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汇添富上证综合指数C(018536
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单位净值 (2026-11-02)

1.10700.91%
近1月：-4.73%
近1年：-3.67%

累计净值

1.2870
近3月：-3.66%
近3年：27.65%

近6月：-8.03%
成立来：21.24%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.69亿元（2026-09-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2023-05-19管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.1070 1.2870 0.91%
    10-30 1.0970 1.2770 -1.08%
    10-29 1.1090 1.2890 -0.63%
    10-28 1.1160 1.2960 0.81%
    10-27 1.1070 1.2870 -1.16%
    10-26 1.1200 1.3000 0.09%
    10-23 1.1190 1.2990 0.81%
    10-22 1.1100 1.2900 -1.42%
    10-21 1.1260 1.3060 -0.44%
    10-20 1.1310 1.3110 0.09%
    10-19 1.1300 1.3100 0.36%
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    阶段涨幅
    -1.16%
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    -8.03%
    -3.67%
    -3.67%
    16.47%
    27.65%
    同类平均
    -3.14%
    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -2.11%
    -7.82%
    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    跟踪标的
    -1.61%
    -5.31%
    -5.07%
    -11.53%
    -8.34%
    -8.01%
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    四分位排名

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    2026-06-3064.11%
    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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