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单位净值 (2026-04-10)

1.27610.48%
近1月:-2.80%
近1年:24.38%

累计净值

1.3451
近3月:0.01%
近3年:--

近6月:2.88%
成立来:35.14%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:12.49亿元(2025-12-31)基金经理:成曦
成 立 日:2024-07-02管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:2.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.2761 1.3451 0.48%
    04-09 1.2700 1.3390 -0.05%
    04-08 1.2706 1.3396 0.91%
    04-07 1.2591 1.3281 -0.10%
    04-03 1.2604 1.3294 0.07%
    04-02 1.2595 1.3285 0.33%
    04-01 1.2553 1.3243 0.38%
    03-31 1.2505 1.3195 -1.11%
    03-30 1.2646 1.3336 -0.77%
    03-27 1.2744 1.3434 0.15%
    03-26 1.2725 1.3415 -1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.25%
    -2.80%
    0.01%
    2.88%
    1.43%
    24.38%
    --
    --
    同类平均
    4.77%
    -2.26%
    -2.00%
    2.72%
    2.78%
    35.57%
    50.79%
    25.45%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    跟踪标的
    1.66%
    -2.32%
    3.33%
    7.84%
    5.30%
    30.02%
    47.91%
    43.53%
    同类排名
    4276 | 5014
    2820 | 4936
    1679 | 4811
    2353 | 4493
    2948 | 4800
    2420 | 3702
    -- | 2657
    -- | 2066
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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易方达基金

管理规模:24341.45亿旗下基金:886只
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