中欧优质企业混合A(016311)基金净值_估值

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中欧优质企业混合A(016311

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单位净值 (2026-06-09): 1.78783.56%; 近1月：13.32%; 近1年：108.76%

累计净值: 1.7878; 近3月：31.36%; 近3年：105.12%

: 近6月：34.46%; 成立来：78.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.05亿元（2026-03-31）	基金经理：代云锋
成立日：2022-08-23	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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小鹏集团-W	8.82%	--	股吧
中际旭创	7.99%	-2.80%	股吧
新易盛	6.64%	-1.68%	股吧
蓝特光学	5.62%	-1.63%	股吧
高伟电子	5.55%	--	股吧
腾讯控股	4.72%	--	股吧
统联精密	4.68%	-3.58%	股吧
XD联瑞新	3.92%	7.87%	股吧
振华股份	3.45%	-1.16%	股吧
恒帅股份	3.40%	-5.71%	股吧

前十持仓占比合计：54.79%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 1.64% --
前一持仓占比合计：1.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	1.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.7878	1.7878	3.56%
06-08	1.7263	1.7263	-3.07%
06-05	1.7810	1.7810	-3.36%
06-04	1.8430	1.8430	1.57%
06-03	1.8145	1.8145	0.88%
06-02	1.7987	1.7987	3.73%
06-01	1.7341	1.7341	-1.54%
05-29	1.7612	1.7612	-3.16%
05-28	1.8186	1.8186	2.88%
05-27	1.7677	1.7677	-1.41%
05-26	1.7930	1.7930	-0.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	13.32%	31.36%	34.46%	32.06%	108.76%	137.49%	105.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-2.19%	5.78%	12.12%	10.23%	38.13%	55.98%	35.25%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1833 \| 5234	369 \| 5240	677 \| 5155	866 \| 4961	829 \| 5023	488 \| 4530	479 \| 4106	353 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.43%	-3.54%	60.66%	-4.32%	5.05%	-5.85%	20.48%	5.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3340 \| 5130	3137 \| 5130	176 \| 4967	4306 \| 4796	1749 \| 4619	3403 \| 4613	244 \| 4545	288 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.77%	6.72%	-14.27%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	641 \| 5130	1487 \| 4613	1739 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 255.21%
2025-06-30 173.86%
2024-12-31 151.10%
2024-06-30 168.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	255.21%
2025-06-30	173.86%
2024-12-31	151.10%
2024-06-30	168.52%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-23~至今代云锋 3年又292天 78.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-23~至今	代云锋	3年又292天	78.78%

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139	0	公告中欧优质企业混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:48
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223	0	公告中欧优质企业混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:32
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234	0	拿基金得看长期，国泰君安创新成长一年126%了，主	姚姚来财了	09-16 16:01
193	0	产业趋势压倒短期波动，西藏东财数字经济优选混合C昨	独角兽北极光	09-11 14:08
189	0	高位接盘英伟达	不吃猫的鱼3石	09-08 19:35
302	0	公告中欧优质企业混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:33
222	0	今日赎回了	老连涨	08-29 16:42
1010	0	一位有实力的科技成长风格基金经理	大白快跑	08-28 18:27
397	1	$中欧优质企业混合A$从成立之日起买入到现在共计2	有洞察力的顾皓11	08-14 22:22
224	0	$中欧优质企业混合A$终于回夲了，谢谢代经理。	基民395X6x3303	08-14 09:28

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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