国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金净值_估值

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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625

)

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单位净值 (2026-08-12): 1.04070.01%; 近1月：0.18%; 近1年：1.68%

累计净值: 1.0860; 近3月：0.45%; 近3年：8.38%

: 近6月：0.92%; 成立来：8.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.62亿元（2026-06-30）	基金经理：吕莉萍等
成立日：2023-06-28	管理人：国泰海通资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 6.82% --
22舟山 4.65% --
22中煤 4.62% --
26附息 4.58% --
21皖交 4.57% --
前五持仓占比合计：25.24%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24南京	6.82%	--
22舟山	4.65%	--
22中煤	4.62%	--
26附息	4.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.0407	1.0860	0.01%
08-11	1.0406	1.0859	-0.01%
08-10	1.0407	1.0860	0.03%
08-07	1.0857	1.0857	0.02%
08-06	1.0855	1.0855	0.00%
08-05	1.0855	1.0855	0.00%
08-04	1.0855	1.0855	0.01%
08-03	1.0854	1.0854	0.01%
07-31	1.0853	1.0853	0.00%
07-30	1.0853	1.0853	0.03%
07-29	1.0850	1.0850	-0.01%

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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-08-10 每10份派现金0.4530元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.45%	0.92%	1.24%	1.68%	4.48%	8.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.15%	0.44%	1.02%	1.29%	1.84%	4.02%	7.40%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 1149	182 \| 1149	345 \| 1147	565 \| 1144	441 \| 1144	517 \| 1114	170 \| 985	106 \| 823
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.48%	0.57%	0.61%	-0.10%	0.88%	1.00%	0.53%	0.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	472 \| 1002	301 \| 989	151 \| 994	876 \| 988	129 \| 977	6 \| 952	866 \| 942	6 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.41%	3.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 994	154 \| 942	-- \| 859	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-03~至今	吕莉萍孙文康	1年又132天	2.61%
2024-12-12~2025-04-02	吕莉萍	111天	1.19%
2024-07-19~2024-12-11	张琪	145天	1.08%
2023-07-04~2024-07-18	朱莹张琪	1年又15天	3.47%
2023-06-28~2023-07-03	朱莹	5天	0.01%

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127	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-08 09:04
89	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-07 09:05
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328	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-26 09:23
188	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-26 09:21
170	收益也在稳步增加，这债也是拿的巴适啊	有激情的羽里宇20	04-23 18:23
158	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	04-22 09:36
168	债这里也是稳定往上的，拿来作为底仓也划得来	有激情的羽里宇20	04-16 16:59
140	收蛋虽不多但是长期下来积少成多收益也不错了	夏梦之瑶	04-14 14:24
152	就是图个稳的，债这里我可是一直都有仓位的，收益能稳	有激情的羽里宇20	04-09 13:59
383	最近这走势可以，收益慢慢爬，积少成多也不错	夏梦之瑶	04-07 11:39
145	买入就看到收益也在逐步增加，看来这里来的也是时候啊	有激情的羽里宇20	04-02 11:20
143	还是债市靠谱，稳字当先啊，持有体验不错，省心也安心	夏梦之瑶	03-31 14:42
160	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-31 10:28
208	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	01-22 09:53
170	就是买点债看吧，稳为上哈	有激情的羽里宇20	12-16 16:16
527	市场行情震荡还是买点债基比较省心	夏梦之瑶	12-15 16:55
170	最近这业绩还可以啊，有点走趋势了？	草原1122	12-11 20:56
184	投资是一场马拉松，不必计较眼前	暖暖爱才	12-10 21:44
187	手里的闲钱不想闲置，特合适，不用懂太多，拿着到期就	尽职的顾琬坤	12-09 20:35

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