融通价值成长混合A(015553)基金净值_估值

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融通价值成长混合A(015553

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单位净值 (2026-06-12): 1.11681.62%; 近1月：-15.16%; 近1年：-8.10%

累计净值: 1.1168; 近3月：-14.41%; 近3年：7.51%

: 近6月：-6.61%; 成立来：11.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.32亿元（2026-03-31）	基金经理：万民远
成立日：2022-07-18	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
固生堂	9.61%	--	股吧
康方生物	8.52%	--	股吧
普瑞眼科	6.99%	4.10%	股吧
天立国际控股	6.22%	--	股吧
辉煌科技	4.86%	1.60%	股吧
方盛制药	4.10%	2.07%	股吧
爱博医疗	4.05%	1.08%	股吧
开立医疗	3.52%	3.68%	股吧
石药集团	3.38%	--	股吧
牧原股份	2.63%	2.05%	股吧

前十持仓占比合计：53.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.15%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
129.80%成立以来融通健康产业灵...
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23.09%成立以来融通中国概念债...
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565.58%成立以来融通巨潮100...
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股价涨跌看“AI含量”？如何更全面...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.1168	1.1168	1.62%
06-11	1.0990	1.0990	-0.61%
06-10	1.1058	1.1058	0.06%
06-09	1.1051	1.1051	-0.07%
06-08	1.1059	1.1059	-2.66%
06-05	1.1361	1.1361	-0.85%
06-04	1.1458	1.1458	-1.77%
06-03	1.1665	1.1665	-1.09%
06-02	1.1793	1.1793	-1.77%
06-01	1.2005	1.2005	0.09%
05-29	1.1994	1.1994	1.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	-15.16%	-14.41%	-6.61%	-7.51%	-8.10%	17.83%	7.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-4.27%	3.75%	10.96%	9.41%	36.69%	54.63%	33.60%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3812 \| 5406	5120 \| 5330	4843 \| 5191	4102 \| 4989	4147 \| 5050	4143 \| 4567	3247 \| 4145	2677 \| 3569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.04%	-9.76%	12.90%	13.75%	2.93%	1.16%	16.12%	-13.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1158 \| 5130	4408 \| 5130	3750 \| 4967	221 \| 4796	2537 \| 4619	1229 \| 4613	710 \| 4545	4190 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.29%	-7.70%	4.28%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3237 \| 5130	3456 \| 4613	140 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 314.10%
2025-06-30 258.90%
2024-12-31 203.07%
2024-06-30 157.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	314.10%
2025-06-30	258.90%
2024-12-31	203.07%
2024-06-30	157.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-18~至今万民远 3年又332天 11.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-18~至今	万民远	3年又332天	11.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
277	0	融通价值成长混合A2026年度第一季度报告-报告期	融通基金万民远	04-22 18:00
117	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:06
116	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 00:06
183	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 00:06
186	0	东杰智能12月31日复牌！收购遨博智能后“物流+机	燕过金秋	12-30 13:08
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127	0	东杰智能复牌，注定是波澜壮阔的一天。涨停是起步价，	驼峰增长派	12-30 09:49
141	0	不是我凡尔赛，是同泰开泰混合C(007771)太给	鹿式波段交易策略法法法法法	11-27 14:04
163	0	同泰行业优选(012497)昨日业绩夺冠，飙升超6	天光玉兔	11-26 09:14
255	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	11-21 00:08
210	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	11-21 00:08
241	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-25 09:24
179	0	#晒收益#	时间好友	09-30 20:40
169	0	这段时间怎么那么差劲啊！脑子失常了吗？	基民2ocRGv	09-29 21:13
204	0	小万，近期表现太拉胯了！！	牛盼盼新	09-23 20:44
299	1	方向不对，持仓全废	阳光普照大地万物	09-16 20:11
229	0	公告融通价值成长混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 00:18
248	2	最近这两天大A那么好你为啥那么差劲，而其它基金都一	基民2ocRGv	08-26 15:22
394	2	优秀基金，点赞	心细如发的赵舒茜	08-24 00:14
219	0	同泰金融精选绝了！去年全市场第一，小而美特灵活，调	高麦克1	08-04 23:33

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