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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375
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单位净值 (2026-10-09)

1.03940.43%
近1月：0.52%
近1年：2.25%

累计净值

1.2259
近3月：5.83%
近3年：--

近6月：0.37%
成立来：23.32%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.65亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2024-08-16管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.25%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0394 1.2259 0.43%
    10-08 1.0350 1.2215 0.66%
    09-30 1.0282 1.2147 1.13%
    09-29 1.0167 1.2032 0.41%
    09-28 1.0125 1.1990 0.07%
    09-24 1.0118 1.1983 -0.26%
    09-23 1.0144 1.2009 -0.27%
    09-22 1.0171 1.2036 0.03%
    09-21 1.0168 1.2033 0.31%
    09-18 1.0137 1.2002 -0.15%
    09-17 1.0152 1.2017 -0.18%
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    阶段涨幅
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    2.04%
    2.25%
    10.65%
    --
    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    1.17%
    0.53%
    4.69%
    -3.83%
    -3.17%
    -3.38%
    2.37%
    5.30%
    同类排名
    680 | 5606
    322 | 5501
    754 | 5317
    1168 | 4987
    1364 | 4767
    1038 | 4459
    2058 | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30169.43%
    2025-12-31205.22%
    2024-12-3191.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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