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单位净值 (2026-08-21)

1.1641-0.08%
近1月：3.95%
近1年：3.07%

累计净值

1.2435
近3月：3.17%
近3年：--

近6月：1.57%
成立来：24.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.83亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.06%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1641 1.2435 -0.08%
    08-20 1.1650 1.2444 0.54%
    08-19 1.1587 1.2381 0.32%
    08-18 1.1550 1.2344 0.59%
    08-17 1.1482 1.2276 0.37%
    08-14 1.1440 1.2234 0.25%
    08-13 1.1412 1.2206 -0.82%
    08-12 1.1530 1.2301 -0.30%
    08-11 1.1565 1.2336 -0.51%
    08-10 1.1624 1.2395 0.99%
    08-07 1.1510 1.2281 -0.13%
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    4.58%
    3.07%
    --
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    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    1.84%
    3.49%
    0.44%
    -1.57%
    1.37%
    -0.53%
    10.77%
    10.28%
    同类排名
    663 | 5428
    996 | 5363
    430 | 5132
    1703 | 4901
    1925 | 4778
    2885 | 4241
    -- | 2914
    -- | 2211
    四分位排名

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