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汇添富上证综合指数C(018536
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单位净值 (2026-07-21)

1.14701.41%
近1月：-4.55%
近1年：10.20%

累计净值

1.3270
近3月：-3.56%
近3年：26.45%

近6月：-3.79%
成立来：25.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.34亿元（2026-06-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2023-05-19管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.17%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.1470 1.3270 1.41%
    07-20 1.1310 1.3110 0.71%
    07-17 1.1230 1.3030 -2.77%
    07-16 1.1550 1.3350 -1.62%
    07-15 1.2310 1.3550 -0.16%
    07-14 1.2330 1.3570 1.57%
    07-13 1.2140 1.3380 -1.70%
    07-10 1.2350 1.3590 -0.96%
    07-09 1.2470 1.3710 1.46%
    07-08 1.2290 1.3530 -0.32%
    07-07 1.2330 1.3570 -1.28%
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    -0.19%
    10.20%
    30.44%
    26.45%
    同类平均
    -2.39%
    -5.10%
    -2.81%
    -2.76%
    3.05%
    20.28%
    53.91%
    34.49%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    跟踪标的
    -2.59%
    -5.53%
    -5.40%
    -6.14%
    -2.63%
    8.56%
    29.58%
    21.99%
    同类排名
    2865 | 5302
    2533 | 5245
    2696 | 5036
    2636 | 4822
    2726 | 4781
    2520 | 4081
    1960 | 2874
    1205 | 2182
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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