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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-20 1.1060 1.1060 0.35% 08-19 1.1021 1.1021 -0.59% 08-18 1.1086 1.1086 0.06% 08-17 1.1079 1.1079 0.61% 08-14 1.1012 1.1012 0.41% 08-13 1.0967 1.0967 -0.50% 08-12 1.1022 1.1022 0.14% 08-11 1.1007 1.1007 -0.70% 08-10 1.1085 1.1085 0.29% 08-07 1.1053 1.1053 0.44% 08-06 1.1005 1.1005 0.27%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.85%3.35%0.77%-0.51%1.73%4.33%9.29%12.10%同类平均-0.09%0.77%-0.99%-0.13%1.81%3.54%14.38%12.96%沪深300-1.53%-0.12%-5.32%-1.45%-0.80%7.52%37.81%21.37%同类排名18 | 173031 | 1723181 | 16771019 | 1568696 | 1521444 | 1371674 | 1136443 | 944四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 28.24% 2025-06-30 27.56% 2024-12-31 21.79% 2024-06-30 17.09% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实新兴产业股票 | 490人 |
| 农银新能源主题A | 551人 |
| 嘉实核心成长混合A | 635人 |
| 景顺长城中证同业存单A | 471人 |
| 农银策略精选混合 | 524人 |
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