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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-16 1.3624 1.3624 0.96% 06-15 1.3495 1.3495 1.66% 06-12 1.3275 1.3275 -0.41% 06-11 1.3329 1.3329 -2.76% 06-10 1.3707 1.3707 -2.91% 06-09 1.4118 1.4118 1.40% 06-08 1.3923 1.3923 1.15% 06-05 1.3765 1.3765 5.08% 06-04 1.3099 1.3099 -1.08% 06-03 1.3242 1.3242 -0.29% 06-02 1.3281 1.3281 0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.50%-6.09%-7.07%-9.82%-9.85%-8.13%63.22%43.11%同类平均1.97%-1.43%3.15%11.53%7.40%34.00%56.66%35.56%沪深3001.72%0.51%4.55%8.60%5.49%26.08%37.91%23.23%跟踪标的-4.57%-7.36%-8.26%-11.31%-11.36%-9.33%71.39%42.71%同类排名5020 | 51623941 | 51133698 | 49374048 | 47163969 | 47903496 | 39511021 | 2802679 | 2156四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 121.23% 2025-06-30 256.40% 2024-12-31 269.27% 2024-06-30 142.80% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 2115人 |
| 广发北证50成份指数A | 2673人 |
| 易方达北证50成份指数A | 2119人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 2242人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3139人 |
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