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单位净值 (2026-06-18)

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近1月：-4.74%
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累计净值

1.1717
近3月：-7.21%
近3年：--

近6月：-1.38%
成立来：16.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.67亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.97%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
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    06-17 1.1178 1.1928 -0.87%
    06-16 1.1276 1.2026 -1.61%
    06-15 1.1461 1.2211 -0.95%
    06-12 1.1571 1.2321 1.45%
    06-11 1.1406 1.2156 -0.33%
    06-10 1.1467 1.2194 -0.57%
    06-09 1.1533 1.2260 -0.06%
    06-08 1.1540 1.2267 -0.82%
    06-05 1.1635 1.2362 0.07%
    06-04 1.1627 1.2354 -0.41%
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    1.77%
    --
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    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    -4.49%
    -5.97%
    -8.86%
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    -3.40%
    -1.91%
    -2.64%
    2.29%
    同类排名
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    3249 | 4790
    3051 | 3971
    -- | 2805
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