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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-23 1.6242 1.6242 -2.78% 06-22 1.6706 1.6706 2.38% 06-18 1.6317 1.6317 0.08% 06-17 1.6304 1.6304 0.64% 06-16 1.6201 1.6201 0.01% 06-15 1.6200 1.6200 2.17% 06-12 1.5856 1.5856 1.06% 06-11 1.5689 1.5689 -0.54% 06-10 1.5774 1.5774 -1.25% 06-09 1.5973 1.5973 1.55% 06-08 1.5729 1.5729 -1.99%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.25%0.23%7.31%3.87%3.16%26.78%64.21%--同类平均0.57%-0.82%11.13%9.09%8.01%35.92%59.72%39.45%沪深3000.72%1.53%11.35%6.46%6.25%27.51%40.73%27.31%跟踪标的0.26%0.32%8.92%5.17%4.45%28.98%38.92%25.56%同类排名3031 | 51872470 | 51402731 | 49672842 | 47422804 | 47902316 | 39841107 | 2819-- | 2167四分位排名
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