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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376
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净值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.91%
近1年：6.59%

单位净值 (2026-01-14)

1.0472-0.72%
近3月：-1.42%
近3年：--

累计净值

1.1981
近6月：-0.90%
成立来：20.12%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.69亿元（2025-09-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2024-08-16管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.02%

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    |净值估算平均偏差：0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0472 1.1981 -0.72%
    01-13 1.0548 1.2057 -0.12%
    01-12 1.0561 1.2070 0.28%
    01-09 1.0531 1.2040 0.30%
    01-08 1.0528 1.2008 -0.41%
    01-07 1.0571 1.2051 -0.35%
    01-06 1.0608 1.2088 0.59%
    01-05 1.0546 1.2026 0.16%
    12-31 1.0529 1.2009 -0.09%
    12-30 1.0539 1.2019 -0.34%
    12-29 1.0575 1.2055 -0.63%
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    -0.27%
    6.59%
    --
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    同类平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟踪标的
    -0.76%
    -1.04%
    -1.87%
    -1.87%
    -0.31%
    3.95%
    10.31%
    18.89%
    同类排名
    3827 | 4737
    4576 | 4713
    4231 | 4506
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    4578 | 4762
    3279 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

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