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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375
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单位净值 (2026-08-27)

1.0350-0.58%
近1月：-0.15%
近1年：0.18%

累计净值

1.2150
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：-1.43%
成立来：22.02%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.65亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2024-08-16管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.19%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0350 1.2150 -0.58%
    08-26 1.0410 1.2210 0.50%
    08-25 1.0358 1.2158 0.31%
    08-24 1.0326 1.2126 0.70%
    08-21 1.0254 1.2054 -1.19%
    08-20 1.0378 1.2178 0.56%
    08-19 1.0320 1.2120 0.39%
    08-18 1.0280 1.2080 0.06%
    08-17 1.0274 1.2074 -0.20%
    08-14 1.0295 1.2095 -0.47%
    08-13 1.0344 1.2144 -0.15%
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    阶段涨幅
    -0.27%
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    0.96%
    0.18%
    22.13%
    --
    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    -0.46%
    -0.85%
    -3.02%
    -6.49%
    -4.29%
    -5.56%
    8.69%
    3.21%
    同类排名
    4345 | 5413
    3493 | 5366
    977 | 5156
    2188 | 4901
    2934 | 4776
    3106 | 4279
    2544 | 2930
    -- | 2219
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    2025-12-31205.22%
    2024-12-3191.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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