国金量化精选混合A(014805)基金净值_估值

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国金量化精选混合A(014805

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单位净值 (2026-09-11): 1.9790-1.68%; 近1月：-2.21%; 近1年：9.16%

累计净值: 1.9790; 近3月：-6.80%; 近3年：46.92%

: 近6月：-6.77%; 成立来：97.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：32.27亿元（2026-06-30）	基金经理：马芳
成立日：2022-03-18	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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京东方Ａ	1.79%	-2.38%	股吧
药明康德	1.56%	-2.11%	股吧
多氟多	1.55%	-2.89%	股吧
亿纬锂能	1.40%	-2.55%	股吧
长电科技	1.27%	-0.56%	股吧
宏景科技	1.23%	-2.38%	股吧
铜陵有色	1.18%	-5.08%	股吧
厦门钨业	0.84%	-1.89%	股吧
领益智造	0.81%	2.02%	股吧
中国船舶	0.76%	-2.62%	股吧

前十持仓占比合计：12.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.9790	1.9790	-1.68%
09-10	2.0129	2.0129	-0.86%
09-09	2.0304	2.0304	0.03%
09-08	2.0297	2.0297	0.12%
09-07	2.0272	2.0272	1.80%
09-04	1.9914	1.9914	-1.21%
09-03	2.0158	2.0158	0.30%
09-02	2.0098	2.0098	-1.24%
09-01	2.0350	2.0350	-1.26%
08-31	2.0610	2.0610	0.99%
08-28	2.0408	2.0408	-0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-2.21%	-6.80%	-6.77%	3.68%	9.16%	92.92%	46.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2143 \| 5572	2055 \| 5501	3206 \| 5392	2955 \| 5159	2088 \| 5018	1788 \| 4749	1021 \| 4244	1133 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.35%	3.98%	2.37%	20.44%	13.53%	5.26%	2.15%	12.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2310 \| 5464	902 \| 5130	1166 \| 5130	2813 \| 4970	233 \| 4802	1676 \| 4624	1003 \| 4618	1498 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.33%	-4.40%	13.39%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	983 \| 5130	3150 \| 4618	46 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 879.83%
2025-12-31 756.57%
2025-06-30 563.60%
2024-12-31 588.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	879.83%
2025-12-31	756.57%
2025-06-30	563.60%
2024-12-31	588.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-18~至今马芳 4年又178天 101.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-18~至今	马芳	4年又178天	101.29%

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172	1	经理们业躺平了，国金旗舰级基金今年亏损，遗憾。	股友Q85861z571	08-12 13:47
174	1	垃圾	gzdpchl	08-11 17:13
280	5	昨天刚刚加仓今天又是的大的，牛逼有这么跌的吗，跌的	缓进徐图	08-07 20:09
179	0	公告关于恢复国金量化精选混合型证券投资基金大额申购、转	基金资讯	08-07 09:04
136	0	今年以来同类前列不是偶然热度	基民念念碎	08-06 18:37
145	0	这只基金以前可以的，今年是在和领导闹情绪了吗？跌的	天_乙	08-04 08:33
127	0	这两天起码比指数输2个多点。	全仓猛干吓退主力	07-29 20:49
161	0	公告国金量化精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	07-27 09:21
137	0	公告国金量化精选混合型证券投资基金(国金量化精选A份额	基金资讯	07-27 09:19
131	0	垃圾	基民6092Xp	07-22 20:39
273	4	这是券商的经理一直发私信让我买的，跌的比我买的股票	牧糖淳1923	07-21 12:13
191	0	公告国金量化精选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:26
142	0	$国金量化精选混合A$请问你是量化基金吗？科技大涨	出活的孟贞1	07-16 20:34
114	0	$国金量化精选混合A$国金量化会日内做t吗？	缓进徐图	07-16 13:58
212	0	不是，我想请问你是量化基金吗？涨的时候你不涨，涨的	买股投资发财养家	07-14 18:02
162	0	$国金量化精选混合A$每次涨的少，跌的多，经理解释	出活的孟贞1	07-13 20:21
154	0	散户都不买包钢、蓝色光标、盐湖啦！你却重仓，没点胆	股友5K86I09989	07-09 14:42
360	2	这么好的基金居然还有人在骂，真是人心不足蛇吞象啊！	基民w8556m2912	07-09 11:00

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