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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376
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单位净值 (2026-07-30)

1.08011.52%
近1月：12.10%
近1年：3.72%

累计净值

1.2483
近3月：1.86%
近3年：--

近6月：3.00%
成立来：25.94%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.14亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2024-08-16管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 | 年化跟踪误差：1.18%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-30 1.0801 1.2483 1.52%
    07-29 1.0639 1.2321 1.34%
    07-28 1.0498 1.2180 0.64%
    07-27 1.0431 1.2113 0.38%
    07-24 1.0391 1.2073 -1.01%
    07-23 1.0497 1.2179 0.33%
    07-22 1.0462 1.2144 0.26%
    07-21 1.0435 1.2117 -0.88%
    07-20 1.0528 1.2210 2.19%
    07-17 1.0302 1.1984 -0.23%
    07-16 1.0326 1.2008 0.06%
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    12.10%
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    3.00%
    4.56%
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    --
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    同类平均
    -3.42%
    -9.87%
    -7.42%
    -6.53%
    -0.96%
    13.16%
    54.02%
    25.54%
    沪深300
    -3.77%
    -8.63%
    -5.36%
    -3.33%
    -1.73%
    9.60%
    35.03%
    13.95%
    跟踪标的
    2.90%
    11.66%
    -1.44%
    -1.52%
    -0.01%
    -1.38%
    12.67%
    4.49%
    同类排名
    362 | 5321
    444 | 5298
    374 | 5080
    579 | 4852
    983 | 4781
    2852 | 4140
    -- | 2888
    -- | 2193
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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