国金新兴价值混合C(014819)基金净值_估值

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国金新兴价值混合C(014819

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单位净值 (2026-08-03): 1.2059-4.07%; 近1月：-34.63%; 近1年：31.33%

累计净值: 1.2059; 近3月：-23.37%; 近3年：33.31%

: 近6月：-5.71%; 成立来：20.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.67亿元（2026-06-30）	基金经理：张望
成立日：2022-03-08	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建滔积层板	5.64%	--	股吧
华虹宏力	5.46%	--	股吧
寒武纪	5.37%	-7.05%	股吧
中国巨石	4.29%	-9.99%	股吧
江丰电子	3.93%	-9.05%	股吧
阳光电源	3.77%	0.36%	股吧
宁德时代	3.57%	-0.23%	股吧
东岳集团	3.04%	--	股吧
华丰科技	2.97%	-7.79%	股吧
盛科通信-U	2.96%	-5.93%	股吧

前十持仓占比合计：41.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.2059	1.2059	-4.07%
07-31	1.2570	1.2570	3.44%
07-30	1.2152	1.2152	-7.02%
07-29	1.3070	1.3070	-1.90%
07-28	1.3323	1.3323	-7.96%
07-27	1.4475	1.4475	4.02%
07-24	1.3915	1.3915	-1.71%
07-23	1.4157	1.4157	-2.43%
07-22	1.4510	1.4510	-2.39%
07-21	1.4865	1.4865	11.35%
07-20	1.3350	1.3350	-3.75%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-16.69%	-34.63%	-23.37%	-5.71%	0.06%	31.33%	76.61%	33.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.14%	-12.47%	-8.41%	-5.29%	0.59%	17.45%	52.12%	23.53%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5079 \| 5355	5238 \| 5361	4885 \| 5282	2531 \| 5093	2293 \| 5008	1151 \| 4638	952 \| 4172	1148 \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	70.07%	-0.85%	-4.29%	47.53%	1.86%	5.52%	0.47%	7.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	577 \| 5464	2391 \| 5130	3357 \| 5130	459 \| 4970	2418 \| 4802	1605 \| 4624	1408 \| 4618	3163 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.77%	10.94%	-24.90%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	800 \| 5130	942 \| 4618	3133 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 612.71%
2025-06-30 537.22%
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	612.71%
2025-06-30	537.22%
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	张望	2年又108天	56.90%
2022-09-23~2024-04-17	陈恬	1年又207天	-26.65%
2022-03-08~2022-09-22	张航陈恬	198天	4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	近一年同类二十二，成绩相当亮眼	我只在意有你的消息	08-04 10:26
82	0	当前科技股交易拥挤度如何？	国金基金	08-04 10:18
59	0	AI叙事遭质疑，科技股后市怎么看	国金基金	08-04 10:17
5285	9	7.31操作：半导体芯片大涨，决定了，我加仓这些方	小海哥爱投基	08-04 00:04
910	3	8.3操作 \| 想好了，低吸大科技，减仓互联网	草根爱养鸡	08-03 13:33
5026	8	7.29操作：半导体再次下滑，决定了，我今天这样干	小海哥爱投基	07-30 22:07
2797	12	7.30操作：决定了！抄底这些方向！今天加仓了！	大头投基金	07-30 20:00
1957	2	7.30操作 \| 恐慌盘已经出来了，今天我全力出击	草根爱养鸡	07-30 16:08
654	2	7.29操作 \| 不等了，别人恐惧我贪婪，三个方向	草根爱养鸡	07-30 12:03
2734	3	7.29操作：决定了！这些方向加仓！这些方向撤退！	大头投基金	07-29 14:38
1312	4	7.28操作：科技再次重挫，想好了，我今天这样做！	小海哥爱投基	07-29 14:19
1106	2	7.27操作 \| 周五抄底互联网大涨，今天我决定进	草根爱养鸡	07-28 11:15
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500	0	国金基金权益周报丨ETF资金流入推动指数企稳，风格	国金基金	07-27 15:39
1395	3	百万操作分享！加仓半导体半导体材料设备！今天有大手	大头投基金	07-27 13:37
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5211	11	7.23操作：半导体再次重挫，决定了，我今天这样干	小海哥爱投基	07-26 12:00
1752	6	7.23操作 \| 昨天抄底锂矿大涨，今天瞄准这些方	草根爱养鸡	07-23 22:04

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