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累计净值

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近3月：-3.45%
近3年：--

近6月：1.19%
成立来：21.64%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.67亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1426 1.2153 1.21%
    05-28 1.1289 1.2016 -0.17%
    05-27 1.1308 1.2035 -0.80%
    05-26 1.1399 1.2126 0.09%
    05-25 1.1389 1.2116 0.49%
    05-22 1.1334 1.2061 -0.15%
    05-21 1.1351 1.2078 -1.44%
    05-20 1.1517 1.2244 -0.29%
    05-19 1.1551 1.2278 0.13%
    05-18 1.1536 1.2263 -0.41%
    05-15 1.1584 1.2311 -0.20%
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    同类平均
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    0.91%
    0.70%
    10.57%
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    35.68%
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    沪深300
    0.97%
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    3.85%
    8.07%
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    35.38%
    27.60%
    跟踪标的
    0.61%
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    -4.26%
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    2.54%
    -2.41%
    5.89%
    同类排名
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    3749 | 5089
    3110 | 4919
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    3104 | 4794
    3074 | 3904
    -- | 2772
    -- | 2131
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