平安鑫惠90天持有债券C(020263)基金净值_估值

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平安鑫惠90天持有债券C(020263

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单位净值 (2026-10-27): 1.07640.00%; 近1月：0.16%; 近1年：1.93%

累计净值: 1.0764; 近3月：0.07%; 近3年：--

: 近6月：0.42%; 成立来：7.64%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.24亿元（2026-09-30）	基金经理：田元强
成立日：2024-01-18	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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25民生 5.37% --
25山能Y3 4.66% --
24河钢 4.65% --
25鄂联 3.41% --
20国开 3.37% --
前五持仓占比合计：21.46%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25民生	5.37%	--
25山能Y3	4.66%	--
24河钢	4.65%	--
25鄂联	3.41%	--
20国开	3.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0764	1.0764	0.00%
10-26	1.0764	1.0764	0.03%
10-23	1.0761	1.0761	0.11%
10-22	1.0749	1.0749	-0.06%
10-21	1.0755	1.0755	-0.02%
10-20	1.0757	1.0757	0.09%
10-19	1.0747	1.0747	0.01%
10-16	1.0746	1.0746	0.07%
10-15	1.0739	1.0739	-0.06%
10-14	1.0745	1.0745	-0.01%
10-13	1.0746	1.0746	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.16%	0.07%	0.42%	1.54%	1.93%	5.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.19%	-0.31%	-0.12%	1.37%	1.69%	6.17%	10.09%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 845	518 \| 850	540 \| 849	512 \| 843	514 \| 831	474 \| 807	336 \| 699	-- \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.55%	0.51%	0.69%	0.65%	1.22%	0.62%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	474 \| 940	588 \| 935	564 \| 835	306 \| 912	277 \| 919	292 \| 886	167 \| 791	661 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 1.44%
2025-12-31 1.19%
2025-06-30 0.21%
2024-12-31 0.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	1.44%
2025-12-31	1.19%
2025-06-30	0.21%
2024-12-31	0.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	田元强	362天	1.86%
2024-10-11~2025-10-30	田元强曹紫寒	1年又19天	4.36%
2024-01-18~2024-10-10	田元强	266天	1.26%

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60	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-26 09:24
87	0	持有期的债券有固定持有时段，比较适合看中长期…	浅渡流年	10-14 19:39
93	0	快乐总是这样不经意到来，继续养债~	小凡定投号	10-13 19:47
112	1	不懂太多理财，就图个省心，放三个月不用天天盯盘	孔雀雨林财	10-13 09:55
97	0	继续加我呀，今天三个蛋也算是好的开端吧！这种状态需	机泰祝农	10-09 19:28
111	1	节前连跌几天有点烦，不过债基回撤本来就小，跌一点涨	孔雀雨林财	10-09 13:19
175	1	虽然涨的不多，长期持有不用担心净值波动大，继续拿着	小喵也理财	10-08 10:21
154	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	09-30 10:44
125	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	09-30 10:07
156	1	90天持有期强制管住手，避免频繁追涨杀跌，稳稳慢慢	随影青羊	09-30 09:43
133	1	其实中长期配置这也行，赶上了机会就能比债基收益多很	机泰祝农	09-29 13:27
114	0	越是这种波动市场越要沉住气，混债在这种波动市场依然	活力的严严茜	09-24 20:20
121	0	就这样吧，安心持仓等待节假日票息收益！	想要赚票子	09-24 09:35
139	1	今天没有碎蛋，近一年以来收蛋超过200个，可以继续	勇敢坚毅的董柏	09-23 15:53
296	1	这行情只要没碎蛋我就开心了，波动小哟喜欢踏实感	基民a99h011793	09-22 11:49
108	0	波动是真小，偶尔打开看一眼净值也没啥大起大落，适合	孔雀雨林财	09-21 20:51
140	1	果然有惊喜，7个，好久没有想样的大涨了	招财进包	09-21 09:26
131	1	90天不算长的，有时候一不注意就过去了，因为没啥震	小凡定投号	09-17 10:03
95	0	闲钱放这里还是蛮省心的，一年186个蛋不错。	天基云锦	09-15 20:42
94	0	这阵子半导体涨跌反复，南方信息创新布局这条主线，研	我们自然嗨	09-15 14:55

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