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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467
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单位净值 (2026-09-15)

1.2642-0.59%
近1月：3.82%
近1年：6.91%

累计净值

1.4042
近3月：5.60%
近3年：--

近6月：-1.82%
成立来：41.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.50亿元（2026-06-30）基金经理：李茜
成 立 日：2023-12-28管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.2642 1.4042 -0.59%
    09-14 1.2717 1.4117 -0.31%
    09-11 1.2756 1.4156 -0.86%
    09-10 1.2867 1.4267 -0.45%
    09-09 1.2925 1.4325 1.13%
    09-08 1.2780 1.4180 1.00%
    09-07 1.2653 1.4053 -1.02%
    09-04 1.2783 1.4183 0.13%
    09-03 1.2767 1.4167 0.13%
    09-02 1.2751 1.4151 -1.04%
    09-01 1.2885 1.4285 0.52%
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    阶段涨幅
    -1.08%
    3.82%
    5.60%
    -1.82%
    4.73%
    6.91%
    38.92%
    --
    同类平均
    -2.79%
    -4.76%
    -7.22%
    -4.32%
    -0.47%
    1.70%
    63.21%
    35.07%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -1.23%
    3.87%
    3.15%
    -5.60%
    1.23%
    2.51%
    31.22%
    22.81%
    同类排名
    314 | 5462
    112 | 5421
    263 | 5209
    1701 | 4920
    1177 | 4773
    1391 | 4366
    1941 | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

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    优秀

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157 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-20 00:09
140 0 公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-19 07:08
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