兴全合衡三年持有混合A(014639)基金净值_估值

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兴全合衡三年持有混合A(014639

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单位净值 (2026-11-06): 1.0707-0.08%; 近1月：-13.44%; 近1年：7.76%

累计净值: 1.0707; 近3月：-16.17%; 近3年：35.07%

: 近6月：-12.84%; 成立来：7.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.43亿元（2026-09-30）	基金经理：张传杰
成立日：2022-01-13	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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长鑫科技	8.97%	-4.98%	股吧
金斯瑞生物	8.62%	--	股吧
中际旭创	7.97%	-9.19%	股吧
工业富联	6.02%	-8.08%	股吧
宁德时代	5.20%	-3.73%	股吧
源杰科技	4.21%	-8.43%	股吧
三环集团	3.70%	-4.92%	股吧
药明生物	3.46%	--	股吧
美的集团	3.08%	1.68%	股吧
新易盛	2.96%	-7.28%	股吧

前十持仓占比合计：54.19%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.32% --
前一持仓占比合计：3.32%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	3.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.0707	1.0707	-0.08%
11-05	1.0716	1.0716	0.63%
11-04	1.0649	1.0649	1.02%
11-03	1.0541	1.0541	-0.97%
11-02	1.0644	1.0644	-0.22%
10-30	1.0667	1.0667	-1.19%
10-29	1.0795	1.0795	-0.91%
10-28	1.0894	1.0894	1.76%
10-27	1.0706	1.0706	-0.45%
10-26	1.0754	1.0754	-1.19%
10-23	1.0884	1.0884	1.22%

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兴全合衡三年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-13.44%	-16.17%	-12.84%	10.74%	7.76%	28.94%	35.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4459 \| 5626	3486 \| 5592	3107 \| 5461	1725 \| 5258	262 \| 4984	391 \| 4843	1040 \| 4266	939 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-28.66%	78.89%	0.24%	-7.81%	24.25%	0.78%	4.60%	2.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4429 \| 5603	429 \| 5464	2007 \| 5130	4115 \| 5130	2294 \| 4970	2891 \| 4802	1924 \| 4624	994 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.74%	6.19%	-17.38%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3104 \| 5130	1553 \| 4618	2289 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 466.69%
2025-12-31 321.91%
2025-06-30 271.42%
2024-12-31 254.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	466.69%
2025-12-31	321.91%
2025-06-30	271.42%
2024-12-31	254.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-27~至今	张传杰	225天	11.23%
2026-03-18~2026-03-26	任相栋张传杰	8天	-2.88%
2022-01-13~2026-03-17	任相栋	4年又64天	-0.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	2	这是全仓换调了？	tT919tt	11-06 20:39
45	1	看来小伙子临近日出前没坚持住。	炼海岩	11-05 11:03
50	0	这只基金咋么个情况？	股友0R5t851081	11-04 22:43
38	0	菜鸟啊	静波映月	11-04 21:58
49	0	乡下人拆乌开头硬	太空水晶3590	11-04 21:55
48	0	今天涨这么多，净值才涨1.02%，内幕还是算错了？	基民603D8t2318	11-04 20:46
161	1	等下一波行情吧	找个金龟婿	11-04 20:46
49	1	你这是开玩笑么？	炼海岩	11-04 20:21
57	0	鸡精经理：这半年到底经历了什么，山谷到山顶再回到山	基民01675V9M27	11-04 20:19
41	0	今天为什么只涨了1%	孤心无情	11-04 19:38
43	0	我玩尼	基民Nyc4iA	11-02 19:46
64	0	公告兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 10:32
742	3	基金公司内部人大笔赎回！这些基金到底怎么了？	财商侠客行	10-26 20:27
99	0	持有4年多，略又盈余，扛不住了，今天全部清仓了。	远方的田野	10-22 22:31
98	0	卖完之后6月份大腿拍肿了，现在来看，当初的落袋为安	草场门车神8011	10-21 22:20
108	0	6-7月我这只基金收益20000块，那时候没有赎回	找个金龟婿	10-21 21:24
160	0	$兴全合衡三年持有混合A$今天怎么还跌了这重持仓股	基民T6AFz6	09-09 21:52
185	0	来一个嘴上没毛的，纯玩啊	静波映月	09-05 14:55
227	0	公告兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金(兴全合衡三年	基金资讯	09-02 00:04
209	0	公告兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 11:56

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