申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金净值_估值

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申万菱信兴乐优选混合A(016105

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单位净值 (2026-10-09): 1.34640.88%; 近1月：-7.06%; 近1年：7.42%

累计净值: 1.3464; 近3月：-19.73%; 近3年：34.92%

: 近6月：-6.00%; 成立来：34.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.40亿元（2026-06-30）	基金经理：娄周鑫
成立日：2022-08-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国城矿业	8.10%	-0.32%	股吧
天华新能	7.77%	-1.23%	股吧
盛新锂能	7.63%	0.84%	股吧
恩捷股份	6.93%	4.38%	股吧
兆易创新	6.09%	-2.37%	股吧
阳光电源	6.07%	0.24%	股吧
中芯国际	5.13%	--	股吧
中际旭创	4.92%	-0.98%	股吧
星源材质	4.90%	0.45%	股吧
寒武纪	4.84%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：62.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3464	1.3464	0.88%
10-08	1.3347	1.3347	0.01%
09-30	1.3345	1.3345	0.14%
09-29	1.3326	1.3326	1.38%
09-28	1.3145	1.3145	-3.67%
09-24	1.3646	1.3646	-2.00%
09-23	1.3924	1.3924	-1.35%
09-22	1.4115	1.4115	0.10%
09-21	1.4101	1.4101	-0.01%
09-18	1.4102	1.4102	1.57%
09-17	1.3884	1.3884	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	-7.06%	-19.73%	-6.00%	11.59%	7.42%	63.00%	34.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 5602	3242 \| 5566	3572 \| 5420	2828 \| 5190	857 \| 4994	1035 \| 4787	726 \| 4248	1418 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-27.86%	37.57%	11.44%	-4.92%	19.64%	6.77%	8.20%	12.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4303 \| 5603	1458 \| 5464	182 \| 5130	3526 \| 5130	2920 \| 4970	903 \| 4802	922 \| 4624	210 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.41%	-8.94%	2.84%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2127 \| 5130	3560 \| 4618	181 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 545.22%
2025-12-31 412.90%
2025-06-30 348.53%
2024-12-31 211.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	545.22%
2025-12-31	412.90%
2025-06-30	348.53%
2024-12-31	211.36%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-16~至今	娄周鑫	117天	-25.64%
2026-03-05~2026-06-15	付娟娄周鑫	102天	39.51%
2022-08-24~2026-03-04	付娟	3年又193天	29.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	0	没救了	股友221wT65753	09-23 21:25
121	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:48
89	0	真的是个坑，买什么都比它强，	股友iYuWZt	08-28 10:01
103	0	算错了吧？	股友iYuWZt	08-27 20:25
113	0	太弱了	股友iYuWZt	08-07 20:53
247	2	今天有病啊	股友iYuWZt	07-31 21:34
157	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	07-27 09:16
156	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-27 09:13
131	0	没搞科技股是对的	股友221wT65753	07-23 20:17
140	0	经理加油，雄起	股友221wT65753	07-23 20:16
164	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:46
179	1	强烈要求更换基金经理	股友iYuWZt	07-20 19:56
142	0	绝望	股友221wT65753	07-10 20:34
145	0	看看你在行业的排名，几乎是垫底	股友iYuWZt	07-10 09:42
125	0	你是天天跌	股友iYuWZt	07-10 09:38
348	0	今天这个行情，你还是这个死样子	股友iYuWZt	07-09 20:49
414	0	又连跌几天，今天这个行情，你的笑死我了	股友iYuWZt	07-09 20:47
143	0	绝望	股友221wT65753	07-09 20:38
154	0	吃错药了	股友iYuWZt	07-08 21:07
144	0	真的是吃错药了	股友iYuWZt	06-26 21:38

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