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单位净值 (2026-07-29)

1.1429-0.01%
近1月:0.05%
近1年:1.82%

累计净值

1.2172
近3月:0.82%
近3年:--

近6月:1.87%
成立来:7.42%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2024-04-08管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.1429 1.2172 -0.01%
    07-28 1.1430 1.2173 -0.01%
    07-27 1.1431 1.2174 -0.03%
    07-24 1.1434 1.2177 0.04%
    07-23 1.1429 1.2172 -0.03%
    07-22 1.1432 1.2175 0.17%
    07-21 1.1413 1.2156 0.02%
    07-20 1.1411 1.2154 -0.04%
    07-17 1.1415 1.2158 0.06%
    07-16 1.1408 1.2151 -0.04%
    07-15 1.1412 1.2155 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.05%
    0.82%
    1.87%
    2.14%
    1.82%
    5.30%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.07%
    0.67%
    1.57%
    1.80%
    1.90%
    5.42%
    9.78%
    沪深300
    -2.48%
    -6.63%
    -4.37%
    -3.23%
    -0.64%
    10.80%
    35.67%
    15.22%
    同类排名
    207 | 272
    93 | 272
    55 | 272
    51 | 272
    55 | 272
    138 | 272
    71 | 252
    -- | 233
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    --

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