468)基金净值_估值

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平安元和90天滚动持有短债A(014468

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单位净值 (2026-08-18): 1.11950.02%; 近1月：0.20%; 近1年：1.80%

累计净值: 1.1195; 近3月：0.45%; 近3年：6.73%

: 近6月：1.03%; 成立来：11.95%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.32亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-05-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25浦发 3.65% --
21招商 2.87% --
24中化 2.83% --
24鲁黄 2.83% --
25农发 2.82% --
前五持仓占比合计：15.00%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25浦发	3.65%	--
21招商	2.87%	--
24中化	2.83%	--
24鲁黄	2.83%	--
25农发	2.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.1195	1.1195	0.02%
08-17	1.1193	1.1193	0.01%
08-14	1.1192	1.1192	0.01%
08-13	1.1191	1.1191	0.01%
08-12	1.1190	1.1190	0.01%
08-11	1.1189	1.1189	0.02%
08-10	1.1187	1.1187	0.02%
08-07	1.1185	1.1185	0.00%
08-06	1.1185	1.1185	0.01%
08-05	1.1184	1.1184	0.00%
08-04	1.1184	1.1184	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.45%	1.03%	1.27%	1.80%	3.73%	6.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.41%	0.29%	0.68%	1.86%	2.48%	7.88%	9.99%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	454 \| 852	640 \| 853	402 \| 847	354 \| 841	636 \| 835	575 \| 791	572 \| 679	495 \| 584
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.53%	0.49%	0.50%	0.19%	0.63%	0.29%	0.89%	0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 935	583 \| 835	517 \| 912	448 \| 919	697 \| 886	278 \| 791	754 \| 865	408 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.62%	3.01%	3.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 912	640 \| 865	236 \| 699	-- \| 620	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	2年又25天	3.87%
2023-03-15~2024-07-24	田元强刘晓兰	1年又132天	4.78%
2022-08-16~2023-03-14	田元强	210天	2.24%
2022-08-04~2022-08-15	周琛田元强	11天	0.10%
2022-05-18~2022-08-03	周琛	77天	0.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	还是债稳，连收7天了，这个鸡最近太稳当了	等复活甲	08-19 13:40
69	1	今天收下一个蛋还是不错的，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	08-18 15:27
85	1	自带90天冷静锁仓buff，专治频繁追涨杀跌手痒毛	海星优选	08-17 12:34
75	1	确实稳稳的幸福，又是收蛋了，真心不错	无懈可击的金色	08-14 10:46
92	1	你就是我的小确幸，今天又收一个蛋	星海聚财舟	08-13 11:13
95	1	可攻可守体验在线，行情好蹭一点红利，震荡来了有债券	蝴蝶小温暖	08-12 13:02
85	1	不论何时，总得给前行的投资之路留点缓冲的余地！低风	机泰祝农	08-11 11:34
93	1	七月份到现在就丢过一次蛋确实稳的可以呀，下周继续嗨	熊抱未来	08-10 13:35
99	1	今天又下了一个蛋，这几天都没有碎蛋，挺好。	我要努力呀呀	08-07 09:44
120	1	市场主线不明，现在投资还是不动为好，拿着等行情反弹	走来走去的路	08-06 15:48
107	1	连收4天一共5个蛋，稳稳的很让人安心的一只鸡	等复活甲	08-05 12:03
151	1	翻看历史业绩来看，该基金近一年持续保持正向收益，紧	逐风耐万里	08-04 09:55
88	1	随时留一手准备，才能更好的应对不同风险带来的影响，	机泰祝农	08-03 09:41
87	1	现在这行情一个两个不嫌少啊，稳稳的攒蛋就很好了，最	基民a99h011793	07-31 10:33
72	0	收蛋稳稳的，看业绩表现也不错。适当配置一些	陌陌好	07-30 20:11
114	1	90天持有期能够约束频繁交易，风险偏好保守的投资者	尽职的顾琬坤	07-30 12:18
102	1	今天没有碎蛋也不错的，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	07-29 09:28
108	1	开门红，晚上更新收蛋2颗，多配置一些债基稳稳的收蛋	想要赚票子	07-28 16:00
122	1	看了一下七月份几乎没碎蛋，月初要是都来这里哪里会到	远音888888	07-27 12:29
203	1	持仓不动，拿稳债券基金长期收益	酒穆1	07-24 12:16

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