平安鑫惠90天持有债券C(020263)基金净值_估值

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平安鑫惠90天持有债券C(020263

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单位净值 (2026-08-27): 1.07590.03%; 近1月：0.03%; 近1年：1.98%

累计净值: 1.0759; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：7.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.97亿元（2026-06-30）	基金经理：田元强
成立日：2024-01-18	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22交行 4.75% --
25民生 4.12% --
25山能Y3 3.60% --
24河钢 3.59% --
25广州 3.03% --
前五持仓占比合计：19.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22交行	4.75%	--
25民生	4.12%	--
25山能Y3	3.60%	--
24河钢	3.59%	--
25广州	3.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0759	1.0759	0.03%
08-26	1.0756	1.0756	0.01%
08-25	1.0755	1.0755	0.03%
08-24	1.0752	1.0752	0.01%
08-21	1.0751	1.0751	-0.01%
08-20	1.0752	1.0752	-0.01%
08-19	1.0753	1.0753	-0.06%
08-18	1.0759	1.0759	0.04%
08-17	1.0755	1.0755	0.03%
08-14	1.0752	1.0752	0.01%
08-13	1.0751	1.0751	-0.04%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.03%	0.39%	0.84%	1.49%	1.98%	5.86%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.11%	0.14%	0.62%	1.79%	2.36%	7.99%	10.13%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 856	674 \| 860	300 \| 856	445 \| 848	528 \| 842	478 \| 802	355 \| 690	-- \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.55%	0.51%	0.69%	0.65%	1.22%	0.62%	1.28%	0.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	588 \| 935	564 \| 835	306 \| 912	277 \| 919	292 \| 886	167 \| 791	661 \| 865	558 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 1.44%
2025-12-31 1.19%
2025-06-30 0.21%
2024-12-31 0.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	1.44%
2025-12-31	1.19%
2025-06-30	0.21%
2024-12-31	0.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	田元强	301天	1.82%
2024-10-11~2025-10-30	田元强曹紫寒	1年又19天	4.36%
2024-01-18~2024-10-10	田元强	266天	1.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	今天收蛋3个，可以继续持有下去了	勇敢坚毅的董柏	08-27 19:48
89	1	今天能收蛋还挺意外的，毕竟股债跷跷板效应蛮明显的。	小凡定投号	08-27 15:58
58	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-27 10:05
91	1	开心收下3个蛋，持有体验不错。	天基云锦	08-26 12:33
58	1	1个蛋，还是这里表现稳	舒适的戚亦凡1	08-25 10:37
74	1	债市偶尔碎蛋很常见，整体来看还是不错的的$平安鑫惠	复利高原的鹿踪	08-24 09:42
54	0	债基也有波动。不过也不用着急。	帝林5	08-19 19:46
116	1	今天又收下4个蛋，可以继续关注一下后市行情	勇敢坚毅的董柏	08-19 09:16
63	0	更新了三个蛋，还不错哦	小喵也理财	08-17 19:15
82	0	今晚这里收了一个蛋，挺不错的，债基就是稳稳的，慢慢	季季袋鼠丰	08-14 20:07
118	0	今天碎蛋了，可以继续关注一下长期投资收益不错的	熊慧_稳健版	08-13 21:08
104	1	波动是难免的，但是拿的久了，这点波动也不会放在眼里	小凡定投号	08-13 13:01
100	1	拉长看还是蛮好的，鑫惠近一个月47个蛋呢。	天基云锦	08-12 15:50
94	1	周一收3个蛋，节奏不错哈	舒适的戚亦凡1	08-11 11:38
86	0	90天强制闭关buff生效，专治我爱频繁追涨杀跌的	尽职的顾琬坤	08-10 12:32
97	1	这里稳稳的呀，今晚又收一颗。舒服多了	复利高原的鹿踪	08-10 12:32
172	1	虽然今天小碎，但是90债中长期业绩走势还是挺稳的，	龙霄霄	08-07 09:10
137	1	今天债市可以，继续收蛋了。	帝林5	08-06 09:27
120	0	今天收蛋2个，最近债券基金收益不错的！	股友91u8I57560	08-04 19:47
86	0	震荡行情还是要投资一部分债基，鑫惠近一个月收32个	天基云锦	08-03 21:32

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