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汇添富上证综合指数C(018536
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单位净值 (2026-08-07)

1.18200.94%
近1月：0.51%
近1年：11.23%

累计净值

1.3620
近3月：-3.10%
近3年：25.50%

近6月：-0.22%
成立来：29.45%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.34亿元（2026-06-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2023-05-19管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.20%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1820 1.3620 0.94%
    08-06 1.1710 1.3510 0.60%
    08-05 1.1640 1.3440 1.31%
    08-04 1.1490 1.3290 0.44%
    08-03 1.1440 1.3240 -0.44%
    07-31 1.1490 1.3290 0.70%
    07-30 1.1410 1.3210 -0.52%
    07-29 1.1470 1.3270 0.61%
    07-28 1.1400 1.3200 -1.13%
    07-27 1.1530 1.3330 1.50%
    07-24 1.1360 1.3160 -1.56%
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    阶段涨幅
    2.87%
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    -0.22%
    2.86%
    11.23%
    39.22%
    25.50%
    同类平均
    4.11%
    -1.59%
    -4.75%
    1.02%
    4.81%
    19.80%
    62.92%
    32.73%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    2.81%
    -1.26%
    -5.74%
    -3.09%
    -0.73%
    8.25%
    37.29%
    20.53%
    同类排名
    3213 | 5390
    2013 | 5322
    1988 | 5086
    2518 | 4868
    2582 | 4778
    2555 | 4172
    1901 | 2896
    1112 | 2201
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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