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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-04 1.0759 1.0759 0.02% 08-03 1.0757 1.0757 -0.04% 07-31 1.0761 1.0761 0.07% 07-30 1.0754 1.0754 0.02% 07-29 1.0752 1.0752 0.07% 07-28 1.0745 1.0745 -0.10% 07-27 1.0756 1.0756 0.14% 07-24 1.0741 1.0741 -0.07% 07-23 1.0749 1.0749 0.09% 07-22 1.0739 1.0739 0.01% 07-21 1.0738 1.0738 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.34%0.30%1.02%1.49%2.27%5.58%--同类平均0.23%0.01%0.18%0.82%1.75%2.59%7.20%9.85%沪深3000.69%-4.98%-4.29%-2.08%-0.63%13.03%35.95%14.43%同类排名394 | 851138 | 858517 | 852402 | 842505 | 840351 | 787325 | 680-- | 583四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 1.19% 2025-06-30 0.21% 2024-12-31 0.68% 2024-06-30 2.46% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实新兴产业股票 | 197人 |
| 农银新能源主题A | 207人 |
| 嘉实核心成长混合A | 230人 |
| 广发均衡优选混合A | 196人 |
| 景顺长城中证同业存单A | 254人 |
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