平安元和90天滚动持有短债A(014468)基金净值_估值

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平安元和90天滚动持有短债A(014468

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单位净值 (2026-10-27): 1.12480.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.1248; 近3月：0.62%; 近3年：7.12%

: 近6月：1.07%; 成立来：12.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.22亿元（2026-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-05-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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22建行 3.45% --
21招商 3.27% --
24鲁黄 2.89% --
24中化 2.88% --
24中化Y1 2.87% --
前五持仓占比合计：15.36%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22建行	3.45%	--
21招商	3.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.1248	1.1248	0.01%
10-26	1.1247	1.1247	0.02%
10-23	1.1245	1.1245	0.01%
10-22	1.1244	1.1244	0.00%
10-21	1.1244	1.1244	0.01%
10-20	1.1243	1.1243	0.04%
10-19	1.1239	1.1239	0.01%
10-16	1.1238	1.1238	0.02%
10-15	1.1236	1.1236	0.01%
10-14	1.1235	1.1235	0.01%
10-13	1.1234	1.1234	0.04%

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招商证券 2026-09-30 ★
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晨星评级	2026-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.26%	0.62%	1.07%	1.75%	2.02%	4.18%	7.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.19%	-0.31%	-0.12%	1.37%	1.69%	6.17%	10.09%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	463 \| 845	335 \| 850	272 \| 849	271 \| 843	446 \| 831	446 \| 807	553 \| 699	499 \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.53%	0.49%	0.50%	0.19%	0.63%	0.29%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 940	606 \| 935	583 \| 835	517 \| 912	448 \| 919	697 \| 886	278 \| 791	754 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.62%	3.01%	3.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 912	640 \| 865	236 \| 699	-- \| 620	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	2年又95天	4.36%
2023-03-15~2024-07-24	田元强刘晓兰	1年又132天	4.78%
2022-08-16~2023-03-14	田元强	210天	2.24%
2022-08-04~2022-08-15	周琛田元强	11天	0.10%
2022-05-18~2022-08-03	周琛	77天	0.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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116	1	确实佩服啊！八月底到现在都没丢蛋过，稳的阔以	基民a99h011793	10-13 12:22
135	1	今天又收1个蛋，连续收蛋就是省心$平安元和90天滚	天青过雨	10-12 11:41
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132	1	今天没有碎蛋，债券基金波动幅度比较小一些！	勇敢坚毅的董柏	10-08 10:35
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164	1	今天又收1个蛋，细水长流攒蛋就是省心$平安元和90	天青过雨	09-29 11:05
168	1	拿债的体验还不错，风险较低	随风飘摇66	09-28 13:13
171	1	难得啊，这个月马上就要结束了，连续收蛋确实稳如泰山	横财小蟹神	09-24 09:58
167	1	9月以来都挺稳的，都没有碎蛋	等复活甲	09-23 11:15
212	1	哇又收蛋4个，九月份以来都没碎蛋过	永远不长的韭菜	09-22 12:04
175	1	我就不喜欢盯盘，这个挺省心	星海聚财舟	09-21 14:07
165	2	今天债市能稳住就好了，明天继续加油	等复活甲	09-18 09:26
122	0	看着权益方向又要开始波动了，反而债市持续稳定下来说	有教养的姜泓9	09-17 20:28
154	1	不断创新高做底仓挺省心	小喵也理财	09-17 15:26
171	1	90天滚动持有机制，A类适合长期闲钱配置，主打稳健	海星优选	09-16 12:20

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