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汇添富上证综合指数C(018536
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单位净值 (2026-10-12)

1.1490-0.35%
近1月：-1.54%
近1年：1.76%

累计净值

1.3290
近3月：-2.45%
近3年：28.26%

近6月：-1.17%
成立来：25.84%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.34亿元（2026-06-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2023-05-19管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-12 1.1490 1.3290 -0.35%
    10-09 1.1530 1.3330 0.00%
    10-08 1.1530 1.3330 -0.77%
    09-30 1.1620 1.3420 0.26%
    09-29 1.1590 1.3390 0.26%
    09-28 1.1560 1.3360 -1.53%
    09-24 1.1740 1.3540 -1.18%
    09-23 1.1880 1.3680 -0.25%
    09-22 1.1910 1.3710 0.34%
    09-21 1.1870 1.3670 1.02%
    09-18 1.1750 1.3550 0.77%
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    阶段涨幅
    -1.12%
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    1.76%
    22.11%
    28.26%
    同类平均
    -2.54%
    -4.09%
    -9.91%
    -6.49%
    -3.89%
    -3.95%
    27.83%
    30.15%
    沪深300
    -1.60%
    -4.93%
    -10.31%
    -7.52%
    -7.39%
    -7.12%
    10.31%
    15.82%
    跟踪标的
    -1.17%
    -2.34%
    -4.98%
    -4.74%
    -4.32%
    -2.56%
    18.01%
    22.18%
    同类排名
    1774 | 5570
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    1327 | 5317
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    1564 | 4765
    1222 | 4460
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    989 | 2295
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    2026-06-3064.11%
    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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