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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375
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单位净值 (2026-09-18)

1.0137-0.15%
近1月：-0.76%
近1年：0.90%

累计净值

1.2002
近3月：2.52%
近3年：--

近6月：-4.68%
成立来：20.27%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.65亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2024-08-16管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.24%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0137 1.2002 -0.15%
    09-17 1.0152 1.2017 -0.18%
    09-16 1.0170 1.2035 -0.54%
    09-15 1.0225 1.2090 -0.76%
    09-14 1.0303 1.2168 0.80%
    09-11 1.0221 1.2086 -1.06%
    09-10 1.0396 1.2196 -0.10%
    09-09 1.0406 1.2206 -0.34%
    09-08 1.0442 1.2242 0.50%
    09-07 1.0390 1.2190 -0.70%
    09-04 1.0463 1.2263 0.48%
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.82%
    -0.76%
    2.52%
    -4.68%
    -0.48%
    0.90%
    21.69%
    --
    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -1.03%
    -0.71%
    0.92%
    -8.74%
    -5.46%
    -4.51%
    13.90%
    1.67%
    同类排名
    4372 | 5517
    611 | 5427
    936 | 5241
    3117 | 4939
    2735 | 4773
    2778 | 4404
    2610 | 2955
    -- | 2255
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30169.43%
    2025-12-31205.22%
    2024-12-3191.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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