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单位净值 (2026-09-01)

1.06231.16%
近1月:0.61%
近1年:1.00%

累计净值

1.1025
近3月:2.11%
近3年:--

近6月:2.84%
成立来:10.30%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.31亿元(2026-06-30)基金经理:魏军
成 立 日:2025-01-17管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利低波动指数 | 年化跟踪误差:1.16%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0623 1.1025 1.16%
    08-31 1.0501 1.0903 0.67%
    08-28 1.0431 1.0833 0.14%
    08-27 1.0416 1.0818 -0.54%
    08-26 1.0473 1.0875 0.34%
    08-25 1.0437 1.0839 -0.12%
    08-24 1.0450 1.0852 1.01%
    08-21 1.0345 1.0747 -0.42%
    08-20 1.0389 1.0791 0.56%
    08-19 1.0331 1.0733 1.12%
    08-18 1.0217 1.0619 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.78%
    0.61%
    2.11%
    2.84%
    2.90%
    1.00%
    --
    --
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    1.75%
    0.26%
    -0.78%
    -0.51%
    -0.76%
    -2.98%
    11.93%
    14.57%
    同类排名
    1965 | 5424
    3735 | 5385
    784 | 5171
    1170 | 4901
    2259 | 4776
    3027 | 4299
    -- | 2935
    -- | 2226
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3110.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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