汇添富北证50成份指数C(017520)基金净值_估值

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汇添富北证50成份指数C(017520

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单位净值 (2026-08-27): 1.06530.61%; 近1月：1.48%; 近1年：-29.33%

累计净值: 1.0653; 近3月：-13.42%; 近3年：37.23%

: 近6月：-28.55%; 成立来：6.53%

类型：指数型-股票 \| 高风险	规模：3.55亿元（2026-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2022-12-27	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.76%

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贝特瑞	5.97%	--	股吧
锦波生物	4.07%	--	股吧
吉林碳谷	3.66%	--	股吧
曙光数创	3.61%	--	股吧
同力股份	3.21%	--	股吧
安达科技	3.01%	--	股吧
星图测控	3.00%	--	股吧
连城数控	2.89%	--	股吧
民士达	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0653	1.0653	0.61%
08-26	1.0588	1.0588	0.42%
08-25	1.0544	1.0544	0.86%
08-24	1.0454	1.0454	-1.92%
08-21	1.0659	1.0659	-0.54%
08-20	1.0717	1.0717	-0.07%
08-19	1.0725	1.0725	-4.65%
08-18	1.1248	1.1248	2.52%
08-17	1.0971	1.0971	1.80%
08-14	1.0777	1.0777	-0.89%
08-13	1.0874	1.0874	-1.53%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	1.48%	-13.42%	-28.55%	-24.17%	-29.33%	60.92%	37.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.63%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.43%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-0.61%	1.80%	-14.26%	-30.07%	-25.37%	-30.67%	68.15%	42.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4692 \| 5413	2524 \| 5366	4439 \| 5156	4818 \| 4901	4677 \| 4776	4184 \| 4279	1283 \| 2930	990 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.78%	-12.85%	-5.43%	4.92%	13.03%	21.26%	17.11%	20.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3127 \| 5312	4569 \| 4961	3559 \| 4813	3635 \| 4524	68 \| 4076	79 \| 3635	94 \| 3463	666 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.01%	-5.42%	9.18%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	962 \| 4813	2267 \| 3463	118 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 118.99%
2025-06-30 146.09%
2024-12-31 148.34%
2024-06-30 100.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	118.99%
2025-06-30	146.09%
2024-12-31	148.34%
2024-06-30	100.01%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-27~至今晏阳 3年又245天 6.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-27~至今	晏阳	3年又245天	6.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	挤牙膏经理。恶心	msfcj3211908	08-27 19:29
99	0	挺能啊，赌啊你。	勤奋的闪光者	08-03 11:55
129	0	公告汇添富北证50成份指数型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:29
135	0	天天跌，无语了！	股友8327TT3933	07-20 14:27
126	0	无力吐槽	基民yMDL3g	07-17 13:39
132	0	天天跌天天赔钱基金经理整天在干坑害基民为什么没人管	基民7Z5568i256	07-09 14:04
142	0	天天跌基金经理整天在干什么为什么没人管监管部门能不	基民7Z5568i256	07-08 12:05
166	0	天天趴在下面不涨天天下跌为什么没人管高额收管理费拿	基民7Z5568i256	06-26 12:46
152	0	这只指数基金天天趴在下面不涨拿基民的钱干什么去了天	基民7Z5568i256	06-24 15:37
161	0	我昨天看了忘记买了	好运来耶	06-05 10:37
155	0	怎么这么垃圾了？	msfcj3211908	05-27 11:30
231	1	北证50要退市了吗？	活泼的爱卓婷	05-26 14:59
156	0	$汇添富北证50成份指数C$这基金经理绝对是，别的	基民8676T8196q	05-26 11:45
147	0	还好昨天卖了	浪费我感情	05-26 10:50
154	0	清空得太晚了	懒懒存钱豚	05-25 11:52
163	0	这么长时间了为什么不涨拿基民的钱干什么去了为什么没	基民7Z5568i256	05-25 10:10
159	0	……	基民DfP9T7	05-22 14:34
259	1	$汇添富北证50成份指数C$这个基这个基金在哪转换	豁达的祝子轩	05-18 12:53
194	0	$汇添富北证50成份指数C$咋看不到在哪转换赎回。	豁达的祝子轩	05-18 12:48
171	0	为什么这只基金不涨，跌的最多，坑害基民，拿基民的钱	基民7Z5568i256	05-13 14:32

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