平安元和90天滚动持有短债A(014468)基金净值_估值

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平安元和90天滚动持有短债A(014468

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单位净值 (2026-06-09): 1.1160-0.01%; 近1月：0.22%; 近1年：1.80%

累计净值: 1.1160; 近3月：0.60%; 近3年：6.94%

: 近6月：1.01%; 成立来：11.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.74亿元（2026-03-31）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-05-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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23中建 2.81% --
23郑州 2.81% --
25农发 2.74% --
25知识 2.73% --
26海淀 2.72% --
前五持仓占比合计：13.81%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中建	2.81%	--
23郑州	2.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.1160	1.1160	-0.01%
06-08	1.1161	1.1161	-0.01%
06-05	1.1162	1.1162	0.01%
06-04	1.1161	1.1161	0.00%
06-03	1.1161	1.1161	0.00%
06-02	1.1161	1.1161	0.02%
06-01	1.1159	1.1159	0.02%
05-29	1.1157	1.1157	0.01%
05-28	1.1156	1.1156	0.01%
05-27	1.1155	1.1155	0.02%
05-26	1.1153	1.1153	0.01%

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招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.22%	0.60%	1.01%	0.95%	1.80%	3.98%	6.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.26%	0.44%	1.78%	1.48%	3.21%	7.04%	10.50%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 505	156 \| 506	284 \| 506	423 \| 498	411 \| 502	333 \| 463	344 \| 406	318 \| 358
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.49%	0.50%	0.19%	0.63%	0.29%	0.89%	0.25%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	566 \| 803	492 \| 869	436 \| 877	669 \| 844	276 \| 761	714 \| 825	385 \| 806	304 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.62%	3.01%	3.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 869	602 \| 825	118 \| 412	-- \| 347	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	1年又319天	3.55%
2023-03-15~2024-07-24	田元强刘晓兰	1年又132天	4.78%
2022-08-16~2023-03-14	田元强	210天	2.24%
2022-08-04~2022-08-15	周琛田元强	11天	0.10%
2022-05-18~2022-08-03	周琛	77天	0.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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68	1	短债类产品波动偏低，持有期满兑付省心，很适合打理短	尽职的顾琬坤	06-08 09:56
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90	1	个人还是喜欢中短债做为底仓，虽然涨的慢一点，但是长	酒穆1	06-03 16:03
45	0	权益震荡拖累混合固收，安裕聚焦纯利率债，避险属性突	Yin蜡笔小新	06-02 21:29
99	1	上个学表现给力0碎蛋，稳稳的攒蛋确实给力	永远不长的韭菜	06-01 15:15
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91	1	特别合适，整体风险偏低，收益稳扎稳打，让人很放心。	周到的范娴乔	05-28 12:24
66	0	最近想加点债，把仓位风险降低一些，感觉这支不错，配	主要的金敏茹1	05-28 12:21
94	1	稳如，不错，长拿了	学无止境的朱韵4	05-27 15:12
92	1	着实是没啥波动，确实是很适合作为组合压舱石。	小凡定投号	05-25 11:03
76	1	近一个月21个蛋，业绩表现真稳当，我就长线拿	看看来	05-22 09:53
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87	1	继续加仓拉。又是2个蛋，还是债稳妥，挣点安稳钱就行	酒穆1	05-20 15:08
65	0	对比传统理财，兴华安裕长债配置收益更稳、波动更小，	淤泥淤泥	05-19 22:01
116	1	昨天没有碎蛋，不错。最近蛮稳的。	天基云锦	05-18 08:46
116	2	今天市场又开始震荡了还是得配点债，稳稳的波动小，打	横财小蟹神	05-15 13:48
118	1	连收六天蛋了，昨天继续收2个，近一年177个，短债	乐山的	05-14 11:21
74	0	上班本来就够累了，没心思研究理财，就静静拿着兴华安	蜂收进行北	05-13 22:57

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