华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金净值_估值

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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867

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单位净值 (2026-10-30): 1.40571.74%; 近1月：-0.47%; 近1年：-3.98%

累计净值: 1.4057; 近3月：-2.35%; 近3年：--

: 近6月：-6.87%; 成立来：40.57%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.60亿元（2026-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2024-04-23	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 \| 年化跟踪误差：2.17%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.4057	1.4057	1.74%
10-29	1.3817	1.3817	0.39%
10-28	1.3763	1.3763	0.20%
10-27	1.3735	1.3735	0.28%
10-26	1.3697	1.3697	0.95%
10-23	1.3568	1.3568	0.03%
10-22	1.3564	1.3564	-2.35%
10-21	1.3891	1.3891	-0.59%
10-20	1.3973	1.3973	-1.26%
10-19	1.4152	1.4152	-0.03%
10-16	1.4156	1.4156	-0.22%

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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.60%	-0.47%	-2.35%	-6.87%	-1.35%	-3.98%	25.18%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	4.09%	-0.14%	-2.19%	-6.56%	2.62%	0.48%	32.01%	70.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 5651	642 \| 5600	689 \| 5373	700 \| 5060	592 \| 4761	675 \| 4511	648 \| 3029	-- \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	10.72%	-12.55%	2.37%	2.52%	6.57%	10.04%	1.71%	4.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	11.39%	-12.10%	4.95%	4.01%	6.18%	10.09%	2.61%	2.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	409 \| 5605	4416 \| 5312	953 \| 4961	924 \| 4813	3520 \| 4524	265 \| 4076	1567 \| 3635	722 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1980 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-23~至今倪斌 2年又193天 40.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-23~至今	倪斌	2年又193天	40.57%

点击	标题	作者	最新更新时间
67	不要简单拿它和固收理财对比，二者资产属性完全不同，	说远就远	10-30 13:03
53	如果平时没有时间持续跟踪财报、行业新闻，红利指数是	竹影筛玉	10-30 12:51
54	简单记录一下我持仓里这只红利低波基金，昨天收涨0.	养乐多柠檬	10-30 11:27
51	当市场资金一窝蜂涌向热门题材的时候，红利赛道往往显	安安大人	10-30 11:26
48	市场里面没有永远上涨的品种，红利低波也会迎来连续回	蓝天飞小鹫	10-30 11:26
74	热点赛道来得快、去得也快，一不小心就容易追在高点被	养乐多柠檬	10-29 13:38
55	最近大盘很难走出持续向上的行情，主线来回切换，很多	安安大人	10-29 13:37
46	价值风格里面细分很多方向，红利低波兼顾股息和波动，	琳琳琅琅	10-29 13:19
54	理财最重要的，就是匹配自己的收益期待和风险承受能力	风险人群灰犀牛	10-29 13:01
71	红利基金的收益来源主要分为两块，一部分是成分股的分	勤俭攒首付	10-29 12:51
76	很多投资者慢慢意识到，红利低波是震荡市的优质底仓，	财富银蝶	10-28 12:45
47	大盘持续分化，不少板块持续走弱，红利方向走出独立行	小小婷	10-28 10:57
47	定投的核心就是平滑波动，红利低波天然适配定投思路，	如意连	10-28 10:37
68	手里配点港股红利，账户波动小不少。	等复活甲	10-27 18:48
71	中国神华今天在恒指成分股里涨幅居前，能源板块在震荡	蝴蝶小温暖	10-27 18:21
54	今天恒指跌了，但港股红利低波指数还是微红的，科技股	凌云逐波	10-27 18:01
68	当成长行情熄火的时候，红利低波往往能稳住账户收益，	竹影筛玉	10-27 12:42
77	不想在热点板块里面追涨杀跌，红利低波是很舒服的选择	韬韬财神	10-27 12:11
81	这两年大家越来越看重持有体验，红利方向慢慢被更多资	倾心莲花	10-27 12:10
83	想要拿权益资产，又不想承担过高的波动压力，红利低波	甜柚柚	10-27 11:38

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