国金新兴价值混合C(014819)基金净值_估值

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国金新兴价值混合C(014819

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单位净值 (2026-06-04): 1.74410.43%; 近1月：10.84%; 近1年：121.56%

累计净值: 1.7441; 近3月：32.41%; 近3年：93.90%

: 近6月：54.63%; 成立来：74.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.69亿元（2026-03-31）	基金经理：张望
成立日：2022-03-08	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	7.02%	-4.39%	股吧
长飞光纤光缆	6.30%	--	股吧
华虹半导体	5.53%	--	股吧
建滔积层板	5.27%	--	股吧
麦格米特	5.16%	-4.94%	股吧
唯科科技	4.85%	10.32%	股吧
阿里巴巴-W	4.56%	--	股吧
江丰电子	4.47%	-4.44%	股吧
宁德时代	4.27%	-1.27%	股吧
兴福电子	4.24%	-4.12%	股吧

前十持仓占比合计：51.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.7441	1.7441	0.43%
06-03	1.7366	1.7366	1.94%
06-02	1.7035	1.7035	3.60%
06-01	1.6443	1.6443	-3.51%
05-29	1.7042	1.7042	-4.80%
05-28	1.7902	1.7902	3.65%
05-27	1.7271	1.7271	-0.83%
05-26	1.7415	1.7415	0.22%
05-25	1.7376	1.7376	1.67%
05-22	1.7090	1.7090	3.31%
05-21	1.6542	1.6542	-4.43%

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国金新兴价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.58%	10.84%	32.41%	54.63%	44.71%	121.56%	134.11%	93.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.31%	8.05%	15.80%	12.36%	42.42%	56.29%	36.55%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3857 \| 5230	1221 \| 5232	728 \| 5154	554 \| 4958	571 \| 5024	446 \| 4520	496 \| 4107	457 \| 3541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.85%	-4.29%	47.53%	1.86%	5.52%	0.47%	7.44%	-3.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2391 \| 5130	3357 \| 5130	459 \| 4967	2414 \| 4796	1603 \| 4619	1408 \| 4613	3159 \| 4545	2562 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.77%	10.94%	-24.90%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	800 \| 5130	941 \| 4613	3129 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 612.71%
2025-06-30 537.22%
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	612.71%
2025-06-30	537.22%
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	张望	2年又48天	126.92%
2022-09-23~2024-04-17	陈恬	1年又207天	-26.65%
2022-03-08~2022-09-22	张航陈恬	198天	4.79%

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108	0	MLCC涨价周期再起：AI算力驱动的新周期启航	国金基金	06-04 14:49
841	1	操作 \| 一分不减，继续冲，今天正式满仓！	草根爱养鸡	06-03 13:21
3259	17	节奏拿捏死死的！科技主线爆发，吃肉避坑两不误！	财气小丸子	06-03 01:10
2826	4	追涨杀跌最吃亏，别被短期波动骗了！	财气小丸子	06-02 14:43
111	0	科技股调整，是机会吗？	国金基金	06-02 10:35
928	1	5.29操作 \| 倒车接人！想好了，三个方向继续加	草根爱养鸡	05-29 12:21
1105	2	操作 \| 探底回升，调整可能要结束了，我全力出击！	草根爱养鸡	05-29 12:00
49	0	对该基金的表现挺满意。给经理点赞！	基民y3XNOf	05-28 20:42
259	0	科技+周期，近期主线？	国金基金	05-26 11:18
263	0	大科技持续拉升，能追吗？	国金基金	05-26 11:16
54	0	这基今天的表现挺好，结果不怎么理想。	自由发挥139	05-25 20:34
1115	1	5.25操作 \| 趋势明朗了！今天继续进攻，三个方	草根爱养鸡	05-25 12:21
838	12	全程封神！不止吃肉更会守财，港股创新药大坑完美躲过	财气小丸子	05-25 11:55
1218	6	5.21操作 \| 拥抱主线！继续进攻大科技！	草根爱养鸡	05-21 17:39
76	0	今天这收益有点奇怪	干劲冲天地一串红	05-20 19:15
822	1	5.19操作 \| 倒车接人，今天进攻三个方向！	草根爱养鸡	05-19 12:21
112	1	到现在还没更新，这么晚	基民25SOus	05-19 09:57
272	1	商业航天板块强势崛起，太空经济迎来发展新机遇？	国金基金	05-19 09:46
73	0	上周五买了3000，建了个仓。看吧里友友们的发言评	基民y3XNOf	05-18 11:01
917	1	5.14操作 \| 牛市多急跌，上升途中的洗盘，保持	草根爱养鸡	05-14 12:21

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