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单位净值 (2026-05-22)

1.2361-0.63%
近1月:-2.57%
近1年:9.54%

累计净值

1.3181
近3月:-6.63%
近3年:--

近6月:-2.86%
成立来:32.25%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:12.57亿元(2026-03-31)基金经理:成曦
成 立 日:2024-07-02管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:2.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.2361 1.3181 -0.63%
    05-21 1.2439 1.3259 -0.89%
    05-20 1.2551 1.3371 -0.51%
    05-19 1.2615 1.3435 0.13%
    05-18 1.2599 1.3419 -0.64%
    05-15 1.2811 1.3501 -0.77%
    05-14 1.2911 1.3601 -0.09%
    05-13 1.2922 1.3612 -0.45%
    05-12 1.2981 1.3671 0.03%
    05-11 1.2977 1.3667 0.65%
    05-08 1.2893 1.3583 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.52%
    -2.57%
    -6.63%
    -2.86%
    -0.73%
    9.54%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    1.95%
    3.69%
    14.80%
    8.91%
    36.79%
    53.19%
    38.52%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    跟踪标的
    -2.70%
    -2.61%
    -5.03%
    1.26%
    3.02%
    13.04%
    29.58%
    32.55%
    同类排名
    4340 | 5124
    3524 | 5061
    3968 | 4918
    3715 | 4643
    3549 | 4795
    2989 | 3877
    -- | 2752
    -- | 2122
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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