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单位净值 (2026-07-08)

1.14140.06%
近1月:0.22%
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累计净值

1.2157
近3月:1.18%
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近6月:2.31%
成立来:7.28%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:杨野
成 立 日:2024-04-08管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.1414 1.2157 0.06%
    07-07 1.1407 1.2150 0.00%
    07-06 1.1407 1.2150 0.11%
    07-03 1.1395 1.2138 -0.04%
    07-02 1.1399 1.2142 0.04%
    07-01 1.1395 1.2138 -0.12%
    06-30 1.1409 1.2152 -0.12%
    06-29 1.1423 1.2166 0.13%
    06-26 1.1408 1.2151 0.04%
    06-25 1.1404 1.2147 0.11%
    06-24 1.1391 1.2134 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.22%
    1.18%
    2.31%
    2.01%
    0.99%
    6.21%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.18%
    0.89%
    1.79%
    1.68%
    1.26%
    5.91%
    9.76%
    沪深300
    1.33%
    1.55%
    6.79%
    2.47%
    5.32%
    22.17%
    41.76%
    27.46%
    同类排名
    30 | 261
    47 | 261
    33 | 261
    35 | 261
    48 | 261
    168 | 261
    58 | 241
    -- | 223
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    --

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