兴全合衡三年持有混合A(014639)基金净值_估值

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兴全合衡三年持有混合A(014639

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单位净值 (2026-08-12): 1.30021.45%; 近1月：-11.68%; 近1年：50.40%

累计净值: 1.3002; 近3月：-0.95%; 近3年：56.86%

: 近6月：26.50%; 成立来：30.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.13亿元（2026-06-30）	基金经理：张传杰
成立日：2022-01-13	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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中际旭创	9.98%	3.84%	股吧
长川科技	9.82%	2.16%	股吧
三环集团	9.37%	-1.60%	股吧
宏和科技	9.13%	1.09%	股吧
亨通光电	8.64%	2.92%	股吧
光迅科技	8.22%	0.52%	股吧
德福科技	7.84%	4.54%	股吧
新易盛	6.68%	3.11%	股吧
宁德时代	4.52%	0.90%	股吧
睿创微纳	3.62%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：77.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 2.13% --
前一持仓占比合计：2.13%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.3002	1.3002	1.45%
08-11	1.2816	1.2816	-0.59%
08-10	1.2892	1.2892	-0.22%
08-07	1.2921	1.2921	1.17%
08-06	1.2772	1.2772	0.34%
08-05	1.2729	1.2729	1.92%
08-04	1.2489	1.2489	3.17%
08-03	1.2105	1.2105	-3.14%
07-31	1.2498	1.2498	2.34%
07-30	1.2212	1.2212	-4.23%
07-29	1.2751	1.2751	0.39%

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兴全合衡三年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	-11.68%	-0.95%	26.50%	34.47%	50.40%	102.68%	56.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	-3.04%	-4.89%	0.87%	8.70%	23.20%	66.58%	37.05%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2861 \| 5357	4261 \| 5358	1336 \| 5278	445 \| 5120	503 \| 4998	864 \| 4665	892 \| 4173	957 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	78.89%	0.24%	-7.81%	24.25%	0.78%	4.60%	2.18%	14.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	429 \| 5464	2007 \| 5130	4115 \| 5130	2294 \| 4970	2891 \| 4802	1924 \| 4624	994 \| 4618	907 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.74%	6.19%	-17.38%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3104 \| 5130	1553 \| 4618	2289 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 321.91%
2025-06-30 271.42%
2024-12-31 254.64%
2024-06-30 219.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	321.91%
2025-06-30	271.42%
2024-12-31	254.64%
2024-06-30	219.90%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-27~至今	张传杰	139天	35.07%
2026-03-18~2026-03-26	任相栋张传杰	8天	-2.88%
2022-01-13~2026-03-17	任相栋	4年又64天	-0.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
142	3	今天大盘涨的那么好，你才涨这一点，跌的时候领跌，今	海中林66	08-05 23:23
151	1	$兴全合衡三年持有混合A$今天的涨幅换算是不是有误	基民T6AFz6	07-28 00:11
148	2	我的红到21000元，之后一直跌，低到8131.0	找个金龟婿	07-27 21:32
291	0	风格切换了吗？兴全权益最新观点速览（中）	兴证全球基金	07-21 14:12
133	0	公告兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 10:20
108	0	一直想走没走，这时候还要不要走呢要不要走呢	股友U59727880n	07-17 08:25
101	0	今天不及预期吗？这么晚了还不发战绩	基民01675V9M27	07-09 20:24
122	1	昨天走了	基民r53Eky	07-09 08:58
106	0	幸亏在6月25日赎回！不然20个点没有了	有条理的油葫芦	07-06 21:32
116	0	一泻千里，这是要被鸡民赎回吗？	基民01675V9M27	07-06 19:56
257	5	完全看不懂基金经理这几天的净值？看选的个股涨的也不	基民01675V9M27	07-03 21:56
111	0	硬科技回调之后更看选股能力	我只在意有你的消息	07-03 10:18
222	2	下跌7%，成股票了都	股友G12917v861	07-03 08:34
101	0	今天才2.72，严重不及预期，创业板指数都没跑赢	基民01675V9M27	06-30 19:39
138	0	公告兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-30 10:05
165	1	$兴全合衡三年持有混合A$今天怎么会跌，不应该啊，	基民MwYkhZ	06-30 08:35
160	2	今天还跌-1.88%，咋了，调仓止损了吗？	基民01675V9M27	06-29 21:50
129	1	真的要哭死，卖了看着天天涨	睡袍熊	06-26 10:47
152	1	这黄金为啥还拿啊	基民r53Eky	06-25 17:41
335	1	必须得给新秀基金双击点赞，这个我抓了5年亏近5年，	基民01675V9M27	06-22 19:30

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