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近1月：1.72%
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累计净值

1.2493
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.21%
成立来：25.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.67亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.00%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.1790 1.2493 0.39%
    05-08 1.1744 1.2447 -0.31%
    05-07 1.1781 1.2484 -1.51%
    05-06 1.1962 1.2665 0.27%
    04-30 1.1930 1.2633 -0.28%
    04-29 1.1963 1.2666 0.93%
    04-28 1.1853 1.2556 1.07%
    04-27 1.1728 1.2431 -0.20%
    04-24 1.1752 1.2455 -0.09%
    04-23 1.1762 1.2465 0.46%
    04-22 1.1708 1.2411 -0.01%
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    10.28%
    --
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    同类平均
    4.11%
    8.36%
    5.37%
    11.33%
    11.38%
    41.23%
    56.55%
    41.50%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    跟踪标的
    -1.39%
    1.60%
    0.23%
    0.02%
    5.08%
    6.67%
    2.76%
    5.23%
    同类排名
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    3342 | 4795
    3165 | 3830
    -- | 2734
    -- | 2106
    四分位排名

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