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单位净值 (2026-03-27)

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近1月：-1.41%
近1年：8.62%

累计净值

1.2395
近3月：3.99%
近3年：--

近6月：5.28%
成立来：24.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.55亿元（2025-12-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.1715 1.2395 0.23%
    03-26 1.1688 1.2368 0.03%
    03-25 1.1684 1.2364 0.23%
    03-24 1.1657 1.2337 1.46%
    03-23 1.1489 1.2169 -2.41%
    03-20 1.1773 1.2453 -0.44%
    03-19 1.1825 1.2505 -0.56%
    03-18 1.1891 1.2571 -0.57%
    03-17 1.1959 1.2639 -0.70%
    03-16 1.2067 1.2723 -0.68%
    03-13 1.2150 1.2806 -0.35%
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    -0.49%
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    4.19%
    8.62%
    --
    --
    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -0.52%
    -1.45%
    4.15%
    5.27%
    4.33%
    4.86%
    7.72%
    11.73%
    同类排名
    1611 | 4975
    733 | 4927
    811 | 4773
    1442 | 4483
    815 | 4802
    2815 | 3652
    -- | 2634
    -- | 2050
    四分位排名

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