华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金净值_估值

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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682

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单位净值 (2026-07-22): 0.8476-0.09%; 近1月：0.88%; 近1年：-1.57%

累计净值: 0.8476; 近3月：-4.33%; 近3年：-8.85%

: 近6月：-7.05%; 成立来：-15.24%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：4.27亿元（2026-06-30）	基金经理：许利明等
成立日：2022-06-24	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏精选固定收益配...	9.14%	--
南方亚洲美元收益债...	6.86%	-0.26%
中泰星元灵活配置混...	5.62%	-1.03%
大成竞争优势混合A	5.44%	-1.12%
华夏价值精选混合A	5.40%	-1.83%
中欧养老混合A	3.84%	-1.54%
富国研究精选灵活	3.61%	-2.52%
摩根国际债券人民币...	3.56%	--
富国稳健增长混合A	3.45%	-2.38%
天弘增益回报债券发...	2.95%	-0.31%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国航	1.45%	-1.81%	股吧
中国东航	0.70%	-3.28%	股吧
保利物业	0.69%	--	股吧
快手-W	0.67%	--	股吧
颐海国际	0.63%	--	股吧
蒙牛乳业	0.61%	--	股吧
山东药玻	0.48%	-2.05%	股吧
志邦家居	0.47%	-3.00%	股吧
海螺水泥	0.42%	-2.09%	股吧
骆驼股份	0.37%	-2.67%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.8476	0.8476	-0.09%
07-21	0.8484	0.8484	0.21%
07-20	0.8466	0.8466	0.97%
07-17	0.8385	0.8385	-1.17%
07-16	0.8484	0.8484	0.25%
07-15	0.8463	0.8463	0.83%
07-14	0.8393	0.8393	0.55%
07-13	0.8347	0.8347	-0.60%
07-10	0.8397	0.8397	0.21%
07-09	0.8379	0.8379	-0.23%
07-08	0.8398	0.8398	0.11%

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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.88%	-4.33%	-7.05%	-4.26%	-1.57%	12.13%	-8.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.28%	-5.95%	-2.02%	-1.55%	2.84%	11.88%	27.48%	17.11%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 289	2 \| 289	245 \| 287	261 \| 280	270 \| 278	259 \| 261	231 \| 243	200 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.45%	-1.98%	-1.04%	7.56%	1.55%	3.08%	2.21%	2.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	282 \| 297	236 \| 297	176 \| 295	252 \| 296	186 \| 293	61 \| 287	18 \| 287	268 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.43%	-5.53%	-11.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	230 \| 295	261 \| 287	205 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-02-24~至今许利明潘更 1年又152天 3.92%
2022-06-24~2025-02-23 许利明 2年又245天 -18.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-24~至今	许利明潘更	1年又152天	3.92%
2022-06-24~2025-02-23	许利明	2年又245天	-18.44%

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230	0	公告华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-28 09:32
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