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单位净值 (2026-05-26)

1.09760.03%
近1月:0.30%
近1年:2.81%

累计净值

1.1306
近3月:1.11%
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成立来:13.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:36.48亿元(2026-03-31)基金经理:田志祥
成 立 日:2022-11-09管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26 1.0976 1.1306 0.03%
    05-25 1.0973 1.1303 0.03%
    05-22 1.0970 1.1300 0.00%
    05-21 1.0970 1.1300 0.00%
    05-20 1.0970 1.1300 0.03%
    05-19 1.0967 1.1297 0.04%
    05-18 1.0963 1.1293 0.04%
    05-15 1.0959 1.1289 0.01%
    05-14 1.0958 1.1288 0.00%
    05-13 1.0958 1.1288 0.04%
    05-12 1.0954 1.1284 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    1.11%
    1.94%
    1.77%
    2.81%
    6.30%
    10.65%
    同类平均
    0.08%
    0.30%
    0.93%
    1.42%
    1.36%
    1.80%
    5.43%
    9.98%
    沪深300
    1.18%
    2.88%
    4.19%
    8.70%
    6.01%
    27.84%
    35.00%
    27.45%
    同类排名
    1374 | 3194
    1466 | 3200
    695 | 3195
    261 | 3178
    395 | 3188
    207 | 3044
    423 | 2627
    447 | 2135
    四分位排名

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82 0 最无赖的基金公司 西部灰太郎 05-12 13:25
90 0 田志祥,谁再敢买你们的基金。 西部灰太郎 05-12 13:21
83 0 田志祥,谁再敢买你们的基金。 西部灰太郎 05-12 13:21
55 0 没有见过这样的基金公司,效率太低了 西部灰太郎 05-12 13:18
66 0 016482赎回5天了还没有到账,怎么回事 西部灰太郎 05-12 11:12
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