国金新兴价值混合C(014819)基金净值_估值

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国金新兴价值混合C(014819

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单位净值 (2026-08-21): 1.43001.00%; 近1月：-3.80%; 近1年：40.09%

累计净值: 1.4300; 近3月：-13.55%; 近3年：71.83%

: 近6月：10.93%; 成立来：43.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.67亿元（2026-06-30）	基金经理：张望
成立日：2022-03-08	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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华虹宏力	5.46%	--	股吧
寒武纪	5.37%	2.39%	股吧
中国巨石	4.29%	1.50%	股吧
江丰电子	3.93%	-0.94%	股吧
阳光电源	3.77%	1.97%	股吧
宁德时代	3.57%	1.60%	股吧
东岳集团	3.04%	--	股吧
华丰科技	2.97%	2.57%	股吧
盛科通信-U	2.96%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：41.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.4300	1.4300	1.00%
08-20	1.4158	1.4158	0.08%
08-19	1.4147	1.4147	-8.84%
08-18	1.5519	1.5519	-0.18%
08-17	1.5547	1.5547	5.60%
08-14	1.4723	1.4723	1.04%
08-13	1.4571	1.4571	-0.18%
08-12	1.4598	1.4598	2.36%
08-11	1.4262	1.4262	-2.04%
08-10	1.4559	1.4559	-0.57%
08-07	1.4643	1.4643	4.79%

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国金新兴价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-3.80%	-13.55%	10.93%	18.65%	40.09%	109.68%	71.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.16%	-2.55%	1.50%	7.94%	17.42%	67.37%	41.15%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4971 \| 5510	4480 \| 5471	4727 \| 5318	1156 \| 5146	1078 \| 5022	912 \| 4710	809 \| 4212	769 \| 3630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	70.07%	-0.85%	-4.29%	47.53%	1.86%	5.52%	0.47%	7.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	577 \| 5464	2391 \| 5130	3357 \| 5130	459 \| 4970	2418 \| 4802	1605 \| 4624	1408 \| 4618	3163 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.77%	10.94%	-24.90%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	800 \| 5130	942 \| 4618	3133 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 612.71%
2025-06-30 537.22%
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	612.71%
2025-06-30	537.22%
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	张望	2年又128天	86.05%
2022-09-23~2024-04-17	陈恬	1年又207天	-26.65%
2022-03-08~2022-09-22	张航陈恬	198天	4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
438	1	8.24操作：科技大幅调整，想好了，我今天这样做！	小海哥爱投基	08-24 14:52
68	0	8.24：行情起伏不定，我分批布局半导体方向。	月满西楼0	08-24 13:29
979	1	8.24操作 \| 差不多了！今天我这样干！	草根爱养鸡	08-24 12:21
871	5	8.21操作：有色金属拉升，想好了，我今天这样做！	小海哥爱投基	08-21 22:20
1321	9	8.18操作：科技普遍调整，想好了，我加仓这些方向	小海哥爱投基	08-19 16:59
66	0	一天跌得急，反而看清产品差别	基民念念碎	08-19 15:54
1667	2	8.19操作 \| 决定了！继续减仓防守！	草根爱养鸡	08-19 14:50
1516	6	8.17操作 \| B反差不多了！减仓防守，这两个方	草根爱养鸡	08-18 14:34
96	2	好起来了~	平平淡淡来理财	08-18 14:26
138	0	科技股或开启修复行情?	国金基金	08-18 14:02
108	0	行情可能从科技扩散到哪些方向？	国金基金	08-18 14:01
1022	4	8.14操作：CPO涨幅居前，想好了，我今天这样做	小海哥爱投基	08-17 21:17
54	0	期待哟~	平平淡淡来理财	08-14 21:01
192	3	AI 硬件回暖走强！	春暖会开花	08-14 10:40
1657	5	8.13操作 \| 强者恒强，两个方向追涨上车	草根爱养鸡	08-13 15:31
51	0	聚焦AI硬件，胜率高	清风絮语	08-13 12:14
2034	4	8.11操作 \| 大动作！减创新药，进攻科技和黄金	草根爱养鸡	08-12 14:51
191	2	这个基金跌得也太惨了	蜂王筹码峰	08-11 17:27
121	0	科技股还有行情吗？	国金基金	08-11 11:00
969	8	8.10操作：通信板块领跌，想好了，我今天这样干！	小海哥爱投基	08-10 21:16

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