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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-08 1.0693 1.0693 0.15% 04-07 1.0677 1.0677 0.09% 04-03 1.0667 1.0667 0.06% 04-02 1.0661 1.0661 -0.03% 04-01 1.0664 1.0664 0.08% 03-31 1.0655 1.0655 -0.08% 03-30 1.0664 1.0664 -0.03% 03-27 1.0667 1.0667 0.05% 03-26 1.0662 1.0662 -0.07% 03-25 1.0670 1.0670 0.10% 03-24 1.0659 1.0659 0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.27%0.22%0.68%1.57%0.87%3.10%6.39%--同类平均0.33%0.10%0.75%1.65%1.15%3.72%7.71%10.61%沪深3001.54%-1.39%-3.00%-0.97%-0.74%25.88%29.95%11.45%同类排名281 | 802365 | 803469 | 801351 | 771469 | 801298 | 710288 | 598-- | 532四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 1.19% 2025-06-30 0.21% 2024-12-31 0.68% 2024-06-30 2.46% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 261人 |
| 嘉实核心成长混合A | 299人 |
| 广发均衡优选混合A | 248人 |
| 景顺长城中证同业存单A | 347人 |
| 农银策略精选混合 | 251人 |
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